Fundo de Renda Fixa · CNPJ 40.668.849/0001-52 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a aplicação mínima do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2024.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2024.

Q: Quem pode investir no ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (75,9%), Operações Compromissadas (12,5%), Investimento no Exterior (10,3%).

Q: O ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Q: Qual é o patrimônio do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

R$ 2,3 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 20,85871; em 12/11/2026
12 meses: +13,17%; 93% do CDI
Patrimônio: R$ 2,3 bi
Cotistas: 2

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+0,21%	+1,07%	19%
6 meses	+6,00%	+6,88%	87%
12 meses	+13,17%	+14,20%	93%
24 meses	+29,91%	+30,00%	100%
5 anos	+91,48%	+82,52%	111%
Desde 31/03/2021	+108,62%	+87,68%	124%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 1,56%
Maior queda: -0,95%
Sharpe (12 meses): -0,57
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 14 de 23
Melhor mês: +1,64% · ago/25
Pior mês: +0,12% · out/26

Carteira · jul/2026

Títulos Públicos75,9%
Operações Compromissadas12,5%
Investimento no Exterior10,3%
Compras a termo a receber0,4%
Obrigações por compra a termo a pagar0,4%
Disponibilidades0,2%
Outros0,4%

Ver os 398 maiores de 1.210 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029	Títulos Públicos	R$ 1,57 bi	58,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031	Títulos Públicos	R$ 457,7 mi	17,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031	Operações Compromissadas	R$ 328,5 mi	12,2%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0783	Investimento no Exterior	R$ 23,8 mi	0,9%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4481579,1949	Investimento no Exterior	R$ 22,7 mi	0,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035	Operações Compromissadas	R$ 9,9 mi	0,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035	Títulos Públicos	R$ 9,7 mi	0,4%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199	Compras a termo a receber	R$ 9,7 mi	0,4%
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -	Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 9,6 mi	0,4%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0783	Investimento no Exterior	R$ 7,6 mi	0,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 6,6 mi	0,2%
DISPONIBILIDADES	Disponibilidades	R$ 4,8 mi	0,2%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 893873,9454	Investimento no Exterior	R$ 4,5 mi	0,2%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 583784,7613	Investimento no Exterior	R$ 3,0 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4695949,2796	Investimento no Exterior	R$ 2,8 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4695949,2796	Investimento no Exterior	R$ 2,8 mi	0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 552552,48	Investimento no Exterior	R$ 2,8 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3678493,6023	Investimento no Exterior	R$ 2,8 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3678493,6023	Investimento no Exterior	R$ 2,8 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4695949,2796	Investimento no Exterior	R$ 2,8 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4695949,2796	Investimento no Exterior	R$ 2,8 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0783	Investimento no Exterior	R$ 2,8 mi	0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 11930917,0338	Investimento no Exterior	R$ 2,5 mi	0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 11785837,0327	Investimento no Exterior	R$ 2,4 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0783	Investimento no Exterior	R$ 2,0 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2230575,9078	Investimento no Exterior	R$ 1,8 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2230575,9078	Investimento no Exterior	R$ 1,8 mi	0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHY	Opções - Posições titulares	R$ 1,8 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1886206,294	Investimento no Exterior	R$ 1,7 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5134237,879	Investimento no Exterior	R$ 1,7 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5134237,879	Investimento no Exterior	R$ 1,7 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7066464,4759	Investimento no Exterior	R$ 1,6 mi	0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHX	Opções - Posições lançadas	R$ 1,6 mi	0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 1,5 mi	0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1565316,4265	Investimento no Exterior	R$ 1,4 mi	0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHW	Opções - Posições lançadas	R$ 1,4 mi	0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5365107,6988	Investimento no Exterior	R$ 1,3 mi	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5312290,731	Investimento no Exterior	R$ 1,3 mi	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHV	Opções - Posições titulares	R$ 1,2 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1268688,9637	Investimento no Exterior	R$ 1,1 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25436391,9309	Investimento no Exterior	R$ 1,1 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25436391,9309	Investimento no Exterior	R$ 1,1 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0783	Investimento no Exterior	R$ 1,1 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3255858,1672	Investimento no Exterior	R$ 1,0 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3459349,3026	Investimento no Exterior	R$ 1,0 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3459349,3026	Investimento no Exterior	R$ 1,0 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3463262,5937	Investimento no Exterior	R$ 1,0 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3463262,5937	Investimento no Exterior	R$ 1,0 mi	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5639397,2442	Investimento no Exterior	R$ 1,0 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13673038,9856	Investimento no Exterior	R$ 1,0 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13673038,9856	Investimento no Exterior	R$ 1,0 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 156531642,6517	Investimento no Exterior	R$ 1,0 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 156531642,6517	Investimento no Exterior	R$ 1,0 mi	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1878360,1454	Investimento no Exterior	R$ 976.415	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1878360,1454	Investimento no Exterior	R$ 976.415	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0783	Investimento no Exterior	R$ 974.548	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2645384,7608	Investimento no Exterior	R$ 923.572	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2645384,7608	Investimento no Exterior	R$ 923.572	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13735651,6427	Investimento no Exterior	R$ 