Fundo de ações · CNPJ 35.822.736/0001-20 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ITUBERS AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -9,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 14,5 mi e 1.094 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 12,557958
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -9,76%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 14,5 mi
- Cotistas
- 1.094
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -29,50% | +1,07% | -30,58 p.p. |
| 6 meses | -23,32% | +6,88% | -30,20 p.p. |
| 12 meses | -9,76% | +14,20% | -23,96 p.p. |
| 24 meses | +8,60% | +30,00% | -21,40 p.p. |
| 5 anos | +38,64% | +82,52% | -43,88 p.p. |
| Desde 28/02/2020 | +39,09% | +92,50% | -53,41 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 29,94%
- Maior queda
- -33,98%
- Sharpe (12 meses)
- -0,64
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +11,32% · jan/26
- Pior mês
- -19,26% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 18,0 mi | 98,7% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 97.135 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 78.354 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 62.364 | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2020.
- Patrimônio
- R$ 4.514,48 → R$ 14,5 mi
- Cotistas
- 1 → 1.094
Cadastro
- CNPJ
- 35.822.736/0001-20
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 31/01/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 27/11/2024
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,32%CDI +1,16% | +5,26%CDI +1,00% | -6,01%CDI +1,21% | +5,01%CDI +1,09% | +0,65%CDI +1,07% | -2,90%CDI +1,12% | -5,61%CDI +1,22% | -1,36%CDI +1,09% | +4,43%CDI +1,08% | -19,26%CDI +1,07% | +0,09%*CDI +0,41% | — | -11,19%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,30%CDI +1,01% | -5,97%CDI +0,99% | +5,02%CDI +0,96% | +2,97%CDI +1,06% | +0,78%CDI +1,14% | +1,12%CDI +1,10% | -7,87%CDI +1,28% | +7,04%CDI +1,16% | +8,65%CDI +1,22% | +7,30%CDI +1,28% | +4,08%CDI +1,05% | +1,26%CDI +1,22% | +30,97%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,21%CDI +0,97% | +2,88%CDI +0,80% | +1,04%CDI +0,83% | -0,95%CDI +0,89% | -2,88%CDI +0,83% | +1,87%CDI +0,79% | +4,79%CDI +0,91% | +7,49%CDI +0,87% | -1,32%CDI +0,84% | -2,13%CDI +0,93% | -1,10%CDI +0,79% | -4,99%CDI +0,93% | +1,83%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,50%CDI +1,12% | -6,74%CDI +0,92% | -3,85%CDI +1,17% | +1,39%CDI +0,92% | +0,72%CDI +1,12% | +5,35%CDI +1,07% | +2,69%CDI +1,07% | -4,87%CDI +1,14% | -0,13%CDI +0,97% | -4,21%CDI +1,00% | +13,27%CDI +0,92% | +7,42%CDI +0,89% | +12,46%CDI +13,04% |
| 2022 | +1,45%CDI +0,73% | -1,13%CDI +0,76% | +5,63%CDI +0,93% | -6,26%CDI +0,83% | +3,85%CDI +1,03% | -11,03%CDI +1,02% | +6,08%CDI +1,03% | +6,62%CDI +1,17% | -0,92%CDI +1,07% | +10,25%CDI +1,02% | -8,10%CDI +1,02% | +1,87%CDI +1,12% | +6,13%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,39%CDI +0,15% | +0,53%CDI +0,13% | +2,22%CDI +0,20% | +3,38%CDI +0,21% | +7,65%CDI +0,27% | -0,04%CDI +0,31% | -3,16%CDI +0,36% | -2,19%CDI +0,43% | -6,23%CDI +0,44% | -7,46%CDI +0,49% | -1,37%CDI +0,59% | +1,05%CDI +0,77% | -7,66%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | -32,35%CDI +0,34% | +11,12%CDI +0,28% | +5,44%CDI +0,24% | +9,36%CDI +0,21% | +7,63%CDI +0,19% | -0,13%CDI +0,16% | -4,88%CDI +0,16% | +0,57%CDI +0,16% | +12,36%CDI +0,15% | +6,39%CDI +0,16% | +6,55%*CDI +2,07% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ITUBERS AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ ITUBERS AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ITUBERS AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -9,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ ITUBERS AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ ITUBERS AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ ITUBERS AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025.
Quem pode investir no ITAÚ ITUBERS AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ITUBERS AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ITUBERS AÇÕES DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 14,5 mi, com 1.094 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.