Fundo de ações · CNPJ 56.573.470/0001-07 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 16,5 mi e 409 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 24,351915
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,32%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 16,5 mi
- Cotistas
- 409
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,92% | +1,07% | -18,99 p.p. |
| 6 meses | -7,37% | +6,88% | -14,25 p.p. |
| 12 meses | +5,32% | +14,20% | -8,89 p.p. |
| 24 meses | +27,11% | +30,00% | -2,89 p.p. |
| 5 anos | +33,83% | +82,52% | -48,69 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +796,10% | +1.424,85% | -628,75 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,99%
- Maior queda
- -22,25%
- Sharpe (12 meses)
- -0,35
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +12,18% · jan/26
- Pior mês
- -11,40% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 18,2 mi | 99,7% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 40.565 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6.702 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.130 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 17,0 mi → R$ 16,5 mi
- Cotistas
- 2.267 → 409
Cadastro
- CNPJ
- 56.573.470/0001-07
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Início
- 05/09/1986
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 2.000,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,18%CDI +1,16% | +3,90%CDI +1,00% | -0,76%CDI +1,21% | +0,25%CDI +1,09% | -7,75%CDI +1,07% | -0,98%CDI +1,12% | +2,77%CDI +1,22% | -0,70%CDI +1,09% | +4,61%CDI +1,08% | -11,40%CDI +1,07% | +2,91%*CDI +0,41% | — | +3,09%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,01%CDI +1,01% | -2,98%CDI +0,99% | +5,42%CDI +0,96% | +4,10%CDI +1,06% | +1,27%CDI +1,14% | +1,06%CDI +1,10% | -4,72%CDI +1,28% | +6,61%CDI +1,16% | +3,70%CDI +1,22% | +2,06%CDI +1,28% | +6,84%CDI +1,05% | +0,84%CDI +1,22% | +32,54%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,13%CDI +0,97% | +0,54%CDI +0,80% | -0,74%CDI +0,83% | -2,68%CDI +0,89% | -3,76%CDI +0,83% | +1,17%CDI +0,79% | +3,01%CDI +0,91% | +5,79%CDI +0,87% | -3,35%CDI +0,84% | -1,96%CDI +0,93% | -3,65%CDI +0,79% | -4,91%CDI +0,93% | -15,11%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,39%CDI +1,12% | -7,78%CDI +0,92% | -2,74%CDI +1,17% | +1,64%CDI +0,92% | +3,92%CDI +1,12% | +7,72%CDI +1,07% | +2,60%CDI +1,07% | -5,11%CDI +1,14% | +0,82%CDI +0,97% | -3,54%CDI +1,00% | +11,08%CDI +0,92% | +5,11%CDI +0,89% | +16,63%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,99%CDI +0,73% | -0,08%CDI +0,76% | +6,12%CDI +0,93% | -8,81%CDI +0,83% | +3,08%CDI +1,03% | -11,86%CDI +1,02% | +4,92%CDI +1,03% | +5,77%CDI +1,17% | -0,77%CDI +1,07% | +8,94%CDI +1,02% | -6,02%CDI +1,02% | -3,62%CDI +1,12% | -0,74%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,44%CDI +0,15% | -4,08%CDI +0,13% | +4,39%CDI +0,20% | +2,71%CDI +0,21% | +6,41%CDI +0,27% | -0,02%CDI +0,31% | -3,81%CDI +0,36% | -3,48%CDI +0,43% | -6,69%CDI +0,44% | -7,65%CDI +0,49% | -1,19%CDI +0,59% | +1,89%CDI +0,77% | -14,91%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,61%CDI +0,38% | -9,22%CDI +0,29% | -29,67%CDI +0,34% | +9,92%CDI +0,28% | +6,74%CDI +0,24% | +7,93%CDI +0,21% | +7,28%CDI +0,19% | -2,72%CDI +0,16% | -4,53%CDI +0,16% | -0,33%CDI +0,16% | +13,14%CDI +0,15% | +7,56%CDI +0,16% | -3,87%CDI +2,76% |
| 2019 | +9,74%CDI +0,54% | -1,28%CDI +0,49% | -0,46%CDI +0,47% | +0,36%CDI +0,52% | +1,09%CDI +0,54% | +5,49%CDI +0,47% | +1,77%CDI +0,57% | +0,43%CDI +0,50% | +3,21%CDI +0,46% | +2,50%CDI +0,48% | +0,60%CDI +0,38% | +7,27%CDI +0,37% | +34,67%CDI +5,96% |
| 2018 | +11,61%CDI +0,58% | +0,40%CDI +0,46% | +0,02%CDI +0,53% | +1,58%CDI +0,52% | -10,69%CDI +0,52% | -4,81%CDI +0,52% | +8,41%CDI +0,54% | -3,25%CDI +0,57% | +3,52%CDI +0,47% | +11,13%CDI +0,54% | +3,44%CDI +0,49% | -0,88%CDI +0,49% | +19,75%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,14%CDI +1,08% | +3,50%CDI +0,86% | -3,09%CDI +1,05% | +0,87%CDI +0,79% | -4,82%CDI +0,93% | +0,56%CDI +0,81% | +4,39%CDI +0,80% | +7,71%CDI +0,80% | +4,46%CDI +0,64% | -0,52%CDI +0,64% | -4,63%CDI +0,57% | +5,76%CDI +0,54% | +22,29%CDI +9,93% |
| 2016 | -6,00%CDI +1,05% | +4,41%CDI +1,00% | +14,51%CDI +1,16% | +7,26%CDI +1,05% | -10,34%CDI +1,11% | +6,47%CDI +1,16% | +11,27%CDI +1,11% | +0,28%CDI +1,21% | +0,42%CDI +1,11% | +11,09%CDI +1,05% | -5,22%CDI +1,04% | -3,03%CDI +1,12% | +31,64%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,22%CDI +0,93% | +8,63%CDI +0,82% | -0,98%CDI +1,04% | +7,60%CDI +0,95% | -5,76%CDI +0,98% | +0,38%CDI +1,07% | -3,28%CDI +1,18% | -8,08%CDI +1,11% | -3,46%CDI +1,11% | +0,33%CDI +1,11% | -1,72%CDI +1,06% | -4,32%CDI +1,16% | -16,85%CDI +13,24% |
| 2014 | -8,45%CDI +0,84% | -0,72%CDI +0,78% | +5,70%CDI +0,76% | +2,47%CDI +0,82% | -1,37%CDI +0,86% | +3,92%CDI +0,82% | +3,77%CDI +0,94% | +10,00%CDI +0,86% | -11,77%CDI +0,90% | +0,52%CDI +0,94% | +0,55%CDI +0,84% | -8,08%CDI +0,96% | -5,60%CDI +10,81% |
| 2013 | -0,02%CDI +0,59% | -3,40%CDI +0,48% | -1,20%CDI +0,54% | +0,73%CDI +0,60% | -1,13%CDI +0,58% | -9,68%CDI +0,59% | +1,27%CDI +0,71% | +1,55%CDI +0,70% | +4,11%CDI +0,70% | +5,24%CDI +0,80% | -1,93%CDI +0,71% | -3,26%CDI +0,78% | -8,23%CDI +8,06% |
| 2012 | +7,81%CDI +0,89% | +3,78%CDI +0,74% | -0,92%CDI +0,81% | -2,81%CDI +0,70% | -9,17%CDI +0,73% | +0,45%CDI +0,64% | +3,48%CDI +0,68% | -0,46%CDI +0,69% | +3,21%CDI +0,54% | -1,52%CDI +0,61% | +0,74%CDI +0,54% | +4,71%CDI +0,53% | +8,57%CDI +8,40% |
