Fundo de Renda Fixa · CNPJ 02.939.538/0001-91 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,38%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (87% do CDI). Patrimônio de R$ 119,4 mi e 12.448 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 102,025523
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,38%
- 87% do CDI
- Patrimônio
- R$ 119,4 mi
- Cotistas
- 12.448
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,93% | +1,07% | 86% |
| 6 meses | +5,99% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +12,38% | +14,20% | 87% |
| 24 meses | +25,87% | +30,00% | 86% |
| 5 anos | +70,15% | +82,52% | 85% |
| Desde 30/04/2004 | +432,30% | +931,10% | 46% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -60,21
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,13% · jul/25
- Pior mês
- +0,78% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 119,3 mi | 99,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,0 mi | 0,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.259 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.029 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi → R$ 119,4 mi
- Cotistas
- 103.886 → 12.448
Cadastro
- CNPJ
- 02.939.538/0001-91
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/06/1999
- Adaptação à RCVM 175
- 10/09/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,03%89% CDI | +0,88%89% CDI | +1,08%89% CDI | +0,95%87% CDI | +0,94%88% CDI | +0,98%88% CDI | +1,06%88% CDI | +0,96%88% CDI | +0,94%87% CDI | +0,93%87% CDI | +0,35%*87% CDI | — | +10,59%*87% CDI |
| 2025 | +0,87%86% CDI | +0,87%88% CDI | +0,83%86% CDI | +0,92%87% CDI | +1,01%88% CDI | +0,94%86% CDI | +1,13%89% CDI | +1,02%88% CDI | +1,07%88% CDI | +1,13%88% CDI | +0,93%88% CDI | +1,08%88% CDI | +12,46%87% CDI |
| 2024 | +0,84%87% CDI | +0,72%90% CDI | +0,72%87% CDI | +0,77%87% CDI | +0,71%85% CDI | +0,67%85% CDI | +0,76%84% CDI | +0,74%85% CDI | +0,70%84% CDI | +0,77%83% CDI | +0,70%89% CDI | +0,78%84% CDI | +9,26%85% CDI |
| 2023 | +1,01%90% CDI | +0,67%73% CDI | +1,00%85% CDI | +0,78%85% CDI | +1,01%90% CDI | +1,00%93% CDI | +1,00%93% CDI | +1,07%94% CDI | +0,89%92% CDI | +0,90%91% CDI | +0,85%92% CDI | +0,80%89% CDI | +11,54%88% CDI |
| 2022 | +0,70%95% CDI | +0,86%114% CDI | +0,75%81% CDI | +0,66%79% CDI | +1,04%101% CDI | +0,95%93% CDI | +0,90%87% CDI | +1,03%88% CDI | +0,98%92% CDI | +0,92%90% CDI | +0,97%95% CDI | +0,97%86% CDI | +11,27%91% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,00%2% CDI | -0,01%CDI +0,13% | +0,02%10% CDI | +0,08%39% CDI | +0,15%57% CDI | +0,23%76% CDI | +0,27%77% CDI | +0,31%72% CDI | +0,37%84% CDI | +0,41%84% CDI | +0,49%83% CDI | +0,65%84% CDI | +3,02%68% CDI |
| 2020 | +0,21%55% CDI | +0,14%47% CDI | +0,09%26% CDI | -0,01%CDI +0,28% | +0,11%47% CDI | +0,10%48% CDI | +0,05%24% CDI | +0,02%10% CDI | -0,07%CDI +0,16% | +0,02%10% CDI | +0,01%5% CDI | +0,06%38% CDI | +0,71%26% CDI |
| 2019 | +0,37%67% CDI | +0,33%67% CDI | +0,31%67% CDI | +0,35%67% CDI | +0,36%67% CDI | +0,31%67% CDI | +0,38%67% CDI | +0,32%65% CDI | +0,29%63% CDI | +0,28%59% CDI | +0,20%54% CDI | +0,20%52% CDI | +3,78%63% CDI |
| 2018 | +0,24%42% CDI | +0,27%58% CDI | +0,35%67% CDI | +0,35%67% CDI | +0,35%67% CDI | +0,35%67% CDI | +0,37%68% CDI | +0,38%68% CDI | +0,31%67% CDI | +0,37%68% CDI | +0,33%66% CDI | +0,33%67% CDI | +4,07%63% CDI |
