Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.397.614/0001-02 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ MAXI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 104,7 mi e 3.317 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 40,363474
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,56%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 104,7 mi
- Cotistas
- 3.317
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,94% | +1,07% | 88% |
| 6 meses | +6,07% | +6,88% | 88% |
| 12 meses | +12,56% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +26,31% | +30,00% | 88% |
| 5 anos | +71,88% | +82,52% | 87% |
| Desde 30/06/2009 | +303,63% | +414,29% | 73% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -54,25
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,14% · out/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 107,1 mi | 99,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 162.081 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.243 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8.453 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2009.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 104,7 mi
- Cotistas
- 1 → 3.317
Cadastro
- CNPJ
- 10.397.614/0001-02
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/06/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 01/08/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,05%90% CDI | +0,89%90% CDI | +1,09%90% CDI | +0,96%88% CDI | +0,95%89% CDI | +1,00%89% CDI | +1,08%89% CDI | +0,97%89% CDI | +0,95%88% CDI | +0,95%88% CDI | +0,36%*88% CDI | — | +10,74%*88% CDI |
| 2025 | +0,90%89% CDI | +0,88%89% CDI | +0,84%87% CDI | +0,93%88% CDI | +1,02%90% CDI | +0,98%89% CDI | +1,14%90% CDI | +1,04%89% CDI | +1,09%89% CDI | +1,14%90% CDI | +0,94%89% CDI | +1,09%90% CDI | +12,69%89% CDI |
| 2024 | +0,86%89% CDI | +0,74%92% CDI | +0,74%89% CDI | +0,79%89% CDI | +0,72%87% CDI | +0,69%87% CDI | +0,78%86% CDI | +0,76%87% CDI | +0,72%86% CDI | +0,80%86% CDI | +0,71%90% CDI | +0,79%85% CDI | +9,49%87% CDI |
| 2023 | +1,03%91% CDI | +0,69%75% CDI | +1,02%87% CDI | +0,80%87% CDI | +1,03%91% CDI | +1,02%95% CDI | +1,00%93% CDI | +1,09%96% CDI | +0,91%94% CDI | +0,94%94% CDI | +0,86%94% CDI | +0,82%91% CDI | +11,78%90% CDI |
| 2022 | +0,70%96% CDI | +0,88%116% CDI | +0,77%83% CDI | +0,68%81% CDI | +1,06%102% CDI | +0,96%95% CDI | +0,92%89% CDI | +1,05%90% CDI | +1,00%93% CDI | +0,96%94% CDI | +0,98%96% CDI | +0,99%88% CDI | +11,52%93% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,02%11% CDI | +0,01%6% CDI | +0,04%20% CDI | +0,10%47% CDI | +0,17%63% CDI | +0,25%81% CDI | +0,29%82% CDI | +0,33%77% CDI | +0,39%88% CDI | +0,43%89% CDI | +0,51%86% CDI | +0,67%87% CDI | +3,24%73% CDI |
| 2020 | +0,24%65% CDI | +0,17%58% CDI | +0,13%37% CDI | +0,02%8% CDI | +0,15%62% CDI | +0,13%60% CDI | +0,08%39% CDI | +0,03%20% CDI | -0,05%CDI +0,16% | +0,03%20% CDI | +0,02%16% CDI | +0,08%49% CDI | +1,04%38% CDI |
| 2019 | +0,40%74% CDI | +0,37%75% CDI | +0,35%74% CDI | +0,39%74% CDI | +0,40%74% CDI | +0,35%74% CDI | +0,42%74% CDI | +0,36%73% CDI | +0,33%71% CDI | +0,34%70% CDI | +0,24%63% CDI | +0,23%62% CDI | +4,26%72% CDI |
| 2018 | +0,45%77% CDI | +0,35%75% CDI | +0,40%74% CDI | +0,38%74% CDI | +0,38%74% CDI | +0,38%74% CDI | +0,40%74% CDI | +0,42%75% CDI | +0,35%75% CDI | +0,41%75% CDI | +0,37%74% CDI | +0,37%74% CDI | +4,76%74% CDI |
| 2017 | +0,95%88% CDI | +0,76%88% CDI | +0,91%87% CDI | +0,68%87% CDI | +0,80%87% CDI | +0,70%87% CDI | +0,67%84% CDI | +0,66%82% CDI | +0,52%81% CDI | +0,52%80% CDI | +0,44%78% CDI | +0,41%77% CDI | +8,34%84% CDI |
| 2016 | +0,94%89% CDI | +0,88%88% CDI | +1,03%89% CDI | +0,94%90% CDI | +0,98%89% CDI | +1,03%89% CDI | +0,99%90% CDI | +1,07%88% CDI | +0,98%88% CDI | +0,93%89% CDI | +0,92%89% CDI | +0,98%88% CDI | +12,33%88% CDI |
| 2015 | +0,82%88% CDI | +0,72%88% CDI | +0,91%87% CDI | +0,83%87% CDI | +0,86%88% CDI | +0,94%88% CDI | +1,04%88% CDI | +0,99%89% CDI | +0,99%89% CDI | +0,98%89% CDI | +0,94%89% CDI | +1,04%89% CDI | +11,62%88% CDI |
| 2014 | +0,72%86% CDI | +0,67%86% CDI | +0,66%86% CDI | +0,71%87% CDI | +0,74%87% CDI | +0,70%86% CDI | +0,81%86% CDI | +0,74%86% CDI | +0,78%86% CDI | +0,81%86% CDI | +0,73%87% CDI | +0,84%88% CDI | +9,28%86% CDI |
| 2013 | +0,47%80% CDI | +0,38%80% CDI | +0,43%80% CDI | +0,48%80% CDI | +0,47%81% CDI | +0,49%83% CDI | +0,58%81% CDI | +0,57%82% CDI | +0,58%83% CDI | +0,67%83% CDI | +0,60%84% CDI | +0,67%86% CDI | +6,58%82% CDI |
| 2012 | +0,76%86% CDI | +0,63%85% CDI | +0,71%88% CDI | +0,60%86% CDI | +0,61%84% CDI | +0,51%80% CDI | +0,51%76% CDI | +0,55%79% CDI | +0,43%80% CDI | +0,47%78% CDI | +0,43%79% CDI | +0,43%80% CDI | +6,85%82% CDI |
| 2011 | +0,73%85% CDI | +0,71%85% CDI | +0,80%87% CDI | +0,72%86% CDI | +0,86%88% CDI | +0,83%87% CDI | +0,83%86% CDI | +0,93%87% CDI | +0,81%87% CDI | +0,76%86% CDI | +0,74%86% CDI | +0,77%85% CDI | +9,93%86% CDI |
| 2010 | +0,53%81% CDI | +0,49%83% CDI | +0,61%80% CDI | +0,54%81% CDI | +0,61%81% CDI | +0,65%82% CDI | +0,73%85% CDI | +0,75%85% CDI | +0,71%85% CDI | +0,68%85% CDI | +0,69%85% CDI | +0,78%84% CDI | +8,05%83% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | +0,67%85% CDI | +0,57%82% CDI | +0,56%81% CDI | +0,56%81% CDI | +0,57%87% CDI | +0,61%84% CDI | +3,59%*83% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ MAXI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ MAXI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ MAXI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ MAXI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ MAXI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ MAXI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ MAXI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ MAXI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ MAXI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ MAXI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC?
R$ 104,7 mi, com 3.317 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.