| 2011 | -4,35%CDI +0,86% | +2,15%CDI +0,84% | +1,66%CDI +0,92% | -4,00%CDI +0,84% | -3,34%CDI +0,99% | -2,27%CDI +0,95% | -4,99%CDI +0,97% | -4,42%CDI +1,07% | -4,78%CDI +0,94% | +7,88%CDI +0,88% | -1,64%CDI +0,86% | +0,68%CDI +0,90% | -16,78%CDI +11,60% |
| 2010 | -5,62%CDI +0,66% | +0,70%CDI +0,59% | +3,87%CDI +0,76% | -4,39%CDI +0,66% | -6,78%CDI +0,75% | -4,82%CDI +0,79% | +10,66%CDI +0,86% | -3,90%CDI +0,89% | +6,80%CDI +0,84% | +1,49%CDI +0,81% | -3,46%CDI +0,81% | +1,71%CDI +0,93% | -5,23%CDI +9,75% |
| 2009 | +2,49%CDI +1,04% | -1,44%CDI +0,85% | +7,66%CDI +0,97% | +14,40%CDI +0,84% | +10,43%CDI +0,77% | -4,48%CDI +0,75% | +6,48%CDI +0,78% | +2,87%CDI +0,69% | +7,98%CDI +0,69% | +0,87%CDI +0,69% | +7,59%CDI +0,66% | +2,03%CDI +0,72% | +71,85%CDI +9,88% |
| 2008 | -9,42%CDI +0,92% | +9,29%CDI +0,80% | -7,30%CDI +0,84% | +8,49%CDI +0,90% | +10,26%CDI +0,87% | -9,35%CDI +0,95% | -12,10%CDI +1,06% | -6,16%CDI +1,01% | -9,67%CDI +1,10% | -25,29%CDI +1,17% | -0,34%CDI +1,00% | +1,61%CDI +1,11% | -43,91%CDI +12,38% |
| 2007 | +0,63%CDI +1,08% | -2,26%CDI +0,87% | +4,43%CDI +1,05% | +6,48%CDI +0,94% | +5,88%CDI +1,02% | +4,00%CDI +0,90% | +2,76%CDI +0,97% | -1,65%CDI +0,99% | +10,39%CDI +0,80% | +8,53%CDI +0,92% | -2,07%CDI +0,84% | +1,33%CDI +0,84% | +44,71%CDI +11,82% |
| 2006 | +16,48%CDI +1,43% | -1,35%CDI +1,14% | -1,83%CDI +1,42% | +6,23%CDI +1,08% | -6,58%CDI +1,28% | -1,25%CDI +1,18% | +1,65%CDI +1,17% | -2,55%CDI +1,25% | -0,55%CDI +1,05% | +6,47%CDI +1,09% | +6,78%CDI +1,02% | +6,77%CDI +0,98% | +32,19%CDI +15,03% |
| 2005 | -3,85%CDI +1,38% | +13,42%CDI +1,22% | -6,38%CDI +1,52% | -8,58%CDI +1,41% | +2,52%CDI +1,50% | +0,44%CDI +1,58% | +3,11%CDI +1,51% | +8,25%CDI +1,65% | +11,37%CDI +1,50% | -4,94%CDI +1,40% | +5,84%CDI +1,38% | +4,81%CDI +1,47% | +25,99%CDI +19,00% |
| 2004 | -0,54%CDI +1,26% | +1,25%CDI +1,08% | +3,23%CDI +1,37% | -9,89%CDI +1,17% | -0,46%CDI +1,22% | +6,38%CDI +1,22% | +8,10%CDI +1,28% | +5,69%CDI +1,29% | +4,30%CDI +1,24% | -0,12%CDI +1,21% | +6,03%CDI +1,25% | +7,09%CDI +1,48% | +34,05%CDI +16,17% |
| 2003 | -3,14%CDI +1,97% | -3,21%CDI +1,83% | +6,99%CDI +1,77% | +6,33%CDI +1,87% | +5,33%CDI +1,96% | -2,10%CDI +1,85% | +6,12%CDI +2,08% | +9,86%CDI +1,76% | +2,65%CDI +1,67% | +7,42%CDI +1,63% | +7,55%CDI +1,34% | +15,88%CDI +1,37% | +76,22%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | -0,57%CDI +1,48% | -1,72%CDI +1,40% | -8,10%CDI +1,31% | -9,16%CDI +1,53% | +3,69%CDI +1,45% | -11,02%CDI +1,38% | +14,71%CDI +1,64% | +1,20%CDI +1,53% | +6,27%CDI +1,73% | -7,16%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,32%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 2.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 16,5 mi, com 409 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.