Fundo de Renda Fixa · CNPJ 40.668.849/0001-52 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a aplicação mínima do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2024.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2024.

Q: Quem pode investir no ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (78,1%), Investimento no Exterior (11,0%), Operações Compromissadas (10,6%).

Q: O ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

R$ 2,3 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 20,85871; em 12/11/2026
12 meses: +13,17%; 93% do CDI
Patrimônio: R$ 2,3 bi
Cotistas: 2

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,21%	+1,07%	19%
6 meses	+6,00%	+6,88%	87%
12 meses	+13,17%	+14,20%	93%
24 meses	+29,91%	+30,00%	100%
5 anos	+91,48%	+82,52%	111%
Desde 31/03/2021	+108,62%	+87,68%	124%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 1,56%
Maior queda: -0,95%
Sharpe (12 meses): -0,57
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 14 de 23
Melhor mês: +1,64% · ago/25
Pior mês: +0,12% · out/26

Carteira · ago/2026

Neste mês, 0,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).

Títulos Públicos77,4%
Investimento no Exterior10,9%
Operações Compromissadas10,5%
Confidencial (ainda não divulgado)0,8%
Disponibilidades0,3%
Valores a pagar0,1%
Outros0,0%

Ver os 395 maiores de 1.223 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029	Títulos Públicos	R$ 1,52 bi	55,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031	Títulos Públicos	R$ 579,4 mi	21,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027	Operações Compromissadas	R$ 268,4 mi	9,8%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796	Investimento no Exterior	R$ 30,0 mi	1,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030	Operações Compromissadas	R$ 21,6 mi	0,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030	Títulos Públicos	R$ 21,1 mi	0,8%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796	Investimento no Exterior	R$ 20,2 mi	0,7%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 11,3 mi	0,4%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	R$ 6,9 mi	0,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 6,7 mi	0,2%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1080865,9777	Investimento no Exterior	R$ 5,6 mi	0,2%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Opções - Posições titulares	R$ 5,5 mi	0,2%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Opções - Posições lançadas	R$ 5,3 mi	0,2%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 959434,6678	Investimento no Exterior	R$ 5,0 mi	0,2%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 679490,1409	Investimento no Exterior	R$ 3,5 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4774494,4903	Investimento no Exterior	R$ 3,0 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4774494,4903	Investimento no Exterior	R$ 3,0 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3740020,6841	Investimento no Exterior	R$ 3,0 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3740020,6841	Investimento no Exterior	R$ 3,0 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4774494,4903	Investimento no Exterior	R$ 3,0 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4774494,4903	Investimento no Exterior	R$ 3,0 mi	0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 540825,7516	Investimento no Exterior	R$ 2,8 mi	0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 12066097,8122	Investimento no Exterior	R$ 2,8 mi	0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 11919374,0122	Investimento no Exterior	R$ 2,7 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796	Investimento no Exterior	R$ 2,6 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2267884,8829	Investimento no Exterior	R$ 1,9 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2267884,8829	Investimento no Exterior	R$ 1,9 mi	0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 1,8 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1917755,2869	Investimento no Exterior	R$ 1,8 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7184659,309	Investimento no Exterior	R$ 1,8 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5220113,976	Investimento no Exterior	R$ 1,8 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5220113,976	Investimento no Exterior	R$ 1,8 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796	Investimento no Exterior	R$ 1,6 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1591498,1634	Investimento no Exterior	R$ 1,5 mi	0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5425895,9377	Investimento no Exterior	R$ 1,4 mi	0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5372480,5382	Investimento no Exterior	R$ 1,4 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25861845,1557	Investimento no Exterior	R$ 1,2 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25861845,1557	Investimento no Exterior	R$ 1,2 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3517210,9412	Investimento no Exterior	R$ 1,2 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3517210,9412	Investimento no Exterior	R$ 1,2 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3521189,6866	Investimento no Exterior	R$ 1,2 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3521189,6866	Investimento no Exterior	R$ 1,2 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1289909,2615	Investimento no Exterior	R$ 1,2 mi	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5703293,2639	Investimento no Exterior	R$ 1,2 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796	Investimento no Exterior	R$ 1,1 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3310316,1799	Investimento no Exterior	R$ 1,1 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13901736,4576	Investimento no Exterior	R$ 1,1 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13901736,4576	Investimento no Exterior	R$ 1,1 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796	Investimento no Exterior	R$ 1,1 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1909777,9024	Investimento no Exterior	R$ 1,0 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1909777,9024	Investimento no Exterior	R$ 1,0 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13965396,3841	Investimento no Exterior	R$ 1,0 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13965396,3841	Investimento no Exterior	R$ 1,0 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3974766,6632	Investimento no Exterior	R$ 989.273	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2689631,8962	Investimento no Exterior	R$ 968.593	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2689631,8962	Investimento no Exterior	R$ 968.593	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 989911,8577	Investimento no Exterior	R$ 922.589	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3979541,1577	Investimento no Exterior	R$ 922.158	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4032860,087	Investimento no Exterior	R$ 920.212	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 