Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.832.435/0001-00 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/02/2026.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/02/2026.

Q: Quem pode investir no ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (59,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (23,5%), Debêntures (13,6%).

Q: Qual é o patrimônio do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

R$ 10,3 bi, com 476 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 10,3 bi e 476 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 6.141,67; em 12/11/2026
12 meses: +14,20%; 100% do CDI
Patrimônio: R$ 10,3 bi
Cotistas: 476

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,05%	+1,07%	98%
6 meses	+6,92%	+6,88%	101%
12 meses	+14,20%	+14,20%	100%
24 meses	+29,98%	+30,00%	100%
5 anos	+85,28%	+82,52%	103%
Desde 30/04/2004	+950,80%	+931,10%	102%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,07%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): -0,03
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 15 de 23
Melhor mês: +1,28% · jul/25
Pior mês: +0,86% · dez/24

Carteira · jun/2026

Operações Compromissadas59,2%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,5%
Debêntures13,6%
Títulos Públicos2,6%
Cotas de Fundos0,7%
Títulos de Crédito Privado0,3%
Outros0,0%

Ver os 400 maiores de 415 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029	Operações Compromissadas	R$ 3,60 bi	41,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Operações Compromissadas	R$ 1,13 bi	13,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027	Operações Compromissadas	R$ 444,1 mi	5,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 186,9 mi	2,1%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 114,2 mi	1,3%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 106,6 mi	1,2%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 81,7 mi	0,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 65,8 mi	0,8%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 65,7 mi	0,8%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 65,4 mi	0,7%
ITAU UNIBANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 64,6 mi	0,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 56,6 mi	0,6%
PALFA6 · DEB	Debêntures	R$ 47,1 mi	0,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 44,9 mi	0,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 43,7 mi	0,5%
CGOS15 · DEB	Debêntures	R$ 42,1 mi	0,5%
BSA318 · DEB	Debêntures	R$ 41,8 mi	0,5%
CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES	Debêntures	R$ 40,7 mi	0,5%
TOTS16 · DEB	Debêntures	R$ 40,2 mi	0,5%
ITAU UNIBANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,1 mi	0,5%
ITAU UNIBANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 40,0 mi	0,5%
CHSF24 · DEB	Debêntures	R$ 39,4 mi	0,5%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,9 mi	0,4%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,4 mi	0,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,4 mi	0,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,2 mi	0,4%
TOTS15 · DEB	Debêntures	R$ 34,3 mi	0,4%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,5 mi	0,4%
BSA319 · DEB	Debêntures	R$ 31,2 mi	0,4%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 31,0 mi	0,4%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,7 mi	0,4%
ESCEA3 · DEB	Debêntures	R$ 29,1 mi	0,3%
CGASA3 · DEB	Debêntures	R$ 28,8 mi	0,3%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,8 mi	0,3%
BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA	Cotas de Fundos	R$ 26,8 mi	0,3%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,3 mi	0,3%
NTSD26 · DEB	Debêntures	R$ 26,3 mi	0,3%
GRRB17 · DEB	Debêntures	R$ 25,8 mi	0,3%
ITAU UNIBANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,0 mi	0,3%
RDORC4 · DEB	Debêntures	R$ 23,6 mi	0,3%
ISAEB1 · DEB	Debêntures	R$ 23,6 mi	0,3%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,1 mi	0,3%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,9 mi	0,3%
HYPEC0 · DEB	Debêntures	R$ 22,7 mi	0,3%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,9 mi	0,3%
NTSD16 · DEB	Debêntures	R$ 21,8 mi	0,2%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,7 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,5 mi	0,2%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,3 mi	0,2%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,3 mi	0,2%
CHTH11 · DEB	Debêntures	R$ 20,8 mi	0,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,9 mi	0,2%
ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 19,7 mi	0,2%
ENEVA3 · DEB	Debêntures	R$ 19,7 mi	0,2%
TBSP12 · DEB	Debêntures	R$ 19,6 mi	0,2%
BRMLB1 · DEB	Debêntures	R$ 18,9 mi	0,2%
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade …	Cotas de Fundos	R$ 18,8 mi	0,2%
