Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.832.435/0001-00 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

Q: Quem é o gestor do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Q: Qual é a taxa de administração do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Q: Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/02/2026.

Q: Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/02/2026.

Q: Quem pode investir no ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Q: Onde o ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (58,1%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (25,1%), Debêntures (13,1%).

Q: Qual é o patrimônio do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

R$ 10,3 bi, com 476 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 10,3 bi e 476 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Cota: R$ 6.141,67; em 12/11/2026
12 meses: +14,20%; 100% do CDI
Patrimônio: R$ 10,3 bi
Cotistas: 476

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

Período	Fundo	CDI	% do CDI
1 mês	+1,05%	+1,07%	98%
6 meses	+6,92%	+6,88%	101%
12 meses	+14,20%	+14,20%	100%
24 meses	+29,98%	+30,00%	100%
5 anos	+85,28%	+82,52%	103%
Desde 30/04/2004	+950,80%	+931,10%	102%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano: 0,07%
Maior queda: 0,00%
Sharpe (12 meses): -0,03
Meses positivos: 23 de 23
Meses acima do CDI: 15 de 23
Melhor mês: +1,28% · jul/25
Pior mês: +0,86% · dez/24

Carteira · mai/2026

Operações Compromissadas58,1%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,1%
Debêntures13,1%
Títulos Públicos2,6%
Títulos de Crédito Privado0,6%
Cotas de Fundos0,4%
Outros0,1%