917.612	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13735651,6427	Investimento no Exterior	R$ 917.611	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3909377,7752	Investimento no Exterior	R$ 894.194	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 973626,8173	Investimento no Exterior	R$ 871.656	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 195664553,3147	Investimento no Exterior	R$ 865.334	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 195664553,3147	Investimento no Exterior	R$ 855.959	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3987678,5234	Investimento no Exterior	R$ 839.197	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3914073,7245	Investimento no Exterior	R$ 829.600	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 911014,1602	Investimento no Exterior	R$ 815.601	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHS	Opções - Posições titulares	R$ 809.260	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78265821,3259	Investimento no Exterior	R$ 802.163	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4695949,2796	Investimento no Exterior	R$ 791.618	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4695949,2796	Investimento no Exterior	R$ 791.618	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 860924,0346	Investimento no Exterior	R$ 770.757	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3137569,7548	Investimento no Exterior	R$ 768.840	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1408784,7839	Investimento no Exterior	R$ 760.403	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 821791,1239	Investimento no Exterior	R$ 735.732	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2434067,0432	Investimento no Exterior	R$ 724.641	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2434067,0432	Investimento no Exterior	R$ 724.641	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40745186,5822	Investimento no Exterior	R$ 715.302	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2214922,7435	Investimento no Exterior	R$ 714.057	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3717626,513	Investimento no Exterior	R$ 710.308	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3717626,513	Investimento no Exterior	R$ 710.308	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9564083,366	Investimento no Exterior	R$ 703.338	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2152310,0865	Investimento no Exterior	R$ 693.872	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 767005,049	Investimento no Exterior	R$ 686.684	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2605469,1919	Investimento no Exterior	R$ 678.060	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2605469,1919	Investimento no Exterior	R$ 678.060	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2852875,6299	Investimento no Exterior	R$ 675.508	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13759131,3891	Investimento no Exterior	R$ 671.305	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13759131,3891	Investimento no Exterior	R$ 671.302	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2824140,7319	Investimento no Exterior	R$ 663.105	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHR	Opções - Posições lançadas	R$ 656.520	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4304620,1729	Investimento no Exterior	R$ 654.642	<0,1%
Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTQ603	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 652.515	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7771796,0577	Investimento no Exterior	R$ 640.785	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7771796,0577	Investimento no Exterior	R$ 640.785	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0783	Investimento no Exterior	R$ 637.720	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3319496,6014	Investimento no Exterior	R$ 628.689	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2889574,1234	Investimento no Exterior	R$ 612.454	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2472422,3708	Investimento no Exterior	R$ 609.775	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2472422,3708	Investimento no Exterior	R$ 609.340	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 524381002,8833	Investimento no Exterior	R$ 607.376	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 512249800,5778	Investimento no Exterior	R$ 597.279	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 512187187,9207	Investimento no Exterior	R$ 596.305	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3107153,1066	Investimento no Exterior	R$ 580.627	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3107153,1066	Investimento no Exterior	R$ 580.627	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7364813,7868	Investimento no Exterior	R$ 563.546	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7364813,7868	Investimento no Exterior	R$ 563.546	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8648373,2565	Investimento no Exterior	R$ 561.289	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2051584,5205	Investimento no Exterior	R$ 558.007	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 615952,0138	Investimento no Exterior	R$ 551.442	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2786263,2392	Investimento no Exterior	R$ 538.535	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2786263,2392	Investimento no Exterior	R$ 538.535	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2099648,4525	Investimento no Exterior	R$ 534.821	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1539265,7779	Investimento no Exterior	R$ 533.490	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 986149,3487	Investimento no Exterior	R$ 532.282	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 113485440,9225	Investimento no Exterior	R$ 528.097	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1523919,0259	Investimento no Exterior	R$ 524.354	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 112233187,7813	Investimento no Exterior	R$ 523.091	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1774767,1152	Investimento no Exterior	R$ 522.647	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2101190,6107	Investimento no Exterior	R$ 520.065	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 579167,0778	Investimento no Exterior	R$ 518.561	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 579167,0778	Investimento no Exterior	R$ 518.561	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3054956,9231	Investimento no Exterior	R$ 513.938	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHQ	Opções - Posições lançadas	R$ 508.481	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 89790463516,1008	Investimento no Exterior	R$ 504.474	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5157717,6254	Investimento no Exterior	R$ 498.196	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5157717,6254	Investimento no Exterior	R$ 498.196	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 150152978,2137	