SUZBB1 · DEB	Debêntures	R$ 18,7 mi	0,2%
GGBRA7 · DEB	Debêntures	R$ 18,4 mi	0,2%
BANCO AGIPLAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,4 mi	0,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,4 mi	0,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,4 mi	0,2%
MULTA4 · DEB	Debêntures	R$ 18,2 mi	0,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,6 mi	0,2%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,6 mi	0,2%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,8 mi	0,2%
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	Debêntures	R$ 16,7 mi	0,2%
SBSPD2 · DEB	Debêntures	R$ 16,2 mi	0,2%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,4 mi	0,2%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,1 mi	0,2%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,1 mi	0,2%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,1 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,3 mi	0,2%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,1 mi	0,2%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,1 mi	0,2%
GGBRA8 · DEB	Debêntures	R$ 13,6 mi	0,2%
EBENA6 · DEB	Debêntures	R$ 13,5 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,3 mi	0,2%
TAEEA5 · DEB	Debêntures	R$ 12,7 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,6 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,6 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,6 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,4 mi	0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,4 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,2 mi	0,1%
EQTL17 · DEB	Debêntures	R$ 12,1 mi	0,1%
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,1 mi	0,1%
CPGT18 · DEB	Debêntures	R$ 11,0 mi	0,1%
CPLDA0 · DEB	Debêntures	R$ 10,9 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,1%
KLBNA2 · DEB	Debêntures	R$ 10,6 mi	0,1%
CEBD25 · DEB	Debêntures	R$ 10,5 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,2 mi	0,1%
EBENA7 · DEB	Debêntures	R$ 10,0 mi	0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,8 mi	0,1%
ISAED1 · DEB	Debêntures	R$ 9,8 mi	0,1%
BANCO BOCOM BBM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0,1%
RENTE4 · DEB	Debêntures	R$ 9,7 mi	0,1%
PASS14 · DEB	Debêntures	R$ 9,7 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0,1%
IGTAB0 · DEB	Debêntures	R$ 9,6 mi	0,1%
VEBMB0 · DEB	Debêntures	R$ 9,4 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,3 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,2 mi	0,1%
RADLA1 · DEB	Debêntures	R$ 9,1 mi	0,1%
FLRY17 · DEB	Debêntures	R$ 8,8 mi	0,1%
TFLEA9 · DEB	Debêntures	R$ 8,7 mi	0,1%
RDORD7 · DEB	Debêntures	R$ 8,5 mi	0,1%
TAEEA1 · DEB	Debêntures	R$ 8,4 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,4 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,1%
HBSA24 · DEB	Debêntures	R$ 8,3 mi	0,1%
CPLD19 · DEB	Debêntures	R$ 8,3 mi	0,1%
CPREA2 · DEB	Debêntures	R$ 8,2 mi	0,1%
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,0 mi	0,1%
HYPEA9 · DEB	Debêntures	R$ 8,0 mi	0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,9 mi	0,1%
CGOS18 · DEB	Debêntures	R$ 7,9 mi	0,1%
AESLA6 · DEB	Debêntures	R$ 7,9 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,9 mi	0,1%
ANHBA5 · DEB	Debêntures	R$ 7,8 mi	0,1%
PRLG17 · DEB	Debêntures	R$ 7,7 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,7 mi	0,1%
BRMLA1 · DEB	Debêntures	R$ 7,6 mi	0,1%
GGBRA9 · DEB	Debêntures	R$ 7,6 mi	0,1%
FENS12 · DEB	Debêntures	R$ 7,5 mi	0,1%
HBSA14 · DEB	Debêntures	R$ 7,5 mi	0,1%
SUZBA1 · DEB	Debêntures	R$ 7,4 mi	0,1%
ESULA7 · DEB	Debêntures	R$ 7,2 mi	0,1%
PALFA5 · DEB	Debêntures	R$ 7,0 mi	0,1%
RDORH6 · DEB	Debêntures	R$ 7,0 mi	0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,0 mi	0,1%
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA	Títulos de Crédito Privado	R$ 6,9 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,4 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	0,1%
RENTD9 · DEB	Debêntures	R$ 6,3 mi	0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,2 mi	0,1%
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,1%
BANCO BMG S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,6 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	0,1%
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG	Debêntures	R$ 5,2 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,1%
FLRY18 · DEB	Debêntures	R$ 5,0 mi	0,1%
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	Títulos de Crédito Privado	R$ 5,0 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,1%
CHSF12 · DEB	Debêntures	R$ 4,8 mi	0,1%
RENTE3 · DEB	Debêntures	R$ 4,8 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,1%
Elektro Eletricidade e Serviços S/A	Títulos de Crédito Privado	R$ 4,6 mi	0,1%