Ver os 400 maiores de 422 ativos

Ativo	Tipo	Valor	% da carteira
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030	Operações Compromissadas	R$ 4,12 bi	46,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028	Operações Compromissadas	R$ 991,3 mi	11,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027	Títulos Públicos	R$ 184,9 mi	2,1%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 112,9 mi	1,3%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 105,3 mi	1,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 87,6 mi	1,0%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 80,8 mi	0,9%
ITAU UNIBANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 77,3 mi	0,9%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 65,0 mi	0,7%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 64,6 mi	0,7%
ITAU UNIBANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 63,9 mi	0,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 55,9 mi	0,6%
PALFA6 · DEB	Debêntures	R$ 46,6 mi	0,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028	Títulos Públicos	R$ 44,4 mi	0,5%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 43,2 mi	0,5%
BSA318 · DEB	Debêntures	R$ 41,4 mi	0,5%
CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES	Debêntures	R$ 40,2 mi	0,5%
ITAU UNIBANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,7 mi	0,5%
TOTS16 · DEB	Debêntures	R$ 39,7 mi	0,5%
ITAU UNIBANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 39,6 mi	0,4%
CHSF24 · DEB	Debêntures	R$ 38,9 mi	0,4%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,4 mi	0,4%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,9 mi	0,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 36,0 mi	0,4%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,8 mi	0,4%
TOTS15 · DEB	Debêntures	R$ 33,9 mi	0,4%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 33,1 mi	0,4%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 31,4 mi	0,4%
BSA319 · DEB	Debêntures	R$ 30,9 mi	0,4%
ENGIC4 · DEB	Debêntures	R$ 30,6 mi	0,3%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,4 mi	0,3%
ESCEA3 · DEB	Debêntures	R$ 28,8 mi	0,3%
CGASA3 · DEB	Debêntures	R$ 28,5 mi	0,3%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,5 mi	0,3%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,0 mi	0,3%
NTSD26 · DEB	Debêntures	R$ 25,9 mi	0,3%
GRRB17 · DEB	Debêntures	R$ 25,5 mi	0,3%
COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	Títulos de Crédito Privado	R$ 24,9 mi	0,3%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 24,5 mi	0,3%
ITAU UNIBANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,7 mi	0,3%
RDORC4 · DEB	Debêntures	R$ 23,3 mi	0,3%
ISAEB1 · DEB	Debêntures	R$ 23,3 mi	0,3%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,2 mi	0,3%
HYPEC0 · DEB	Debêntures	R$ 22,3 mi	0,3%
CHTH11 · DEB	Debêntures	R$ 21,9 mi	0,2%
TBSP13 · DEB	Debêntures	R$ 21,9 mi	0,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,7 mi	0,2%
NTSD16 · DEB	Debêntures	R$ 21,5 mi	0,2%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,5 mi	0,2%
ENEVA3 · DEB	Debêntures	R$ 21,2 mi	0,2%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,2 mi	0,2%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,0 mi	0,2%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 21,0 mi	0,2%
ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT…	Cotas de Fundos	R$ 20,7 mi	0,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,6 mi	0,2%
TBSP12 · DEB	Debêntures	R$ 19,4 mi	0,2%
BRMLB1 · DEB	Debêntures	R$ 18,7 mi	0,2%
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade …	Cotas de Fundos	R$ 18,5 mi	0,2%
SUZBB1 · DEB	Debêntures	R$ 18,4 mi	0,2%
GGBRA7 · DEB	Debêntures	R$ 18,2 mi	0,2%
BANCO AGIPLAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,2 mi	0,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,2 mi	0,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 18,2 mi	0,2%
MULTA4 · DEB	Debêntures	R$ 18,0 mi	0,2%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,4 mi	0,2%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,4 mi	0,2%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 16,6 mi	0,2%
SBSPD2 · DEB	Debêntures	R$ 16,0 mi	0,2%
CGOS15 · DEB	Debêntures	R$ 15,4 mi	0,2%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 15,2 mi	0,2%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,9 mi	0,2%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,9 mi	0,2%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,9 mi	0,2%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,1 mi	0,2%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 14,0 mi	0,2%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,9 mi	0,2%
EBENA6 · DEB	Debêntures	R$ 13,4 mi	0,2%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,2 mi	0,1%
TAEEA5 · DEB	Debêntures	R$ 12,5 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,5 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,5 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,5 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,3 mi	0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,2 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,1 mi	0,1%
EQTL17 · DEB	Debêntures	R$ 12,0 mi	0,1%
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,0 mi	0,1%
CEBD25 · DEB	Debêntures	R$ 11,2 mi	0,1%
CPGT18 · DEB	Debêntures	R$ 10,8 mi	0,1%
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,8 mi	0,1%
CPLDA0 · DEB	Debêntures	R$ 10,8 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,7 mi	0,1%
EBENA7 · DEB	Debêntures	R$ 10,6 mi	0,1%
KLBNA2 · DEB	Debêntures	R$ 10,5 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,3 mi	0,1%
PASS14 · DEB	Debêntures	R$ 10,2 mi	0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0,1%
ISAED1 · DEB	Debêntures	R$ 9,6 mi	0,1%
BANCO BOCOM BBM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,6 mi	0,1%
RENTE4 · DEB	Debêntures	R$ 9,6 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,6 mi	0,1%
IGTAB0 · DEB	Debêntures	R$ 9,5 mi	0,1%
VEBMB0 · DEB	Debêntures	R$ 9,3 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,2 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,1 mi	0,1%
RADLA1 · DEB	Debêntures	R$ 9,0 mi	0,1%
HBSA24 · DEB	Debêntures	R$ 8,8 mi	0,1%
GGBRA8 · DEB	Debêntures	R$ 8,8 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	0,1%
FLRY17 · DEB	Debêntures	R$ 8,7 mi	0,1%
TFLEA9 · DEB	Debêntures	R$ 8,5 mi	0,1%
RDORD7 · DEB	Debêntures	R$ 8,4 mi	0,1%
TAEEA1 · DEB	Debêntures	R$ 8,3 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,2 mi	0,1%
