Fundo de ações · CNPJ 32.246.546/0001-13 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ OLIMPO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 110,4 mi e 2.583 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 12,865745
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,78%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 110,4 mi
- Cotistas
- 2.583
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -20,74% | +1,07% | -21,81 p.p. |
| 6 meses | -8,32% | +6,88% | -15,19 p.p. |
| 12 meses | +3,78% | +14,20% | -10,42 p.p. |
| 24 meses | +29,11% | +30,00% | -0,89 p.p. |
| 5 anos | +18,35% | +82,52% | -64,17 p.p. |
| Desde 31/05/2019 | +28,66% | +100,15% | -71,49 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,14%
- Maior queda
- -25,24%
- Sharpe (12 meses)
- -0,36
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +10,60% · jan/26
- Pior mês
- -13,08% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 86,8 mi | 69,0% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 27,2 mi | 21,6% |
| BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 10,5 mi | 8,3% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 750.940 | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 312.259 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 229.754 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 813 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2019.
- Patrimônio
- R$ 205.000,00 → R$ 110,4 mi
- Cotistas
- 3 → 2.583
Cadastro
- CNPJ
- 32.246.546/0001-13
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 30/04/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 19/12/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,60%CDI +1,16% | +4,42%CDI +1,00% | -0,13%CDI +1,21% | -0,15%CDI +1,09% | -6,91%CDI +1,07% | -0,25%CDI +1,12% | +1,28%CDI +1,22% | +0,13%CDI +1,09% | +4,95%CDI +1,08% | -13,08%CDI +1,07% | +2,85%*CDI +0,41% | — | +1,77%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,54%CDI +1,01% | -2,59%CDI +0,99% | +5,31%CDI +0,96% | +5,78%CDI +1,06% | +3,23%CDI +1,14% | +0,67%CDI +1,10% | -5,90%CDI +1,28% | +7,77%CDI +1,16% | +3,32%CDI +1,22% | +2,04%CDI +1,28% | +6,98%CDI +1,05% | +0,85%CDI +1,22% | +37,29%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,76%CDI +0,97% | +0,30%CDI +0,80% | +0,27%CDI +0,83% | -5,04%CDI +0,89% | -4,32%CDI +0,83% | +1,20%CDI +0,79% | +4,04%CDI +0,91% | +5,32%CDI +0,87% | -3,17%CDI +0,84% | -1,93%CDI +0,93% | -4,14%CDI +0,79% | -4,96%CDI +0,93% | -17,39%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,84%CDI +1,12% | -8,68%CDI +0,92% | -4,45%CDI +1,17% | +2,12%CDI +0,92% | +4,65%CDI +1,12% | +8,21%CDI +1,07% | +4,23%CDI +1,07% | -7,72%CDI +1,14% | -0,13%CDI +0,97% | -5,96%CDI +1,00% | +11,91%CDI +0,92% | +5,40%CDI +0,89% | +11,65%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,11%CDI +0,73% | +1,16%CDI +0,76% | +5,23%CDI +0,93% | -8,37%CDI +0,83% | +0,39%CDI +1,03% | -10,88%CDI +1,02% | +5,89%CDI +1,03% | +6,79%CDI +1,17% | -0,92%CDI +1,07% | +6,46%CDI +1,02% | -9,07%CDI +1,02% | -4,01%CDI +1,12% | -3,60%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,39%CDI +0,15% | -3,92%CDI +0,13% | +1,09%CDI +0,20% | +3,05%CDI +0,21% | +5,07%CDI +0,27% | +1,43%CDI +0,31% | -3,85%CDI +0,36% | -1,75%CDI +0,43% | -7,43%CDI +0,44% | -9,99%CDI +0,49% | -2,84%CDI +0,59% | -0,29%CDI +0,77% | -20,61%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,46%CDI +0,38% | -7,32%CDI +0,29% | -30,71%CDI +0,34% | +10,81%CDI +0,28% | +6,86%CDI +0,24% | +10,78%CDI +0,21% | +9,11%CDI +0,19% | -1,96%CDI +0,16% | -4,20%CDI +0,16% | -1,44%CDI +0,16% | +13,16%CDI +0,15% | +8,58%CDI +0,16% | +5,02%CDI +2,76% |
| 2019 | — | — | — | — | — | +5,52%CDI +0,47% | +1,57%CDI +0,57% | +0,27%CDI +0,50% | +3,60%CDI +0,46% | +2,56%CDI +0,48% | +1,05%CDI +0,38% | +7,62%CDI +0,37% | +24,21%*CDI +3,28% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ OLIMPO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ OLIMPO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ OLIMPO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,78%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ OLIMPO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ OLIMPO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ OLIMPO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ OLIMPO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ OLIMPO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (91,5%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (8,3%), Valores a receber (0,2%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ OLIMPO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 110,4 mi, com 2.583 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.