VEBMA9 · DEB	Debêntures	R$ 4,5 mi	0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,1%
BANCO MORGAN STANLEY SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,1%
SBSPC1 · DEB	Debêntures	R$ 4,4 mi	0,1%
TBSP22 · DEB	Debêntures	R$ 4,4 mi	0,1%
SBSPD7 · DEB	Debêntures	R$ 4,4 mi	0,1%
BANCO BOCOM BBM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	<0,1%
ESCEA4 · DEB	Debêntures	R$ 4,3 mi	<0,1%
ASAIA2 · DEB	Debêntures	R$ 4,3 mi	<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	<0,1%
CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLES	Debêntures	R$ 4,2 mi	<0,1%
VEBMA8 · DEB	Debêntures	R$ 4,1 mi	<0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	<0,1%
IGTAB1 · DEB	Debêntures	R$ 3,8 mi	<0,1%
RDORB9 · DEB	Debêntures	R$ 3,8 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	<0,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	<0,1%
MULTB5 · DEB	Debêntures	R$ 3,7 mi	<0,1%
FLRYA0 · DEB	Debêntures	R$ 3,7 mi	<0,1%
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA	Títulos de Crédito Privado	R$ 3,6 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	<0,1%
SBSPB1 · DEB	Debêntures	R$ 3,6 mi	<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	<0,1%
CPFPA8 · DEB	Debêntures	R$ 3,5 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	<0,1%
NIGP12 · DEB	Debêntures	R$ 3,4 mi	<0,1%
HYPEA6 · DEB	Debêntures	R$ 3,2 mi	<0,1%
FLRY36 · DEB	Debêntures	R$ 3,1 mi	<0,1%
CMGDA1 · DEB	Debêntures	R$ 3,1 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	<0,1%
CSMGA9 · DEB	Debêntures	R$ 3,0 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	<0,1%
BANCO AGIPLAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	<0,1%
TAEEA6 · DEB	Debêntures	R$ 2,8 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	<0,1%
CSMGA8 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	<0,1%
CSMGE1 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	<0,1%
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	Títulos de Crédito Privado	R$ 2,6 mi	<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	<0,1%
FLRYB0 · DEB	Debêntures	R$ 2,6 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	<0,1%
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	<0,1%
CEEBB8 · DEB	Debêntures	R$ 2,5 mi	<0,1%
SBSPD3 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	<0,1%
ISAEC1 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	<0,1%
RDORB5 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	<0,1%
CMGDB3 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	<0,1%
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	<0,1%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	<0,1%
TFLEA7 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
CMGDA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	<0,1%
SBSPF8 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	<0,1%
RDORC9 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	<0,1%
LORTB2 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	<0,1%
CEEBB4 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
PALFA8 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	<0,1%
CEPEB2 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 1,5 mi	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
FLRY27 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	<0,1%
CMGTA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
CEEBA7 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
NTSD18 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	<0,1%
CEEBB3 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	<0,1%
CPLD27 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	<0,1%
CMGDA3 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
DEB INCENT TRIBUTADA - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO - SBSPH6	Outras aplicações	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 994.176	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 971.417	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 957.432	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 951.406	<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 937.083	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 928.128	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 914.241	<0,1%
HYPEB1 · DEB	Debêntures	R$ 907.445	<0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 900.979	<0,1%
RDORE4 · DEB	Debêntures	R$ 898.431	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 895.185	<0,1%
RENTA5 · DEB	Debêntures	R$ 892.425	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 841.878	<0,1%