GGBRA9 · DEB	Debêntures	R$ 8,1 mi	0,1%
BANCO BBM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,1 mi	0,1%
CPREA2 · DEB	Debêntures	R$ 8,1 mi	0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,9 mi	0,1%
HBSA14 · DEB	Debêntures	R$ 7,9 mi	0,1%
HYPEA9 · DEB	Debêntures	R$ 7,9 mi	0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,9 mi	0,1%
CGOS18 · DEB	Debêntures	R$ 7,9 mi	0,1%
AESLA6 · DEB	Debêntures	R$ 7,8 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,8 mi	0,1%
ANHBA5 · DEB	Debêntures	R$ 7,7 mi	0,1%
PRLG17 · DEB	Debêntures	R$ 7,6 mi	0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 7,6 mi	0,1%
BRMLA1 · DEB	Debêntures	R$ 7,6 mi	0,1%
FENS12 · DEB	Debêntures	R$ 7,4 mi	0,1%
CPLD19 · DEB	Debêntures	R$ 7,4 mi	0,1%
SUZBA1 · DEB	Debêntures	R$ 7,3 mi	0,1%
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA	Títulos de Crédito Privado	R$ 7,3 mi	0,1%
PALFA5 · DEB	Debêntures	R$ 7,2 mi	0,1%
ESULA7 · DEB	Debêntures	R$ 7,1 mi	0,1%
RDORH6 · DEB	Debêntures	R$ 6,9 mi	0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,9 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,8 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,7 mi	0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,6 mi	0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,4 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,3 mi	0,1%
RENTD9 · DEB	Debêntures	R$ 6,2 mi	0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,1%
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,1 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,0 mi	0,1%
BANCO BMG S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,9 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,8 mi	0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,7 mi	0,1%
BANCO BRADESCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,5 mi	0,1%
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	Títulos de Crédito Privado	R$ 5,3 mi	0,1%
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG	Debêntures	R$ 5,2 mi	0,1%
FLRY18 · DEB	Debêntures	R$ 5,0 mi	0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,9 mi	0,1%
CHSF12 · DEB	Debêntures	R$ 4,8 mi	0,1%
VALORES A PAGAR	Valores a pagar	R$ 4,8 mi	0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,8 mi	0,1%
RENTE3 · DEB	Debêntures	R$ 4,7 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,7 mi	0,1%
ASAIA2 · DEB	Debêntures	R$ 4,5 mi	0,1%
Elektro Eletricidade e Serviços S/A	Títulos de Crédito Privado	R$ 4,5 mi	0,1%
VEBMA9 · DEB	Debêntures	R$ 4,5 mi	0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,5 mi	0,1%
BANCO MORGAN STANLEY SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0,1%
SBSPC1 · DEB	Debêntures	R$ 4,4 mi	<0,1%
TBSP22 · DEB	Debêntures	R$ 4,3 mi	<0,1%
SBSPD7 · DEB	Debêntures	R$ 4,3 mi	<0,1%
BANCO BOCOM BBM S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	<0,1%
CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLES	Debêntures	R$ 4,2 mi	<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,2 mi	<0,1%
IGTAB1 · DEB	Debêntures	R$ 4,1 mi	<0,1%
VEBMA8 · DEB	Debêntures	R$ 4,0 mi	<0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,0 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	<0,1%
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA	Títulos de Crédito Privado	R$ 3,9 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	<0,1%
RDORB9 · DEB	Debêntures	R$ 3,8 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	<0,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,7 mi	<0,1%
MULTB5 · DEB	Debêntures	R$ 3,7 mi	<0,1%
FLRYA0 · DEB	Debêntures	R$ 3,6 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,6 mi	<0,1%
SBSPB1 · DEB	Debêntures	R$ 3,5 mi	<0,1%
CPFPA8 · DEB	Debêntures	R$ 3,5 mi	<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,5 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,4 mi	<0,1%
NIGP12 · DEB	Debêntures	R$ 3,3 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	<0,1%
HYPEA6 · DEB	Debêntures	R$ 3,1 mi	<0,1%
FLRY36 · DEB	Debêntures	R$ 3,1 mi	<0,1%
CMGDA1 · DEB	Debêntures	R$ 3,1 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,1 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,0 mi	<0,1%
CSMGA9 · DEB	Debêntures	R$ 3,0 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	<0,1%
BANCO AGIPLAN S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,9 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	<0,1%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	<0,1%
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	Títulos de Crédito Privado	R$ 2,8 mi	<0,1%
TAEEA6 · DEB	Debêntures	R$ 2,8 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,8 mi	<0,1%
CSMGA8 · DEB	Debêntures	R$ 2,8 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	<0,1%
CSMGE1 · DEB	Debêntures	R$ 2,7 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,7 mi	<0,1%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	<0,1%
CEEBB8 · DEB	Debêntures	R$ 2,6 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	<0,1%
BANCO DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,6 mi	<0,1%
FLRYB0 · DEB	Debêntures	R$ 2,6 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	<0,1%
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,5 mi	<0,1%
SBSPD3 · DEB	Debêntures	R$ 2,4 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,4 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,3 mi	<0,1%
ISAEC1 · DEB	Debêntures	R$ 2,3 mi	<0,1%
RAIZ12 · DEB	Debêntures	R$ 2,2 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,2 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	<0,1%
RDORB5 · DEB	Debêntures	R$ 2,1 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,1 mi	<0,1%
CMGDB3 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	<0,1%
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	<0,1%
ELET24 · DEB	Debêntures	R$ 2,0 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 2,0 mi	<0,1%
TFLEA7 · DEB	Debêntures	R$ 1,9 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,9 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,8 mi	<0,1%
LORTB2 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	<0,1%
CMGDA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,8 mi	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	<0,1%
SBSPF8 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,7 mi	<0,1%
RDORC9 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	<0,1%
CEEBB4 · DEB	Debêntures	R$ 1,7 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
