Fundo de Renda Fixa · CNPJ 01.433.414/0001-77 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PERSONNALITÉ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 33,6 mi e 194 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 2.931,20
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,68%
- 89% do CDI
- Patrimônio
- R$ 33,6 mi
- Cotistas
- 194
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,93% | +1,07% | 86% |
| 6 meses | +6,14% | +6,88% | 89% |
| 12 meses | +12,68% | +14,20% | 89% |
| 24 meses | +26,63% | +30,00% | 89% |
| 5 anos | +72,10% | +82,52% | 87% |
| Desde 30/04/2004 | +670,91% | +931,10% | 72% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -29,01
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,16% · jul/25
- Pior mês
- +0,72% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 33,1 mi | 98,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 336.398 | 1,0% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.107 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.639 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 695,2 mi → R$ 33,6 mi
- Cotistas
- 7.319 → 194
Cadastro
- CNPJ
- 01.433.414/0001-77
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/01/1997
- Adaptação à RCVM 175
- 13/08/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,06%91% CDI | +0,90%90% CDI | +1,07%88% CDI | +0,97%89% CDI | +0,98%92% CDI | +1,02%91% CDI | +1,11%91% CDI | +0,98%90% CDI | +0,94%87% CDI | +0,94%88% CDI | +0,35%*87% CDI | — | +10,83%*89% CDI |
| 2025 | +0,93%92% CDI | +0,90%91% CDI | +0,88%91% CDI | +0,96%91% CDI | +1,06%93% CDI | +1,02%93% CDI | +1,16%91% CDI | +1,02%88% CDI | +1,12%92% CDI | +1,14%89% CDI | +0,93%89% CDI | +1,12%91% CDI | +12,96%90% CDI |
| 2024 | +0,90%94% CDI | +0,78%98% CDI | +0,78%94% CDI | +0,80%90% CDI | +0,84%101% CDI | +0,72%91% CDI | +0,86%95% CDI | +0,82%95% CDI | +0,74%89% CDI | +0,81%87% CDI | +0,71%90% CDI | +0,72%77% CDI | +9,91%91% CDI |
| 2023 | -0,08%CDI +1,12% | +0,73%79% CDI | +0,99%84% CDI | +0,79%86% CDI | +1,05%93% CDI | +1,03%96% CDI | +1,01%95% CDI | +1,16%102% CDI | +0,95%97% CDI | +0,94%94% CDI | +0,95%103% CDI | +0,85%95% CDI | +10,85%83% CDI |
| 2022 | +0,72%99% CDI | +0,84%111% CDI | +0,81%87% CDI | +0,68%82% CDI | +1,05%102% CDI | +0,97%96% CDI | +0,96%93% CDI | +1,11%95% CDI | +1,02%95% CDI | +0,98%96% CDI | +0,99%97% CDI | +1,04%93% CDI | +11,77%95% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,00%3% CDI | +0,02%18% CDI | +0,09%47% CDI | +0,15%73% CDI | +0,21%78% CDI | +0,29%95% CDI | +0,32%91% CDI | +0,43%100% CDI | +0,40%91% CDI | +0,51%105% CDI | +0,52%89% CDI | +0,68%88% CDI | +3,70%84% CDI |
| 2020 | +0,26%69% CDI | +0,19%63% CDI | -0,05%CDI +0,34% | +0,01%5% CDI | +0,17%74% CDI | +0,07%33% CDI | +0,13%68% CDI | +0,07%42% CDI | +0,03%20% CDI | +0,04%28% CDI | +0,08%53% CDI | +0,05%29% CDI | +1,06%39% CDI |
| 2019 | +0,42%77% CDI | +0,38%77% CDI | +0,36%77% CDI | +0,40%77% CDI | +0,42%77% CDI | +0,36%77% CDI | +0,44%77% CDI | +0,38%75% CDI | +0,35%75% CDI | +0,35%72% CDI | +0,24%63% CDI | +0,23%62% CDI | +4,40%74% CDI |
| 2018 | +0,46%79% CDI | +0,36%77% CDI | +0,40%76% CDI | +0,39%76% CDI | +0,40%76% CDI | +0,40%77% CDI | +0,42%77% CDI | +0,44%77% CDI | +0,36%77% CDI | +0,42%77% CDI | +0,38%77% CDI | +0,38%77% CDI | +4,91%76% CDI |
| 2017 | +0,97%90% CDI | +0,78%90% CDI | +0,94%89% CDI | +0,69%88% CDI | +0,83%89% CDI | +0,71%88% CDI | +0,68%86% CDI | +0,68%84% CDI | +0,53%83% CDI | +0,53%83% CDI | +0,46%80% CDI | +0,42%79% CDI | +8,53%86% CDI |