| 2017 | +0,75%69% CDI | +0,60%69% CDI | +0,70%67% CDI | +0,51%65% CDI | +0,60%64% CDI | +0,51%63% CDI | +0,48%60% CDI | +0,44%55% CDI | +0,33%52% CDI | +0,32%49% CDI | +0,25%44% CDI | +0,23%42% CDI | +5,86%59% CDI |
| 2016 | +0,75%71% CDI | +0,70%70% CDI | +0,82%71% CDI | +0,76%72% CDI | +0,79%71% CDI | +0,83%71% CDI | +0,80%72% CDI | +0,86%71% CDI | +0,78%70% CDI | +0,73%70% CDI | +0,73%70% CDI | +0,78%69% CDI | +9,73%70% CDI |
| 2015 | +0,62%67% CDI | +0,55%67% CDI | +0,70%68% CDI | +0,64%68% CDI | +0,68%69% CDI | +0,74%70% CDI | +0,83%70% CDI | +0,80%72% CDI | +0,79%72% CDI | +0,78%71% CDI | +0,74%71% CDI | +0,83%71% CDI | +9,07%69% CDI |
| 2014 | +0,52%62% CDI | +0,48%62% CDI | +0,48%63% CDI | +0,52%64% CDI | +0,55%64% CDI | +0,52%63% CDI | +0,60%64% CDI | +0,55%64% CDI | +0,58%64% CDI | +0,59%63% CDI | +0,53%63% CDI | +0,63%66% CDI | +6,76%62% CDI |
| 2013 | +0,27%46% CDI | +0,22%45% CDI | +0,23%43% CDI | +0,28%46% CDI | +0,28%48% CDI | +0,31%52% CDI | +0,37%52% CDI | +0,37%53% CDI | +0,39%56% CDI | +0,45%56% CDI | +0,41%58% CDI | +0,47%61% CDI | +4,13%51% CDI |
| 2012 | +0,55%62% CDI | +0,46%62% CDI | +0,51%63% CDI | +0,42%60% CDI | +0,41%57% CDI | +0,32%50% CDI | +0,31%46% CDI | +0,32%47% CDI | +0,25%46% CDI | +0,25%41% CDI | +0,23%43% CDI | +0,24%45% CDI | +4,37%52% CDI |
| 2011 | +0,54%63% CDI | +0,53%63% CDI | +0,61%66% CDI | +0,55%65% CDI | +0,66%67% CDI | +0,64%67% CDI | +0,65%67% CDI | +0,72%67% CDI | +0,62%66% CDI | +0,57%65% CDI | +0,56%65% CDI | +0,57%63% CDI | +7,47%64% CDI |
| 2010 | +0,35%53% CDI | +0,33%56% CDI | +0,40%52% CDI | +0,36%54% CDI | +0,41%55% CDI | +0,45%57% CDI | +0,53%61% CDI | +0,55%62% CDI | +0,52%62% CDI | +0,49%61% CDI | +0,50%62% CDI | +0,57%62% CDI | +5,61%58% CDI |
| 2009 | +0,74%71% CDI | +0,59%70% CDI | +0,75%77% CDI | +0,52%62% CDI | +0,46%60% CDI | +0,45%60% CDI | +0,45%58% CDI | +0,37%54% CDI | +0,38%54% CDI | +0,39%56% CDI | +0,40%61% CDI | +0,39%54% CDI | +6,06%61% CDI |
| 2008 | +0,58%63% CDI | +0,50%63% CDI | +0,53%63% CDI | +0,47%52% CDI | +0,58%67% CDI | +0,62%66% CDI | +0,72%68% CDI | +0,71%70% CDI | +0,74%68% CDI | +0,62%52% CDI | +0,75%75% CDI | +0,87%78% CDI | +7,97%64% CDI |
| 2007 | +0,73%68% CDI | +0,59%68% CDI | +0,70%67% CDI | +0,62%66% CDI | +0,68%66% CDI | +0,59%65% CDI | +0,63%65% CDI | +0,63%63% CDI | +0,50%63% CDI | +0,59%63% CDI | +0,53%63% CDI | +0,53%63% CDI | +7,56%64% CDI |
| 2006 | +1,10%77% CDI | +0,87%77% CDI | +1,07%75% CDI | +0,80%75% CDI | +0,94%73% CDI | +0,85%72% CDI | +0,83%71% CDI | +0,89%71% CDI | +0,74%70% CDI | +0,76%70% CDI | +0,71%70% CDI | +0,67%68% CDI | +10,72%71% CDI |
| 2005 | +1,06%77% CDI | +0,96%79% CDI | +1,22%80% CDI | +1,11%79% CDI | +1,18%79% CDI | +1,25%79% CDI | +1,19%79% CDI | +1,29%78% CDI | +1,19%79% CDI | +1,11%79% CDI | +1,12%81% CDI | +1,18%80% CDI | +14,78%78% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +0,88%72% CDI | +0,93%76% CDI | +0,93%73% CDI | +0,94%73% CDI | +0,89%71% CDI | +0,92%76% CDI | +0,94%75% CDI | +1,16%79% CDI | +7,85%*74% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,38%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 119,4 mi, com 12.448 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.