Investimento no Exterior	R$ 497.689	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4461151,8156	Investimento no Exterior	R$ 497.603	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4461151,8156	Investimento no Exterior	R$ 497.603	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 915710,1095	Investimento no Exterior	R$ 494.262	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4461151,8156	Investimento no Exterior	R$ 483.632	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4461151,8156	Investimento no Exterior	R$ 483.632	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8656199,8386	Investimento no Exterior	R$ 483.257	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 532207,585	Investimento no Exterior	R$ 476.474	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 146122288,4154	Investimento no Exterior	R$ 476.246	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0783	Investimento no Exterior	R$ 475.535	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 876577,1988	Investimento no Exterior	R$ 472.504	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 176098097,9832	Investimento no Exterior	R$ 468.425	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1447917,6945	Investimento no Exterior	R$ 466.786	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2912531,7767	Investimento no Exterior	R$ 466.209	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3052367,0317	Investimento no Exterior	R$ 464.201	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1506260,2294	Investimento no Exterior	R$ 462.992	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4946399,9078	Investimento no Exterior	R$ 461.034	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4946399,9078	Investimento no Exterior	R$ 461.034	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7161322,6513	Investimento no Exterior	R$ 458.817	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4946399,9078	Investimento no Exterior	R$ 458.727	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4946399,9078	Investimento no Exterior	R$ 458.727	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 44611518,1557	Investimento no Exterior	R$ 457.809	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 44611518,1557	Investimento no Exterior	R$ 457.809	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0783	Investimento no Exterior	R$ 449.455	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21131771,758	Investimento no Exterior	R$ 448.247	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21131771,758	Investimento no Exterior	R$ 448.247	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1508145,0895	Investimento no Exterior	R$ 443.763	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1729187,7715	Investimento no Exterior	R$ 442.282	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 176098097,9832	Investimento no Exterior	R$ 438.957	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1380368,2775	Investimento no Exterior	R$ 437.585	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1353998,7089	Investimento no Exterior	R$ 436.490	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 485248,0922	Investimento no Exterior	R$ 434.432	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2886503,7895	Investimento no Exterior	R$ 429.647	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 688739227,6676	Investimento no Exterior	R$ 427.129	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 688739227,6676	Investimento no Exterior	R$ 425.318	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2463783,248	Investimento no Exterior	R$ 421.186	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2212732,0319	Investimento no Exterior	R$ 419.998	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 294929094,5023	Investimento no Exterior	R$ 418.669	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1854074,9347	Investimento no Exterior	R$ 418.408	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6535196,0807	Investimento no Exterior	R$ 417.575	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6535196,0807	Investimento no Exterior	R$ 417.575	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 112546251,0666	Investimento no Exterior	R$ 411.448	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 46020302,9396	Investimento no Exterior	R$ 411.183	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2778436,6571	Investimento no Exterior	R$ 409.365	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2778436,6571	Investimento no Exterior	R$ 409.365	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2151213,1488	Investimento no Exterior	R$ 408.474	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 148885071,9082	Investimento no Exterior	R$ 407.918	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1434464,1955	Investimento no Exterior	R$ 407.119	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2267402,084	Investimento no Exterior	R$ 406.074	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2317531,9875	Investimento no Exterior	R$ 404.065	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 145730959,3088	Investimento no Exterior	R$ 402.727	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 372545309,5111	Investimento no Exterior	R$ 397.564	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2030261,0919	Investimento no Exterior	R$ 395.259	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 112444505,4989	Investimento no Exterior	R$ 393.700	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1938512,4367	Investimento no Exterior	R$ 390.890	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1713005,9549	Investimento no Exterior	R$ 385.628	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2762783,4928	Investimento no Exterior	R$ 383.950	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2762783,4928	Investimento no Exterior	R$ 383.950	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1695671,3154	Investimento no Exterior	R$ 377.276	<0,1%
Swap Cambial com Ajuste Diário - SCSFUTU601	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 374.662	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20372593,2911	Investimento no Exterior	R$ 367.034	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 350020406,1335	Investimento no Exterior	R$ 366.646	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 48407410,49	Investimento no Exterior	R$ 366.047	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 48407410,49	Investimento no Exterior	R$ 366.047	<0,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHP	Opções - Posições titulares	R$ 362.611	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1881354,9766	Investimento no Exterior	R$ 361.253	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4782041,683	Investimento no Exterior	R$ 358.785	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1607592,6064	Investimento no Exterior	R$ 358.606	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 833530997,1205	Investimento no Exterior	R$ 358.149	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 