Fundo de Renda Fixa · CNPJ 40.498.539/0001-37 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 17.901 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,495973
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,17%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 17.901
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,13% | +1,07% | 12% |
| 6 meses | +5,51% | +6,88% | 80% |
| 12 meses | +12,17% | +14,20% | 86% |
| 24 meses | +27,62% | +30,00% | 92% |
| 5 anos | +81,90% | +82,52% | 99% |
| Desde 31/03/2021 | +94,96% | +87,68% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,55%
- Maior queda
- -0,95%
- Sharpe (12 meses)
- -1,12
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,56% · ago/25
- Pior mês
- +0,05% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 2,36 bi | 99,6% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,3 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 68.751 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2021.
- Patrimônio
- R$ 71.000,00 → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 2 → 17.901
Cadastro
- CNPJ
- 40.498.539/0001-37
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/03/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 03/04/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 398993
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,39%120% CDI | +1,10%111% CDI | +0,39%32% CDI | +1,12%103% CDI | +1,20%112% CDI | +1,12%100% CDI | +1,00%82% CDI | +1,12%102% CDI | +0,69%64% CDI | +0,05%5% CDI | +0,54%*133% CDI | — | +10,16%*84% CDI |
| 2025 | +0,82%81% CDI | +0,62%63% CDI | +0,42%44% CDI | +1,20%113% CDI | +0,59%52% CDI | +1,08%98% CDI | +1,42%111% CDI | +1,56%134% CDI | +1,26%103% CDI | +1,42%111% CDI | +0,95%91% CDI | +1,25%102% CDI | +13,33%93% CDI |
| 2024 | +0,58%60% CDI | +0,50%63% CDI | +0,93%112% CDI | +0,66%75% CDI | +0,80%96% CDI | +0,98%125% CDI | +0,43%47% CDI | +0,86%99% CDI | +1,55%186% CDI | +0,29%31% CDI | +1,73%218% CDI | +1,18%126% CDI | +11,00%101% CDI |
| 2023 | +1,31%116% CDI | +0,89%97% CDI | +1,14%97% CDI | +0,81%88% CDI | +0,56%50% CDI | +1,24%116% CDI | +1,08%101% CDI | +0,75%66% CDI | +0,74%76% CDI | +0,88%88% CDI | +0,86%94% CDI | +1,60%179% CDI | +12,52%96% CDI |
| 2022 | +0,66%90% CDI | +1,21%161% CDI | +1,81%196% CDI | +1,56%187% CDI | +1,23%119% CDI | +1,24%123% CDI | +1,26%122% CDI | +1,18%101% CDI | +1,33%124% CDI | +1,47%144% CDI | +0,67%65% CDI | +1,25%111% CDI | +15,93%129% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | +0,16%76% CDI | +0,85%316% CDI | +0,07%22% CDI | +0,93%261% CDI | +0,91%212% CDI | +1,70%386% CDI | +1,49%306% CDI | +1,07%183% CDI | +0,43%56% CDI | +7,85%*200% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/03/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/03/2026.
Quem pode investir no ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 2,3 bi, com 17.901 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.