198937270,4287	Investimento no Exterior	R$ 909.944	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 41426697,1941	Investimento no Exterior	R$ 909.422	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4774494,4903	Investimento no Exterior	R$ 902.471	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4774494,4903	Investimento no Exterior	R$ 902.471	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 198937270,4287	Investimento no Exterior	R$ 900.086	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9724053,7786	Investimento no Exterior	R$ 897.273	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 926251,9311	Investimento no Exterior	R$ 863.258	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 79574908,1715	Investimento no Exterior	R$ 848.360	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3173119,3375	Investimento no Exterior	R$ 843.338	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2474779,6441	Investimento no Exterior	R$ 840.525	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2474779,6441	Investimento no Exterior	R$ 840.525	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3779808,1381	Investimento no Exterior	R$ 838.214	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3779808,1381	Investimento no Exterior	R$ 838.214	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 875323,9899	Investimento no Exterior	R$ 815.794	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1432348,3471	Investimento no Exterior	R$ 812.184	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2649048,693	Investimento no Exterior	R$ 797.795	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2649048,693	Investimento no Exterior	R$ 797.795	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 835536,5358	Investimento no Exterior	R$ 778.722	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2251969,9013	Investimento no Exterior	R$ 764.648	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13989268,8565	Investimento no Exterior	R$ 751.839	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13989268,8565	Investimento no Exterior	R$ 751.837	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2885199,5449	Investimento no Exterior	R$ 751.805	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2188309,9747	Investimento no Exterior	R$ 743.033	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2856139,0722	Investimento no Exterior	R$ 738.110	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 779834,1001	Investimento no Exterior	R$ 726.807	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7281104,0977	Investimento no Exterior	R$ 697.486	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3357107,4685	Investimento no Exterior	R$ 692.803	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8793027,3529	Investimento no Exterior	R$ 691.334	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2937905,6097	Investimento no Exterior	R$ 680.785	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7901788,3814	Investimento no Exterior	R$ 671.462	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7901788,3814	Investimento no Exterior	R$ 671.462	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2500435,6392	Investimento no Exterior	R$ 668.013	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2500435,6392	Investimento no Exterior	R$ 667.563	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3159123,8544	Investimento no Exterior	R$ 643.669	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3159123,8544	Investimento no Exterior	R$ 643.669	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2832866,7309	Investimento no Exterior	R$ 634.658	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2832866,7309	Investimento no Exterior	R$ 634.658	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 533151884,7489	Investimento no Exterior	R$ 621.263	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7487998,8589	Investimento no Exterior	R$ 620.394	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7487998,8589	Investimento no Exterior	R$ 620.394	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4376619,9494	Investimento no Exterior	R$ 611.908	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2074829,5729	Investimento no Exterior	R$ 611.238	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 520817773,9824	Investimento no Exterior	R$ 611.017	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8800984,8438	Investimento no Exterior	R$ 610.289	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 520754114,0558	Investimento no Exterior	R$ 610.003	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796	Investimento no Exterior	R$ 604.378	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2123438,0833	Investimento no Exterior	R$ 584.865	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 626254,5273	Investimento no Exterior	R$ 583.663	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1556706,1092	Investimento no Exterior	R$ 580.202	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796	Investimento no Exterior	R$ 574.487	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1794875,7456	Investimento no Exterior	R$ 573.372	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3089570,4783	Investimento no Exterior	R$ 572.312	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1541185,474	Investimento no Exterior	R$ 570.305	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2124997,7147	Investimento no Exterior	R$ 569.623	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1002643,843	Investimento no Exterior	R$ 568.529	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 45357697,6577	Investimento no Exterior	R$ 559.085	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 45357697,6577	Investimento no Exterior	R$ 559.085	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 115383616,8487	Investimento no Exterior	R$ 554.036	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 588854,3205	Investimento no Exterior	R$ 548.908	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 588854,3205	Investimento no Exterior	R$ 548.908	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 114110418,3179	Investimento no Exterior	R$ 548.782	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5243986,4485	Investimento no Exterior	R$ 547.783	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5243986,4485	Investimento no Exterior	R$ 547.783	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796	Investimento no Exterior	R$ 543.904	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6644504,8323	Investimento no Exterior	R$ 533.650	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6644504,8323	Investimento no Exterior	R$ 533.650	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4535769,7658	Investimento no Exterior	R$ 531.105	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4535769,7658	Investimento no Exterior	R$ 531.105	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 931026,4256	Investimento no Exterior	R$ 527.920	