Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.832.431/0001-14 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PERSONNALITÉ RF PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 21,1 mi e 638 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 3.616,35
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,26%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 21,1 mi
- Cotistas
- 638
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,93% | +1,07% | 87% |
| 6 meses | +6,01% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +12,26% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +25,20% | +30,00% | 84% |
| 5 anos | +68,59% | +82,52% | 83% |
| Desde 30/04/2004 | +608,10% | +931,10% | 65% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,18%
- Maior queda
- -0,02%
- Sharpe (12 meses)
- -11,45
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,12% · jul/25
- Pior mês
- +0,75% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 22,3 mi | 99,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 223.954 | 1,0% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.639 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.003 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi → R$ 21,1 mi
- Cotistas
- 26.546 → 638
Cadastro
- CNPJ
- 00.832.431/0001-14
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 30/07/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,05%90% CDI | +0,90%91% CDI | +0,98%81% CDI | +0,93%85% CDI | +0,96%89% CDI | +0,95%85% CDI | +1,05%86% CDI | +0,95%87% CDI | +0,93%86% CDI | +1,01%94% CDI | +0,35%*86% CDI | — | +10,55%*87% CDI |
| 2025 | +0,79%78% CDI | +0,80%81% CDI | +0,77%80% CDI | +0,82%77% CDI | +0,96%84% CDI | +0,94%86% CDI | +1,12%88% CDI | +0,99%85% CDI | +1,04%86% CDI | +1,11%87% CDI | +0,97%92% CDI | +1,02%84% CDI | +11,96%83% CDI |
| 2024 | +0,81%84% CDI | +0,67%84% CDI | +0,72%87% CDI | +0,72%81% CDI | +0,66%79% CDI | +0,67%85% CDI | +0,77%85% CDI | +0,73%84% CDI | +0,73%87% CDI | +0,81%88% CDI | +0,75%94% CDI | +0,75%80% CDI | +9,16%84% CDI |
| 2023 | +1,01%90% CDI | +0,74%81% CDI | +1,05%89% CDI | +0,77%84% CDI | +1,03%92% CDI | +1,05%98% CDI | +0,99%92% CDI | +1,05%92% CDI | +0,73%75% CDI | +0,72%72% CDI | +0,87%95% CDI | +0,88%99% CDI | +11,46%88% CDI |
| 2022 | +0,66%90% CDI | +0,77%102% CDI | +0,89%96% CDI | +0,70%83% CDI | +0,97%94% CDI | +0,91%89% CDI | +0,87%84% CDI | +1,03%88% CDI | +0,93%87% CDI | +0,91%89% CDI | +0,91%89% CDI | +0,95%85% CDI | +11,00%89% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,04%CDI +0,15% | +0,01%7% CDI | +0,08%39% CDI | +0,11%51% CDI | +0,14%50% CDI | +0,29%93% CDI | +0,24%67% CDI | +0,39%92% CDI | +0,43%97% CDI | +0,43%89% CDI | +0,48%81% CDI | +0,64%84% CDI | +3,23%73% CDI |
| 2020 | +0,23%61% CDI | +0,16%55% CDI | -0,10%CDI +0,34% | -0,01%CDI +0,28% | +0,11%48% CDI | +0,13%63% CDI | +0,12%59% CDI | +0,01%4% CDI | -0,07%CDI +0,16% | +0,02%10% CDI | -0,01%CDI +0,15% | +0,15%90% CDI | +0,74%27% CDI |
| 2019 | +0,39%72% CDI | +0,35%71% CDI | +0,32%68% CDI | +0,36%69% CDI | +0,40%74% CDI | +0,35%76% CDI | +0,41%72% CDI | +0,32%64% CDI | +0,33%71% CDI | +0,34%71% CDI | +0,17%44% CDI | +0,21%56% CDI | +4,01%67% CDI |
| 2018 | +0,42%72% CDI | +0,36%77% CDI | +0,43%81% CDI | +0,37%71% CDI | +0,25%47% CDI | +0,34%65% CDI | +0,40%74% CDI | +0,37%65% CDI | +0,33%70% CDI | +0,43%80% CDI | +0,34%69% CDI | +0,39%79% CDI | +4,51%70% CDI |
| 2017 | +0,94%86% CDI | +0,77%90% CDI | +0,91%86% CDI | +0,66%84% CDI | +0,64%70% CDI | +0,68%84% CDI | +0,70%88% CDI | +0,64%79% CDI | +0,53%83% CDI | +0,47%73% CDI | +0,42%74% CDI | +0,41%77% CDI | +8,06%81% CDI |