PALFA8 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	<0,1%
CEPEB2 · DEB	Debêntures	R$ 1,6 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,6 mi	<0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,5 mi	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO CITIBANK S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,4 mi	<0,1%
FLRY27 · DEB	Debêntures	R$ 1,4 mi	<0,1%
CMGTA0 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,3 mi	<0,1%
CEEBA7 · DEB	Debêntures	R$ 1,3 mi	<0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,2 mi	<0,1%
NTSD18 · DEB	Debêntures	R$ 1,2 mi	<0,1%
CEEBB3 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
CMGDA3 · DEB	Debêntures	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,1 mi	<0,1%
DEB INCENT TRIBUTADA - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO - SBSPH6	Outras aplicações	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,0 mi	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 982.937	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 960.495	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 946.529	<0,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 939.812	<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 926.398	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 917.340	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 903.749	<0,1%
CEBD15 · DEB	Debêntures	R$ 893.243	<0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 890.759	<0,1%
RDORE4 · DEB	Debêntures	R$ 887.343	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 884.707	<0,1%
RENTA5 · DEB	Debêntures	R$ 880.566	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 831.896	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 813.577	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 787.848	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 777.819	<0,1%
RENTD0 · DEB	Debêntures	R$ 741.246	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 735.040	<0,1%
BANCO GMAC S.A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 734.050	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 713.310	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 709.318	<0,1%
EQPAA0 · DEB	Debêntures	R$ 707.662	<0,1%
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 698.862	<0,1%
BANCO RCI BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 686.235	<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 678.606	<0,1%
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 636.514	<0,1%
RDORD3 · DEB	Debêntures	R$ 599.085	<0,1%
CPGTA0 · DEB	Debêntures	R$ 591.483	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 573.871	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 559.027	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 554.588	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 545.734	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 541.500	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 539.174	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 535.949	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 533.699	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 529.756	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 529.531	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 528.247	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 527.276	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 526.810	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 525.095	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 524.307	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 523.926	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 514.260	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 509.744	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 505.848	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 456.876	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 451.562	<0,1%
BANCO JOHN DEERE S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 433.863	<0,1%
CONCORDIA BANCO S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 431.278	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 424.310	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 416.352	<0,1%
CEPEA3 · DEB	Debêntures	R$ 410.066	<0,1%
EKTRB0 · DEB	Debêntures	R$ 396.261	<0,1%
CEPEB1 · DEB	Debêntures	R$ 385.898	<0,1%
CPLDB0 · DEB	Debêntures	R$ 378.737	<0,1%
SCANIA BANCO SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 373.802	<0,1%
CMGDA2 · DEB	Debêntures	R$ 371.470	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 367.235	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 366.574	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 355.745	<0,1%
CSMGA7 · DEB	Debêntures	R$ 347.118	<0,1%
ELET25 · DEB	Debêntures	R$ 347.105	<0,1%
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 345.399	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 344.076	<0,1%
RDORB3 · DEB	Debêntures	R$ 342.732	<0,1%
Banco Volkswagen S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 323.218	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 316.929	<0,1%
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 286.499	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 258.369	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 234.309	<0,1%
RDORA5 · DEB	Debêntures	R$ 232.637	<0,1%
BANCO SAFRA S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 230.593	<0,1%
CHSF14 · DEB	Debêntures	R$ 215.109	<0,1%
BANCO ABC BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 213.902	<0,1%
BANCO VOTORANTIM S/A	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 191.173	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 190.952	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 188.083	<0,1%
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 187.745	<0,1%
CEEBA3 · DEB	Debêntures	R$ 176.397	<0,1%
BANCO BTG PACTUAL S.A.	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 172.195	<0,1%
+ 9 outros ativos (soma)	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 985.115	<0,1%
+ 8 outros ativos (soma)	Debêntures	R$ 721.707	<0,1%
+ 2 outros ativos (soma)	Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 119.633	<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)	Disponibilidades	R$ 50.274	<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)	Valores a receber	R$ 33.833	<0,1%
+ 1 outros ativos (soma)	Operações Compromissadas	R$ 481	<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 30/04/2004.