833530997,1205	Investimento no Exterior	R$ 358.149	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0783	Investimento no Exterior	R$ 357.745	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1684192,973	Investimento no Exterior	R$ 357.744	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2951404,1222	Investimento no Exterior	R$ 351.688	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1421184,4995	Investimento no Exterior	R$ 351.507	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 20372593,2911	Investimento no Exterior	R$ 350.664	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2880182,2248	Investimento no Exterior	R$ 343.201	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23057110,9626	Investimento no Exterior	R$ 341.700	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4782041,683	Investimento no Exterior	R$ 341.183	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1056588,5879	Investimento no Exterior	R$ 340.614	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1590804,5546	Investimento no Exterior	R$ 335.912	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 618299,9885	Investimento no Exterior	R$ 333.732	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1495307,8693	Investimento no Exterior	R$ 331.996	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 145417896,0235	Investimento no Exterior	R$ 328.681	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1630471,2072	Investimento no Exterior	R$ 327.693	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 140878478,3866	Investimento no Exterior	R$ 325.652	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 602646,8242	Investimento no Exterior	R$ 325.283	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1693406,8805	Investimento no Exterior	R$ 324.951	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1179322,6812	Investimento no Exterior	R$ 321.509	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17106721,9513	Investimento no Exterior	R$ 320.240	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17106721,9513	Investimento no Exterior	R$ 320.240	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1502703,7695	Investimento no Exterior	R$ 316.497	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1502703,7695	Investimento no Exterior	R$ 316.497	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7885362,895	Investimento no Exterior	R$ 314.876	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7885362,895	Investimento no Exterior	R$ 314.858	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1521309,8286	Investimento no Exterior	R$ 312.146	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11497249,1528	Investimento no Exterior	R$ 311.492	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 342295569,5687	Investimento no Exterior	R$ 309.923	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 344369613,8338	Investimento no Exterior	R$ 308.002	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 541990812,6816	Investimento no Exterior	R$ 305.312	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 563513,9135	Investimento no Exterior	R$ 304.161	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1737501,2334	Investimento no Exterior	R$ 301.074	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1737501,2334	Investimento no Exterior	R$ 301.074	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16302770,5822	Investimento no Exterior	R$ 300.044	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 915710,1095	Investimento no Exterior	R$ 295.211	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22415331,2277	Investimento no Exterior	R$ 293.922	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3795892334,3045	Investimento no Exterior	R$ 292.216	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 540034,1671	Investimento no Exterior	R$ 291.096	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 524381,0029	Investimento no Exterior	R$ 283.039	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1168978,3073	Investimento no Exterior	R$ 281.592	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1235717,6297	Investimento no Exterior	R$ 280.990	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22415331,2277	Investimento no Exterior	R$ 279.614	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1285886,6836	Investimento no Exterior	R$ 277.930	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 174532781,5567	Investimento no Exterior	R$ 274.779	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11465942,8242	Investimento no Exterior	R$ 274.696	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 469594927,9552	Investimento no Exterior	R$ 273.480	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6488236,5879	Investimento no Exterior	R$ 273.425	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 578947933,5117	Investimento no Exterior	R$ 272.891	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 341207674,6522	Investimento no Exterior	R$ 270.147	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2250142,3631	Investimento no Exterior	R$ 268.126	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 469594927,9552	Investimento no Exterior	R$ 262.182	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 462551004,0359	Investimento no Exterior	R$ 261.429	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 461768345,8226	Investimento no Exterior	R$ 260.986	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 462472738,2145	Investimento no Exterior	R$ 258.205	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1961103,9705	Investimento no Exterior	R$ 256.885	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 460692190,7794	Investimento no Exterior	R$ 255.461	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9243193,4986	Investimento no Exterior	R$ 254.245	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9243193,4986	Investimento no Exterior	R$ 254.245	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 205839110,087	Investimento no Exterior	R$ 253.803	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1317276,4363	Investimento no Exterior	R$ 251.949	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1111069,7071	Investimento no Exterior	R$ 251.047	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 144400440,3462	Investimento no Exterior	R$ 250.831	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11497249,1528	Investimento no Exterior	R$ 249.838	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22697088,1845	Investimento no Exterior	R$ 249.285	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 22697088,1845	Investimento no Exterior	R$ 249.285	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1152753,5287	Investimento no Exterior	R$ 248.804	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2230575,9078	Investimento no Exterior	R$ 248.802	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2230575,9078	Investimento no Exterior	R$ 248.802	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2230575,9078	Investimento