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2824909,2401	Investimento no Exterior	R$ 523.960	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2824909,2401	Investimento no Exterior	R$ 523.960	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 152664461,327	Investimento no Exterior	R$ 522.880	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 91292313399,7347	Investimento no Exterior	R$ 522.464	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2945531,6134	Investimento no Exterior	R$ 521.036	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46790046,0048	Investimento no Exterior	R$ 512.457	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1523326,5982	Investimento no Exterior	R$ 506.701	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 891238,9715	Investimento no Exterior	R$ 504.697	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 541109,3756	Investimento no Exterior	R$ 504.315	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 148566353,5562	Investimento no Exterior	R$ 500.373	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1472135,8012	Investimento no Exterior	R$ 499.858	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2808994,2585	Investimento no Exterior	R$ 496.886	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2808994,2585	Investimento no Exterior	R$ 496.886	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 179043543,3858	Investimento no Exterior	R$ 492.299	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1525232,8143	Investimento no Exterior	R$ 486.855	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1748779,9745	Investimento no Exterior	R$ 483.559	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2919208,7214	Investimento no Exterior	R$ 481.301	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 49217080,7041	Investimento no Exterior	R$ 477.462	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 49217080,7041	Investimento no Exterior	R$ 477.462	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1396008,2536	Investimento no Exterior	R$ 475.524	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2491698,6326	Investimento no Exterior	R$ 468.497	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1376645,9114	Investimento no Exterior	R$ 467.416	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1875082,1458	Investimento no Exterior	R$ 466.852	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 299862126,4626	Investimento no Exterior	R$ 464.802	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20713348,597	Investimento no Exterior	R$ 464.482	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2237802,9328	Investimento no Exterior	R$ 462.767	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 151375347,8146	Investimento no Exterior	R$ 461.913	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 179043543,3858	Investimento no Exterior	R$ 461.456	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 493364,4307	Investimento no Exterior	R$ 459.817	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23442767,9473	Investimento no Exterior	R$ 459.594	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 700259191,9091	Investimento no Exterior	R$ 459.433	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4535769,7658	Investimento no Exterior	R$ 457.943	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4535769,7658	Investimento no Exterior	R$ 457.943	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 700259191,9091	Investimento no Exterior	R$ 457.441	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4862026,8893	Investimento no Exterior	R$ 456.034	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 148168479,0153	Investimento no Exterior	R$ 455.743	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2175587,0227	Investimento no Exterior	R$ 455.473	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2293092,4126	Investimento no Exterior	R$ 454.771	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21485225,2063	Investimento no Exterior	R$ 450.336	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21485225,2063	Investimento no Exterior	R$ 450.336	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2343790,3025	Investimento no Exterior	R$ 448.841	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20713348,597	Investimento no Exterior	R$ 447.434	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7352721,515	Investimento no Exterior	R$ 445.682	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1450717,0943	Investimento no Exterior	R$ 444.918	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2053264,5437	Investimento no Exterior	R$ 439.951	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4862026,8893	Investimento no Exterior	R$ 437.736	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1960476,3494	Investimento no Exterior	R$ 434.026	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3103421,4187	Investimento no Exterior	R$ 433.898	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 114428717,9506	Investimento no Exterior	R$ 431.934	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1732414,8132	Investimento no Exterior	R$ 427.892	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1714883,7672	Investimento no Exterior	R$ 418.405	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 378776562,8963	Investimento no Exterior	R$ 415.691	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 114325270,57	Investimento no Exterior	R$ 413.357	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5029134,1964	Investimento no Exterior	R$ 409.707	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5029134,1964	Investimento no Exterior	R$ 409.707	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1902671,2786	Investimento no Exterior	R$ 405.548	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3000769,7871	Investimento no Exterior	R$ 404.543	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5029134,1964	Investimento no Exterior	R$ 403.093	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5029134,1964	Investimento no Exterior	R$ 403.093	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1703275,3718	Investimento no Exterior	R$ 398.568	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1625807,1007	Investimento no Exterior	R$ 398.157	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0796	Investimento no Exterior	R$ 397.657	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2928356,6207	Investimento no Exterior	R$ 394.781	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1437286,9354	Investimento no Exterior	R$ 385.018	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16575453,3721	Investimento no Exterior	R$ 378.274	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11689554,0104	Investimento no Exterior	R$ 374.619	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1608828,8354	Investimento no Exterior	R$ 374.405	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 355874904,3245	Investimento no Exterior	R$ 374.298	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1648944,9227	Investimento