CEBD15 · DEB	Debêntures	R$ 839.883	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 822.963	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 797.240	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 786.674	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 754.198	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 754.043	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 743.276	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 742.618	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 721.586	<0,1%
RENTD0 · DEB	Debêntures	R$ 698.119	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 694.151	<0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 687.429	<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 686.434	<0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 643.816	<0,1%
RDORD3 · DEB	Debêntures	R$ 607.286	<0,1%
CPGTA0 · DEB	Debêntures	R$ 598.526	<0,1%
EQPAA0 · DEB	Debêntures	R$ 584.466	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 580.419	<0,1%
HYPEA7 · DEB	Debêntures	R$ 578.631	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 566.259	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 561.014	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 552.147	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 547.668	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 545.508	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 542.136	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 539.837	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 535.953	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 535.927	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 534.263	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 533.370	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 533.070	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 531.144	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 530.439	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 530.066	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 520.424	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 515.576	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 511.674	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 462.354	<0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 438.790	<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 436.254	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 429.309	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 421.097	<0,1%
CEPEA3 · DEB	Debêntures	R$ 415.073	<0,1%
EKTRB0 · DEB	Debêntures	R$ 400.692	<0,1%
CEPEB1 · DEB	Debêntures	R$ 390.197	<0,1%
CPLDB0 · DEB	Debêntures	R$ 383.169	<0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 378.059	<0,1%
CMGDA2 · DEB	Debêntures	R$ 376.675	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 371.610	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 371.356	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 360.015	<0,1%
ELET25 · DEB	Debêntures	R$ 350.992	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 349.397	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 348.010	<0,1%
RDORB3 · DEB	Debêntures	R$ 347.616	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 327.027	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 320.579	<0,1%
CSMGA7 · DEB	Debêntures	R$ 316.317	<0,1%
CPGT17 · DEB	Debêntures	R$ 299.354	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 289.760	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 261.324	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 237.093	<0,1%
RDORA5 · DEB	Debêntures	R$ 235.657	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 233.295	<0,1%
CHSF14 · DEB	Debêntures	R$ 217.973	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 216.354	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 193.353	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 193.113	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 190.226	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 189.909	<0,1%
CEEBA3 · DEB	Debêntures	R$ 178.490	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 174.285	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 173.464	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 170.279	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 142.380	<0,1%
AESLA8 · DEB	Debêntures	R$ 136.048	<0,1%
CEEBA6 · DEB	Debêntures	R$ 130.054	<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 121.404	<0,1%
+ 6 outros ativos (soma)	Debêntures	R$ 431.807	<0,1%
+ 3 outros ativos (soma)	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 265.319	<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)	Valores a receber	R$ 29.574	<0,1%
+ 2 outros ativos (soma)	Operações Compromissadas	R$ 18.677	<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)	Disponibilidades	R$ 10.458	<0,1%
+ 2 outros ativos (soma)	Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 819	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 227,4 mi → R$ 10,3 bi
Cotistas: 55 → 476

