ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
CNPJ: 40.498.539/0001-37 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 252,0 mi
Cotistas
62
Cota Atual
R$ 1,00 mi
Início
10/03/2021
Rentabilidade
Rent 30D
+0,05%
Rent 12M
+0,05%
Rent YTD
+0,05%
Rent Início
+0,05%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 398993 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | +0,05% | — | +0,05% |
| 12M | +0,05% | — | +0,05% |
| YTD | +0,05% | — | +0,05% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 132.265.109,00 | 99,26% |
| Valores a pagar | R$ 558.920,00 | 0,42% |
| Valores a receber | R$ 422.100,00 | 0,32% |
| Disponibilidades | R$ 723,00 | 0,00% |