no Exterior	R$ 369.326	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1512250,1447	Investimento no Exterior	R$ 368.731	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22790253,7003	Investimento no Exterior	R$ 368.623	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1712593,6756	Investimento no Exterior	R$ 364.814	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1074261,2603	Investimento no Exterior	R$ 364.747	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 628641,7746	Investimento no Exterior	R$ 356.459	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22790253,7003	Investimento no Exterior	R$ 353.749	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1192684,752	Investimento no Exterior	R$ 352.133	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1538546,7138	Investimento no Exterior	R$ 348.647	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 612726,7929	Investimento no Exterior	R$ 347.434	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6743973,4675	Investimento no Exterior	R$ 346.790	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6743973,4675	Investimento no Exterior	R$ 346.790	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8017254,7562	Investimento no Exterior	R$ 340.853	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8017254,7562	Investimento no Exterior	R$ 340.834	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11657724,0471	Investimento no Exterior	R$ 337.321	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 847472772,0263	Investimento no Exterior	R$ 335.911	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 847472772,0263	Investimento no Exterior	R$ 335.911	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6596759,8874	Investimento no Exterior	R$ 334.707	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 147850179,3826	Investimento no Exterior	R$ 331.184	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 551056239,0875	Investimento no Exterior	R$ 329.970	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 143234834,7087	Investimento no Exterior	R$ 328.202	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9397796,6551	Investimento no Exterior	R$ 325.313	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9397796,6551	Investimento no Exterior	R$ 325.313	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 572939,3388	Investimento no Exterior	R$ 324.874	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1766562,9614	Investimento no Exterior	R$ 324.367	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1766562,9614	Investimento no Exterior	R$ 324.367	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 931026,4256	Investimento no Exterior	R$ 316.127	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1249718,6717	Investimento no Exterior	R$ 313.350	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 350129595,9545	Investimento no Exterior	R$ 313.327	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1188530,8284	Investimento no Exterior	R$ 312.393	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11689554,0104	Investimento no Exterior	R$ 311.752	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1511923,2553	Investimento no Exterior	R$ 311.640	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1511923,2553	Investimento no Exterior	R$ 311.640	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1300456,1557	Investimento no Exterior	R$ 311.422	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 549066,8664	Investimento no Exterior	R$ 310.929	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11379211,8685	Investimento no Exterior	R$ 308.739	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2287778,6099	Investimento no Exterior	R$ 308.423	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 638512246,1643	Investimento no Exterior	R$ 305.618	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11379211,8685	Investimento no Exterior	R$ 305.538	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17802761053,3213	Investimento no Exterior	R$ 303.947	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 533151,8847	Investimento no Exterior	R$ 302.313	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 110410185,0879	Investimento no Exterior	R$ 302.090	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23076723,3697	Investimento no Exterior	R$ 301.488	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23076723,3697	Investimento no Exterior	R$ 301.488	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 297610156,5613	Investimento no Exterior	R$ 300.074	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16567495,8813	Investimento no Exterior	R$ 298.098	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 348020860,888	Investimento no Exterior	R$ 294.837	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11721383,9737	Investimento no Exterior	R$ 294.771	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1526970870,3934	Investimento no Exterior	R$ 291.722	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1526970870,3934	Investimento no Exterior	R$ 291.722	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 110410185,0879	Investimento no Exterior	R$ 291.705	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1983323,8519	Investimento no Exterior	R$ 290.754	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 477449449,0289	Investimento no Exterior	R$ 285.218	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 588631510,7261	Investimento no Exterior	R$ 284.675	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 209282008,491	Investimento no Exterior	R$ 284.395	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 177452045,2224	Investimento no Exterior	R$ 283.283	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1332201,5635	Investimento no Exterior	R$ 282.930	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1123658,4517	Investimento no Exterior	R$ 276.426	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 468397803,2244	Investimento no Exterior	R$ 276.252	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 61869491,1033	Investimento no Exterior	R$ 276.101	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 346914769,6644	Investimento no Exterior	R$ 273.958	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 353662721,8773	Investimento no Exterior	R$ 273.901	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 477449449,0289	Investimento no Exterior	R$ 273.447	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1165814,5632	Investimento no Exterior	R$ 272.738	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 470287707,2935	Investimento no Exterior	R$ 272.658	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 469491958,2118	Investimento no Exterior	R$ 272.197	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3063633,9646	Investimento no Exterior	R$ 271.344	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3740020,6841	Investimento no Exterior	R$ 270.816	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3740020,6841	Investimento no