no Exterior	R$ 248.802	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2230575,9078	Investimento no Exterior	R$ 248.802	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 273930,3746	Investimento no Exterior	R$ 245.265	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 273930,3746	Investimento no Exterior	R$ 245.265	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 273930,3746	Investimento no Exterior	R$ 245.265	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 273930,3746	Investimento no Exterior	R$ 245.265	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 273930,3746	Investimento no Exterior	R$ 245.265	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 273930,3746	Investimento no Exterior	R$ 245.265	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2230575,9078	Investimento no Exterior	R$ 241.816	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2230575,9078	Investimento no Exterior	R$ 241.816	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2230575,9078	Investimento no Exterior	R$ 241.816	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2230575,9078	Investimento no Exterior	R$ 241.816	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 438288599,4249	Investimento no Exterior	R$ 240.184	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 743525,3026	Investimento no Exterior	R$ 239.701	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1229900,483	Investimento no Exterior	R$ 238.986	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6633028,3574	Investimento no Exterior	R$ 238.498	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6633028,3574	Investimento no Exterior	R$ 238.498	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 341238980,9808	Investimento no Exterior	R$ 238.145	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 438288,5994	Investimento no Exterior	R$ 236.570	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 297410121,0383	Investimento no Exterior	R$ 235.800	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11528555,4813	Investimento no Exterior	R$ 234.116	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 108593827,0896	Investimento no Exterior	R$ 228.312	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 16294944	Investimento no Exterior	R$ 227.263	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 109039942,2712	Investimento no Exterior	R$ 226.505	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 109572149,8562	Investimento no Exterior	R$ 226.338	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 696565,8098	Investimento no Exterior	R$ 224.553	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 239493413,2572	Investimento no Exterior	R$ 224.493	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 250450628,2428	Investimento no Exterior	R$ 224.434	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 468726177,3385	Investimento no Exterior	R$ 219.616	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 393168353,4305	Investimento no Exterior	R$ 219.512	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 248079173,8566	Investimento no Exterior	R$ 218.367	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 108593827,0896	Investimento no Exterior	R$ 218.261	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7231761,8905	Investimento no Exterior	R$ 215.836	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 461768345,8226	Investimento no Exterior	R$ 215.628	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8656199,8386	Investimento no Exterior	R$ 214.354	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 886144,517	Investimento no Exterior	R$ 213.888	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 741407,2177	Investimento no Exterior	R$ 212.485	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1501850672,0042	Investimento no Exterior	R$ 212.379	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1501850672,0042	Investimento no Exterior	R$ 212.379	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 769022,9122	Investimento no Exterior	R$ 210.821	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43828859,9425	Investimento no Exterior	R$ 209.919	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 43828859,9425	Investimento no Exterior	R$ 209.919	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8820558,0634	Investimento no Exterior	R$ 208.449	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8820558,0634	Investimento no Exterior	R$ 208.449	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 641779,7349	Investimento no Exterior	R$ 206.900	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23010151,4698	Investimento no Exterior	R$ 205.592	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 23010151,4698	Investimento no Exterior	R$ 205.592	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 60851676,0809	Investimento no Exterior	R$ 204.974	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 90475289,4527	Investimento no Exterior	R$ 204.942	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 377217779,0443	Investimento no Exterior	R$ 204.383	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11192012,4496	Investimento no Exterior	R$ 204.179	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0783	Investimento no Exterior	R$ 203.669	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 791537,1212	Investimento no Exterior	R$ 202.787	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 357870468,0125	Investimento no Exterior	R$ 202.264	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1112245,6298	Investimento no Exterior	R$ 202.250	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8828384,6456	Investimento no Exterior	R$ 200.896	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8828384,6456	Investimento no Exterior	R$ 200.896	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7458732,7724	Investimento no Exterior	R$ 199.727	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 7458732,7724	Investimento no Exterior	R$ 199.727	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 614386,6974	Investimento no Exterior	R$ 198.061	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 186272654,7556	Investimento no Exterior	R$ 194.391	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 186272654,7556	Investimento no Exterior	R$ 193.694	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 760969,4191	Investimento no Exterior	R$ 192.706	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1252253,1412	Investimento no Exterior	R$ 190.444	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9720615008,6727	Investimento no Exterior	R$ 190.320	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9720615008,6727	Investimento no Exterior	R$ 190.320	<0,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 187.004	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 347844616,3007	Investimento no Exterior	R$ 184.541	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 718310,7409	Investimento no Exterior	R$ 184.036	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11426809,9136	