Cadastro

CNPJ: 00.832.435/0001-00
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 02/10/1995
Adaptação à RCVM 175: 21/02/2025
Taxa de administração: 0,04% ao ano
Aplicação mínima: R$ 1,00
Pagamento do resgate: D+0 (dias corridos)
Código CVM: 23582

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/02/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,17%100% CDI	+0,98%99% CDI	+1,17%97% CDI	+1,09%100% CDI	+1,10%102% CDI	+1,13%101% CDI	+1,24%102% CDI	+1,10%100% CDI	+1,08%100% CDI	+1,06%99% CDI	+0,40%*98% CDI	—	+12,14%*100% CDI
2025	+1,05%103% CDI	+1,00%102% CDI	+0,97%100% CDI	+1,06%101% CDI	+1,15%101% CDI	+1,11%101% CDI	+1,28%100% CDI	+1,14%98% CDI	+1,24%101% CDI	+1,26%99% CDI	+1,04%99% CDI	+1,23%101% CDI	+14,38%100% CDI
2024	+1,01%104% CDI	+0,86%108% CDI	+0,90%109% CDI	+0,91%102% CDI	+0,86%103% CDI	+0,83%105% CDI	+0,95%104% CDI	+0,89%102% CDI	+0,86%103% CDI	+0,93%100% CDI	+0,80%101% CDI	+0,86%92% CDI	+11,18%103% CDI
2023	+1,13%101% CDI	+0,82%90% CDI	+1,12%96% CDI	+0,89%97% CDI	+1,16%103% CDI	+1,17%109% CDI	+1,15%107% CDI	+1,30%114% CDI	+1,05%108% CDI	+1,06%106% CDI	+0,99%108% CDI	+0,95%106% CDI	+13,57%104% CDI
2022	+0,83%113% CDI	+0,98%130% CDI	+0,91%99% CDI	+0,79%94% CDI	+1,15%111% CDI	+1,10%108% CDI	+1,05%102% CDI	+1,19%102% CDI	+1,12%104% CDI	+1,09%107% CDI	+1,07%105% CDI	+1,13%100% CDI	+13,13%106% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,13%85% CDI	+0,14%108% CDI	+0,21%105% CDI	+0,25%123% CDI	+0,29%109% CDI	+0,41%133% CDI	+0,43%121% CDI	+0,52%122% CDI	+0,53%121% CDI	+0,57%118% CDI	+0,63%107% CDI	+0,80%104% CDI	+5,04%114% CDI
2020	+0,37%99% CDI	+0,27%91% CDI	+0,25%74% CDI	+0,08%29% CDI	+0,25%104% CDI	+0,27%127% CDI	+0,23%117% CDI	+0,16%99% CDI	+0,14%88% CDI	+0,15%95% CDI	+0,15%100% CDI	+0,19%116% CDI	+2,53%92% CDI
2019	+0,53%98% CDI	+0,49%98% CDI	+0,46%98% CDI	+0,51%98% CDI	+0,53%98% CDI	+0,46%98% CDI	+0,56%98% CDI	+0,49%99% CDI	+0,45%97% CDI	+0,46%97% CDI	+0,35%91% CDI	+0,33%88% CDI	+5,76%97% CDI
2018	+0,57%98% CDI	+0,45%98% CDI	+0,52%97% CDI	+0,50%98% CDI	+0,51%98% CDI	+0,51%98% CDI	+0,53%97% CDI	+0,56%99% CDI	+0,46%98% CDI	+0,53%98% CDI	+0,48%98% CDI	+0,48%98% CDI	+6,28%98% CDI
2017	+1,08%100% CDI	+0,87%101% CDI	+1,06%101% CDI	+0,79%100% CDI	+0,93%101% CDI	+0,80%99% CDI	+0,79%99% CDI	+0,79%99% CDI	+0,63%99% CDI	+0,63%99% CDI	+0,56%99% CDI	+0,53%98% CDI	+9,89%100% CDI
2016	+1,06%100% CDI	+1,00%99% CDI	+1,16%100% CDI	+1,07%101% CDI	+1,12%101% CDI	+1,17%101% CDI	+1,13%102% CDI	+1,22%101% CDI	+1,11%100% CDI	+1,05%101% CDI	+1,04%100% CDI	+1,12%100% CDI	+14,07%101% CDI