Exterior	R$ 270.811	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 470208132,3853	Investimento no Exterior	R$ 269.300	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 91988593,8462	Investimento no Exterior	R$ 266.810	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2267884,8829	Investimento no Exterior	R$ 265.553	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2267884,8829	Investimento no Exterior	R$ 265.553	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2267884,8829	Investimento no Exterior	R$ 265.553	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2267884,8829	Investimento no Exterior	R$ 265.553	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1243835,6151	Investimento no Exterior	R$ 263.281	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 278512,1786	Investimento no Exterior	R$ 259.618	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 278512,1786	Investimento no Exterior	R$ 259.618	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 278512,1786	Investimento no Exterior	R$ 259.618	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 278512,1786	Investimento no Exterior	R$ 259.618	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 278512,1786	Investimento no Exterior	R$ 259.618	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 278512,1786	Investimento no Exterior	R$ 259.618	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11458786,7767	Investimento no Exterior	R$ 257.229	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 755961,6276	Investimento no Exterior	R$ 256.684	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23395023,0024	Investimento no Exterior	R$ 256.229	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23395023,0024	Investimento no Exterior	R$ 256.229	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8968092,1509	Investimento no Exterior	R$ 256.166	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8968092,1509	Investimento no Exterior	R$ 256.166	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 445619,4858	Investimento no Exterior	R$ 252.679	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 146815705,5764	Investimento no Exterior	R$ 251.898	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 445619485,7603	Investimento no Exterior	R$ 250.509	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8800984,8438	Investimento no Exterior	R$ 249.874	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8976049,6417	Investimento no Exterior	R$ 248.342	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8976049,6417	Investimento no Exterior	R$ 248.342	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17681544,5957	Investimento no Exterior	R$ 241.281	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 346946599,6277	Investimento no Exterior	R$ 240.617	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 708216,6827	Investimento no Exterior	R$ 240.463	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 302384651,0516	Investimento no Exterior	R$ 239.917	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17681544,5957	Investimento no Exterior	R$ 239.181	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 110863762,0645	Investimento no Exterior	R$ 238.324	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 111404871,4401	Investimento no Exterior	R$ 238.155	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 469491958,2118	Investimento no Exterior	R$ 234.711	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 896184,7934	Investimento no Exterior	R$ 232.847	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 749807,5783	Investimento no Exterior	R$ 232.330	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 777736,1667	Investimento no Exterior	R$ 230.831	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 254639706,1487	Investimento no Exterior	R$ 229.140	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 476566167,5482	Investimento no Exterior	R$ 229.101	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2267884,8829	Investimento no Exterior	R$ 228.972	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2267884,8829	Investimento no Exterior	R$ 228.972	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2267884,8829	Investimento no Exterior	R$ 228.972	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2267884,8829	Investimento no Exterior	R$ 228.972	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 399744551,1994	Investimento no Exterior	R$ 228.944	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11538361,6849	Investimento no Exterior	R$ 228.692	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8530430,156	Investimento no Exterior	R$ 228.046	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8530430,156	Investimento no Exterior	R$ 228.041	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17392851,7625	Investimento no Exterior	R$ 228.030	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17392851,7625	Investimento no Exterior	R$ 228.030	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11379211,8685	Investimento no Exterior	R$ 224.176	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1124847,698	Investimento no Exterior	R$ 223.438	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 800505,4682	Investimento no Exterior	R$ 222.897	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 252228586,4312	Investimento no Exterior	R$ 222.840	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 652514,247	Investimento no Exterior	R$ 221.559	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11458786,7767	Investimento no Exterior	R$ 217.962	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 243499219,0047	Investimento no Exterior	R$ 214.258	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 383527184,9141	Investimento no Exterior	R$ 213.172	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 624663,0291	Investimento no Exterior	R$ 212.093	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 769591,4252	Investimento no Exterior	R$ 211.963	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 363856267,6141	Investimento no Exterior	R$ 210.952	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2140565,0298	Investimento no Exterior	R$ 203.988	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2140565,0298	Investimento no Exterior	R$ 203.988	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 726449,4117	Investimento no Exterior	R$ 203.550	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 189388281,4481	Investimento no Exterior	R$ 203.013	<0,1%
Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor	Outras aplicações	R$ 202.713	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2140565,0298	Investimento no Exterior	R$ 202.466	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2140565,0298	Investimento no Exterior	R$ 202.466	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 189388281,4481	Investimento no Exterior	R$ 202.310	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7583488,7487	Investimento no Exterior	R$ 202.029	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7583488,7487	Investimento no Exterior	R$ 202.029	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2140565,0298	Investimento no Exterior	R$ 202.014	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2140565,0298	Investimento no Exterior	R$ 202.014	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2029160158,3728	Investimento no Exterior	R$ 200.321	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2411119,7176	Investimento no Exterior	R$ 199.337	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 936437,5194	Investimento no Exterior	R$ 199.021	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 903085,7783	Investimento no Exterior	R$ 198.201	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 342172,1051	Investimento no Exterior	R$ 194.022	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 932451,4869	Investimento no Exterior	R$ 192.694	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3859383046,317	Investimento no Exterior	R$ 190.738	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11538361,6849	Investimento no Exterior	R$ 190.109	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 935475,0001	Investimento no Exterior	R$ 189.676	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11379211,8685	Investimento no Exterior	R$ 187.141	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2148522520,6301	Investimento no Exterior	R$ 184.615	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 297124749,6215	Investimento no Exterior	R$ 184.318	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 249858845,6658	Investimento no Exterior	R$ 184.270	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 875762,6164	Investimento no Exterior	R$ 183.747	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9883203594,8983	Investimento no Exterior	R$ 183.323	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9883203594,8983	Investimento no Exterior	R$ 183.323	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10344738,0623	Investimento no Exterior	R$ 182.567	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10344738,0623	Investimento no Exterior	R$ 182.567	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 318299,6327	Investimento no Exterior	R$ 180.485	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2037117,6492	Investimento no Exterior	R$ 180.426	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1273198,5307	Investimento no Exterior	R$ 178.012	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 177.953	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 377980813,8145	Investimento no Exterior	R$ 176.941	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 179043543,3858	Investimento no Exterior	R$ 176.672	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10368610,5347	Investimento no Exterior	R$ 175.752	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10368610,5347	Investimento no Exterior	R$ 175.752	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 310342,1419	Investimento no Exterior	R$ 175.743	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 286469669,4173	Investimento no Exterior	R$ 174.614	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10312908,099	Investimento no Exterior	R$ 173.407	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10312908,099	Investimento no Exterior	R$ 173.407	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11617936,593	Investimento no Exterior	R$ 173.095	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11617936,593	Investimento no Exterior	R$ 173.095	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 177396342,7867	Investimento no Exterior	R$ 170.397	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 568164844,3444	Investimento no Exterior	R$ 168.804	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29363141115,2774	Investimento no Exterior	R$ 168.045	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 293965625,7671	Investimento no Exterior	R$ 166.912	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 284559871,6212	Investimento no Exterior	R$ 166.870	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 177452045,2224	Investimento no Exterior	R$ 166.121	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4774494,4903	Investimento no Exterior	R$ 163.918	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 286469,6694	Investimento no Exterior	R$ 162.437	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 286469,6694	Investimento no Exterior	R$ 162.437	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 59044581,8632	Investimento no Exterior	R$ 161.040	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 343763603,3008	Investimento no Exterior	R$ 160.923	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1750647,9798	Investimento no Exterior	R$ 158.723	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1750647,9798	Investimento no Exterior	R$ 158.723	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 270287316,0916	Investimento no Exterior	R$ 158.608	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 149600827,3624	Investimento no Exterior	R$ 156.033	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 626254,5273	Investimento no Exterior	R$ 155.867	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 755961,6276	Investimento no Exterior	R$ 155.820	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 755961,6276	Investimento no Exterior	R$ 155.820	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 631824,7709	Investimento no Exterior	R$ 155.760	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 346946599,6277	Investimento no Exterior	R$ 155.114	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 619092,7856	Investimento no Exterior	R$ 154.085	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 346548725,0868	Investimento no Exterior	R$ 153.895	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 350129595,9545	Investimento no Exterior	R$ 153.380	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3182996,3269	Investimento no Exterior	R$ 153.285	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3175038836,0422	Investimento no Exterior	R$ 153.273	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 44561948,576	Investimento no Exterior	R$ 153.143	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 44561948,576	Investimento no Exterior	R$ 153.143	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 686711,6062	Investimento no Exterior	R$ 151.125	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 272305335,7628	Investimento no Exterior	R$ 149.243	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1201581,1134	Investimento no Exterior	R$ 148.755	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 596811,8113	Investimento no Exterior	R$ 148.539	<0,1%
+ 822 outros ativos (soma)	Investimento no Exterior	R$ 38,8 mi	1,4%
+ 1 outros ativos (soma)	Valores a receber	R$ 19.492	<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)	Cotas de Fundos	R$ 17.878	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/03/2021.