Investimento no Exterior	R$ 182.533	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11426809,9136	Investimento no Exterior	R$ 182.533	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 336543,0317	Investimento no Exterior	R$ 181.652	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 281756956,7731	Investimento no Exterior	R$ 179.642	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 921032,1854	Investimento no Exterior	R$ 178.835	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2105350,5937	Investimento no Exterior	R$ 178.176	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2105350,5937	Investimento no Exterior	R$ 178.176	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0783	Investimento no Exterior	R$ 178.090	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 892968,1876	Investimento no Exterior	R$ 176.989	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2105350,5937	Investimento no Exterior	R$ 176.749	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2105350,5937	Investimento no Exterior	R$ 176.749	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 292236750,2487	Investimento no Exterior	R$ 176.740	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2105350,5937	Investimento no Exterior	R$ 176.315	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2105350,5937	Investimento no Exterior	R$ 176.315	<0,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 176.013	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1995778443,8096	Investimento no Exterior	R$ 175.376	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 922004,9018	Investimento no Exterior	R$ 174.877	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1956645533,1467	Investimento no Exterior	R$ 173.182	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 924994,5415	Investimento no Exterior	R$ 171.925	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 279878577,0613	Investimento no Exterior	R$ 171.624	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3678493,6023	Investimento no Exterior	R$ 168.980	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 313063,2853	Investimento no Exterior	R$ 168.978	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3678493,6023	Investimento no Exterior	R$ 168.975	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17390665,4986	Investimento no Exterior	R$ 168.337	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17390665,4986	Investimento no Exterior	R$ 166.318	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 305236,7032	Investimento no Exterior	R$ 164.533	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 19096860,4035	Investimento no Exterior	R$ 163.927	<0,1%
3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 865951,1368	Investimento no Exterior	R$ 163.455	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 28880088069,2448	Investimento no Exterior	R$ 162.258	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 558817964,2667	Investimento no Exterior	R$ 161.683	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 174477995,4818	Investimento no Exterior	R$ 161.098	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11192012,4496	Investimento no Exterior	R$ 160.873	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3013234,121	Investimento no Exterior	R$ 160.403	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 289129597,142	Investimento no Exterior	R$ 160.034	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2113177175,7984	Investimento no Exterior	R$ 158.717	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 751351,8847	Investimento no Exterior	R$ 158.248	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 751351,8847	Investimento no Exterior	R$ 158.248	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 174532781,5567	Investimento no Exterior	R$ 157.017	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 341238980,9808	Investimento no Exterior	R$ 156.074	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8390096,0461	Investimento no Exterior	R$ 155.443	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8390096,0461	Investimento no Exterior	R$ 155.438	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 340847651,8742	Investimento no Exterior	R$ 154.895	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 344369613,8338	Investimento no Exterior	R$ 154.476	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10174556,7724	Investimento no Exterior	R$ 153.393	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10174556,7724	Investimento no Exterior	R$ 153.393	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 176098097,9832	Investimento no Exterior	R$ 153.175	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11270278,2709	Investimento no Exterior	R$ 152.590	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 281756,9568	Investimento no Exterior	R$ 152.081	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 281756,9568	Investimento no Exterior	R$ 152.081	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 265840819,3483	Investimento no Exterior	R$ 152.078	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10937648530,2899	Investimento no Exterior	R$ 149.483	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10859382708,964	Investimento no Exterior	R$ 148.413	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10859382708,964	Investimento no Exterior	R$ 148.413	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10831989671,5	Investimento no Exterior	R$ 148.039	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10831989671,5	Investimento no Exterior	R$ 148.039	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 144791769,4529	Investimento no Exterior	R$ 146.408	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1897946167,1523	Investimento no Exterior	R$ 146.108	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10644151700,3179	Investimento no Exterior	R$ 145.471	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10198036,5188	Investimento no Exterior	R$ 144.708	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10198036,5188	Investimento no Exterior	R$ 144.708	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10143250,4438	Investimento no Exterior	R$ 144.648	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10143250,4438	Investimento no Exterior	R$ 144.648	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10589365,6254	Investimento no Exterior	R$ 143.229	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 10589365,6254	Investimento no Exterior	R$ 143.229	<0,1%
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 267825640,5771	Investimento no Exterior	R$ 143.087	<0,1%
+ 807 outros ativos (soma)	Investimento no Exterior	R$ 35,9 mi	1,3%
+ 3 outros ativos (soma)	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 27.452	<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)	Valores a receber	R$ 23.774	<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)	Cotas de Fundos	R$ 17.683	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 31/03/2021.