2015	+0,95%103% CDI	+0,83%101% CDI	+1,03%100% CDI	+0,95%100% CDI	+1,00%101% CDI	+1,07%101% CDI	+1,20%102% CDI	+1,13%102% CDI	+1,13%102% CDI	+1,11%100% CDI	+1,06%100% CDI	+1,17%100% CDI	+13,38%101% CDI
2014	+0,86%102% CDI	+0,78%99% CDI	+0,77%101% CDI	+0,82%101% CDI	+0,87%101% CDI	+0,82%100% CDI	+0,94%100% CDI	+0,87%101% CDI	+0,91%101% CDI	+0,95%100% CDI	+0,84%101% CDI	+0,96%101% CDI	+10,89%101% CDI
2013	+0,59%101% CDI	+0,49%102% CDI	+0,55%102% CDI	+0,61%102% CDI	+0,61%104% CDI	+0,62%105% CDI	+0,70%99% CDI	+0,69%99% CDI	+0,71%101% CDI	+0,81%100% CDI	+0,71%100% CDI	+0,79%101% CDI	+8,18%101% CDI
2012	+0,90%102% CDI	+0,75%101% CDI	+0,87%107% CDI	+0,73%104% CDI	+0,75%103% CDI	+0,63%99% CDI	+0,67%99% CDI	+0,69%101% CDI	+0,55%102% CDI	+0,60%100% CDI	+0,55%101% CDI	+0,54%102% CDI	+8,55%102% CDI
2011	+0,87%102% CDI	+0,86%102% CDI	+0,95%104% CDI	+0,85%102% CDI	+1,01%103% CDI	+0,98%103% CDI	+0,98%102% CDI	+1,07%100% CDI	+0,96%102% CDI	+0,89%101% CDI	+0,87%101% CDI	+0,92%101% CDI	+11,82%102% CDI
2010	+0,66%101% CDI	+0,61%103% CDI	+0,76%100% CDI	+0,67%101% CDI	+0,75%100% CDI	+0,80%101% CDI	+0,87%102% CDI	+0,91%102% CDI	+0,87%103% CDI	+0,82%101% CDI	+0,82%102% CDI	+0,94%102% CDI	+9,90%102% CDI
2009	+1,07%103% CDI	+0,85%100% CDI	+0,87%90% CDI	+0,81%97% CDI	+0,77%100% CDI	+0,78%103% CDI	+0,80%102% CDI	+0,71%102% CDI	+0,69%100% CDI	+0,70%102% CDI	+0,67%102% CDI	+0,73%100% CDI	+9,87%100% CDI
2008	+0,93%101% CDI	+0,80%100% CDI	+0,84%100% CDI	+0,70%78% CDI	+0,88%102% CDI	+0,92%97% CDI	+1,04%98% CDI	+1,02%100% CDI	+1,08%98% CDI	+0,72%61% CDI	+1,02%102% CDI	+1,14%102% CDI	+11,65%94% CDI
2007	+1,07%99% CDI	+0,86%99% CDI	+1,04%99% CDI	+0,94%100% CDI	+1,02%99% CDI	+0,90%100% CDI	+0,96%100% CDI	+0,99%100% CDI	+0,80%99% CDI	+0,93%101% CDI	+0,84%100% CDI	+0,85%101% CDI	+11,79%100% CDI
2006	+1,45%102% CDI	+1,16%102% CDI	+1,45%103% CDI	+1,08%100% CDI	+1,28%100% CDI	+1,18%100% CDI	+1,16%99% CDI	+1,25%100% CDI	+1,05%100% CDI	+1,09%100% CDI	+1,01%99% CDI	+0,98%99% CDI	+15,08%100% CDI
2005	+1,38%100% CDI	+1,22%100% CDI	+1,53%101% CDI	+1,42%101% CDI	+1,50%100% CDI	+1,60%101% CDI	+1,51%100% CDI	+1,64%99% CDI	+1,51%101% CDI	+1,43%102% CDI	+1,44%105% CDI	+1,51%103% CDI	+19,20%101% CDI
2004	—	—	—	—	+1,22%99% CDI	+1,27%104% CDI	+1,27%99% CDI	+1,28%100% CDI	+1,21%97% CDI	+1,25%103% CDI	+1,25%100% CDI	+1,51%102% CDI	+10,73%*101% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/02/2026.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/02/2026.

Quem pode investir no ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (59,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (23,5%), Debêntures (13,6%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

R$ 10,3 bi, com 476 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.