Patrimônio: R$ 800,3 mi → R$ 2,3 bi
Cotistas: 3 → 2

Cadastro

CNPJ: 40.668.849/0001-52
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 01/03/2021
Adaptação à RCVM 175: 09/09/2024
Aplicação mínima: R$ 1,00
Pagamento do resgate: D+0 (dias corridos)
Código CVM: 397474

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/09/2024.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,47%126% CDI	+1,17%117% CDI	+0,47%38% CDI	+1,19%109% CDI	+1,27%119% CDI	+1,19%107% CDI	+1,08%89% CDI	+1,19%109% CDI	+0,77%71% CDI	+0,12%12% CDI	+0,57%*141% CDI	—	+11,01%*91% CDI
2025	+0,90%89% CDI	+0,69%71% CDI	+0,49%51% CDI	+1,27%120% CDI	+0,67%59% CDI	+1,15%105% CDI	+1,50%118% CDI	+1,64%141% CDI	+1,34%110% CDI	+1,50%118% CDI	+1,02%97% CDI	+1,32%109% CDI	+14,35%100% CDI
2024	+0,66%68% CDI	+0,57%71% CDI	+1,01%121% CDI	+0,74%84% CDI	+0,88%105% CDI	+1,06%134% CDI	+0,51%56% CDI	+0,94%108% CDI	+1,63%195% CDI	+0,37%40% CDI	+1,80%227% CDI	+1,25%134% CDI	+12,00%110% CDI
2023	+1,43%128% CDI	+0,95%103% CDI	+1,21%103% CDI	+0,85%92% CDI	+0,64%57% CDI	+1,32%123% CDI	+1,16%108% CDI	+0,83%73% CDI	+0,81%83% CDI	+0,95%95% CDI	+0,94%102% CDI	+1,68%188% CDI	+13,52%104% CDI
2022	+0,74%101% CDI	+1,38%183% CDI	+2,12%229% CDI	+1,81%217% CDI	+1,36%132% CDI	+1,38%135% CDI	+1,40%135% CDI	+1,27%108% CDI	+1,47%137% CDI	+1,66%162% CDI	+0,65%64% CDI	+1,36%121% CDI	+17,88%144% CDI

Anos anteriores (2021–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	—	—	—	+0,23%112% CDI	+1,10%406% CDI	+0,09%30% CDI	+1,15%322% CDI	+1,11%259% CDI	+2,10%475% CDI	+1,81%373% CDI	+1,26%216% CDI	+0,43%55% CDI	+9,65%*246% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO

Quem é o gestor do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2024.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2024.

Quem pode investir no ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO investe?

Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (78,1%), Investimento no Exterior (11,0%), Operações Compromissadas (10,6%).

O ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

R$ 2,3 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.