Patrimônio: R$ 800,3 mi → R$ 2,3 bi
Cotistas: 3 → 2

Cadastro

CNPJ: 40.668.849/0001-52
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 01/03/2021
Adaptação à RCVM 175: 09/09/2024
Aplicação mínima: R$ 1,00
Pagamento do resgate: D+0 (dias corridos)
Código CVM: 397474

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/09/2024.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,47%126% CDI	+1,17%117% CDI	+0,47%38% CDI	+1,19%109% CDI	+1,27%119% CDI	+1,19%107% CDI	+1,08%89% CDI	+1,19%109% CDI	+0,77%71% CDI	+0,12%12% CDI	+0,57%*141% CDI	—	+11,01%*91% CDI
2025	+0,90%89% CDI	+0,69%71% CDI	+0,49%51% CDI	+1,27%120% CDI	+0,67%59% CDI	+1,15%105% CDI	+1,50%118% CDI	+1,64%141% CDI	+1,34%110% CDI	+1,50%118% CDI	+1,02%97% CDI	+1,32%109% CDI	+14,35%100% CDI
2024	+0,66%68% CDI	+0,57%71% CDI	+1,01%121% CDI	+0,74%84% CDI	+0,88%105% CDI	+1,06%134% CDI	+0,51%56% CDI	+0,94%108% CDI	+1,63%195% CDI	+0,37%40% CDI	+1,80%227% CDI	+1,25%134% CDI	+12,00%110% CDI
2023	+1,43%128% CDI	+0,95%103% CDI	+1,21%103% CDI	+0,85%92% CDI	+0,64%57% CDI	+1,32%123% CDI	+1,16%108% CDI	+0,83%73% CDI	+0,81%83% CDI	+0,95%95% CDI	+0,94%102% CDI	+1,68%188% CDI	+13,52%104% CDI
2022	+0,74%101% CDI	+1,38%183% CDI	+2,12%229% CDI	+1,81%217% CDI	+1,36%132% CDI	+1,38%135% CDI	+1,40%135% CDI	+1,27%108% CDI	+1,47%137% CDI	+1,66%162% CDI	+0,65%64% CDI	+1,36%121% CDI	+17,88%144% CDI

Anos anteriores (2021–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	—	—	—	+0,23%112% CDI	+1,10%406% CDI	+0,09%30% CDI	+1,15%322% CDI	+1,11%259% CDI	+2,10%475% CDI	+1,81%373% CDI	+1,26%216% CDI	+0,43%55% CDI	+9,65%*246% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO

Quem é o gestor do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2024.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/09/2024.

Quem pode investir no ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (75,9%), Operações Compromissadas (12,5%), Investimento no Exterior (10,3%).

O ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?

Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.

Qual é o patrimônio do ITAÚ OPTIMUS RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO?

R$ 2,3 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.