| 2016 | +0,95%90% CDI | +0,89%89% CDI | +1,04%90% CDI | +0,96%91% CDI | +1,00%90% CDI | +1,05%91% CDI | +1,01%91% CDI | +1,10%90% CDI | +0,99%90% CDI | +0,95%90% CDI | +0,94%90% CDI | +1,00%89% CDI | +12,55%90% CDI |
| 2015 | +0,83%89% CDI | +0,73%89% CDI | +0,93%89% CDI | +0,84%89% CDI | +0,89%90% CDI | +0,97%91% CDI | +1,07%91% CDI | +1,01%91% CDI | +1,02%92% CDI | +1,00%90% CDI | +0,95%90% CDI | +1,05%91% CDI | +11,90%90% CDI |
| 2014 | +0,73%88% CDI | +0,68%87% CDI | +0,67%88% CDI | +0,72%88% CDI | +0,76%88% CDI | +0,71%87% CDI | +0,83%88% CDI | +0,76%88% CDI | +0,79%88% CDI | +0,83%88% CDI | +0,73%88% CDI | +0,85%89% CDI | +9,46%87% CDI |
| 2013 | +0,48%82% CDI | +0,39%82% CDI | +0,44%82% CDI | +0,49%81% CDI | +0,48%82% CDI | +0,50%84% CDI | +0,59%83% CDI | +0,58%84% CDI | +0,59%85% CDI | +0,68%84% CDI | +0,61%85% CDI | +0,68%87% CDI | +6,70%83% CDI |
| 2012 | +0,78%88% CDI | +0,65%87% CDI | +0,73%91% CDI | +0,62%89% CDI | +0,63%87% CDI | +0,52%82% CDI | +0,53%79% CDI | +0,56%81% CDI | +0,44%81% CDI | +0,48%79% CDI | +0,44%80% CDI | +0,43%81% CDI | +7,04%84% CDI |
| 2011 | +0,75%87% CDI | +0,73%87% CDI | +0,82%90% CDI | +0,74%88% CDI | +0,88%90% CDI | +0,85%90% CDI | +0,86%89% CDI | +0,95%89% CDI | +0,84%89% CDI | +0,78%88% CDI | +0,76%89% CDI | +0,79%88% CDI | +10,22%88% CDI |
| 2010 | +0,55%84% CDI | +0,51%86% CDI | +0,63%84% CDI | +0,56%84% CDI | +0,63%84% CDI | +0,67%85% CDI | +0,75%87% CDI | +0,77%87% CDI | +0,74%87% CDI | +0,70%87% CDI | +0,70%87% CDI | +0,80%87% CDI | +8,33%85% CDI |
| 2009 | +0,96%92% CDI | +0,78%91% CDI | +0,97%100% CDI | +0,72%87% CDI | +0,67%87% CDI | +0,66%88% CDI | +0,66%85% CDI | +0,59%85% CDI | +0,58%84% CDI | +0,60%87% CDI | +0,61%92% CDI | +0,63%86% CDI | +8,76%89% CDI |
| 2008 | +0,81%87% CDI | +0,70%87% CDI | +0,73%87% CDI | +0,57%63% CDI | +0,80%92% CDI | +0,83%87% CDI | +0,95%90% CDI | +0,92%91% CDI | +0,96%87% CDI | +0,54%46% CDI | +0,85%85% CDI | +1,03%93% CDI | +10,12%82% CDI |
| 2007 | +0,95%88% CDI | +0,76%87% CDI | +0,93%89% CDI | +0,84%89% CDI | +0,91%89% CDI | +0,79%87% CDI | +0,85%87% CDI | +0,84%86% CDI | +0,70%87% CDI | +0,81%87% CDI | +0,73%87% CDI | +0,73%87% CDI | +10,28%87% CDI |
| 2006 | +1,34%94% CDI | +1,06%93% CDI | +1,29%91% CDI | +1,00%93% CDI | +1,16%90% CDI | +1,08%92% CDI | +1,06%90% CDI | +1,12%90% CDI | +0,95%90% CDI | +0,97%89% CDI | +0,90%89% CDI | +0,88%89% CDI | +13,59%90% CDI |
| 2005 | +1,26%91% CDI | +1,12%92% CDI | +1,40%92% CDI | +1,30%92% CDI | +1,38%92% CDI | +1,47%93% CDI | +1,40%92% CDI | +1,52%92% CDI | +1,40%94% CDI | +1,29%92% CDI | +1,28%93% CDI | +1,37%94% CDI | +17,45%92% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,11%90% CDI | +1,10%90% CDI | +1,15%90% CDI | +1,16%90% CDI | +1,12%90% CDI | +1,10%91% CDI | +1,13%90% CDI | +1,34%91% CDI | +9,58%*90% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PERSONNALITÉ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PERSONNALITÉ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PERSONNALITÉ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PERSONNALITÉ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PERSONNALITÉ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PERSONNALITÉ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PERSONNALITÉ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PERSONNALITÉ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ PERSONNALITÉ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ PERSONNALITÉ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 33,6 mi, com 194 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.