| 2016 | +1,00%95% CDI | +0,88%88% CDI | +1,05%90% CDI | +0,94%89% CDI | +0,95%86% CDI | +1,00%86% CDI | +0,96%87% CDI | +1,05%87% CDI | +0,97%88% CDI | +0,89%85% CDI | +0,89%86% CDI | +0,97%87% CDI | +12,18%87% CDI |
| 2015 | +0,81%87% CDI | +0,70%86% CDI | +0,89%86% CDI | +0,83%87% CDI | +0,85%86% CDI | +0,89%84% CDI | +1,05%90% CDI | +0,95%85% CDI | +0,90%82% CDI | +1,00%90% CDI | +0,90%85% CDI | +1,01%87% CDI | +11,32%86% CDI |
| 2014 | +0,64%77% CDI | +0,64%82% CDI | +0,65%85% CDI | +0,70%85% CDI | +0,73%85% CDI | +0,68%84% CDI | +0,80%85% CDI | +0,73%85% CDI | +0,76%84% CDI | +0,79%84% CDI | +0,69%83% CDI | +0,81%85% CDI | +8,97%83% CDI |
| 2013 | +0,51%86% CDI | +0,36%74% CDI | +0,52%96% CDI | +0,26%42% CDI | +0,49%84% CDI | +0,48%81% CDI | +0,49%69% CDI | +0,49%71% CDI | +0,54%77% CDI | +0,62%77% CDI | +0,57%80% CDI | +0,63%81% CDI | +6,12%76% CDI |
| 2012 | +0,77%87% CDI | +0,63%85% CDI | +0,69%85% CDI | +0,72%103% CDI | +0,53%73% CDI | +0,51%79% CDI | +0,54%80% CDI | +0,52%76% CDI | +0,44%82% CDI | +0,47%77% CDI | +0,51%94% CDI | +0,50%93% CDI | +7,04%84% CDI |
| 2011 | +0,73%85% CDI | +0,71%85% CDI | +0,82%89% CDI | +0,72%86% CDI | +0,86%87% CDI | +0,83%87% CDI | +0,84%87% CDI | +0,99%93% CDI | +0,87%93% CDI | +0,75%85% CDI | +0,79%91% CDI | +0,73%80% CDI | +10,07%87% CDI |
| 2010 | +0,63%96% CDI | +0,49%82% CDI | +0,60%79% CDI | +0,52%79% CDI | +0,65%87% CDI | +0,63%80% CDI | +0,71%83% CDI | +0,77%87% CDI | +0,74%88% CDI | +0,65%81% CDI | +0,61%76% CDI | +0,76%82% CDI | +8,07%83% CDI |
| 2009 | +1,09%105% CDI | +0,76%90% CDI | +1,05%109% CDI | +0,73%87% CDI | +0,68%89% CDI | +0,66%88% CDI | +0,73%93% CDI | +0,61%88% CDI | +0,60%86% CDI | +0,57%82% CDI | +0,54%81% CDI | +0,58%80% CDI | +8,95%91% CDI |
| 2008 | +0,80%87% CDI | +0,82%103% CDI | +0,51%61% CDI | +0,40%45% CDI | +0,87%100% CDI | +0,58%61% CDI | +1,15%108% CDI | +0,83%82% CDI | +0,57%52% CDI | -0,22%CDI +1,17% | +1,02%102% CDI | +1,30%117% CDI | +8,97%72% CDI |
| 2007 | +0,91%84% CDI | +0,74%85% CDI | +0,91%87% CDI | +0,89%95% CDI | +0,91%89% CDI | +0,74%82% CDI | +0,76%78% CDI | +0,61%62% CDI | +0,78%97% CDI | +0,66%71% CDI | +0,46%54% CDI | +0,60%71% CDI | +9,33%79% CDI |
| 2006 | +1,39%98% CDI | +1,07%94% CDI | +1,21%85% CDI | +0,96%89% CDI | +0,96%75% CDI | +1,11%94% CDI | +1,06%91% CDI | +1,08%86% CDI | +0,92%88% CDI | +0,97%89% CDI | +0,88%87% CDI | +0,91%93% CDI | +13,29%88% CDI |
| 2005 | +1,20%87% CDI | +1,13%93% CDI | +1,37%90% CDI | +1,29%92% CDI | +1,38%92% CDI | +1,47%93% CDI | +1,37%91% CDI | +1,45%88% CDI | +1,39%93% CDI | +1,26%90% CDI | +1,36%99% CDI | +1,39%95% CDI | +17,30%91% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,01%83% CDI | +1,15%94% CDI | +1,12%87% CDI | +1,12%87% CDI | +1,07%86% CDI | +1,07%89% CDI | +1,11%89% CDI | +1,33%90% CDI | +9,35%*88% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PERSONNALITÉ RF PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PERSONNALITÉ RF PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PERSONNALITÉ RF PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PERSONNALITÉ RF PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PERSONNALITÉ RF PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PERSONNALITÉ RF PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PERSONNALITÉ RF PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PERSONNALITÉ RF PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O ITAÚ PERSONNALITÉ RF PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ PERSONNALITÉ RF PLUS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 21,1 mi, com 638 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.