Patrimônio: R$ 227,4 mi → R$ 10,3 bi
Cotistas: 55 → 476

Cadastro

CNPJ: 00.832.435/0001-00
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Custodiante: ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação: Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Classe: Renda Fixa
Público-alvo: Público Geral
Indicador de desempenho: DI de um dia
Início: 02/10/1995
Adaptação à RCVM 175: 21/02/2025
Taxa de administração: 0,04% ao ano
Aplicação mínima: R$ 1,00
Pagamento do resgate: D+0 (dias corridos)
Código CVM: 23582

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/02/2026.

Mês a mês

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2026	+1,17%100% CDI	+0,98%99% CDI	+1,17%97% CDI	+1,09%100% CDI	+1,10%102% CDI	+1,13%101% CDI	+1,24%102% CDI	+1,10%100% CDI	+1,08%100% CDI	+1,06%99% CDI	+0,40%*98% CDI	—	+12,14%*100% CDI
2025	+1,05%103% CDI	+1,00%102% CDI	+0,97%100% CDI	+1,06%101% CDI	+1,15%101% CDI	+1,11%101% CDI	+1,28%100% CDI	+1,14%98% CDI	+1,24%101% CDI	+1,26%99% CDI	+1,04%99% CDI	+1,23%101% CDI	+14,38%100% CDI
2024	+1,01%104% CDI	+0,86%108% CDI	+0,90%109% CDI	+0,91%102% CDI	+0,86%103% CDI	+0,83%105% CDI	+0,95%104% CDI	+0,89%102% CDI	+0,86%103% CDI	+0,93%100% CDI	+0,80%101% CDI	+0,86%92% CDI	+11,18%103% CDI
2023	+1,13%101% CDI	+0,82%90% CDI	+1,12%96% CDI	+0,89%97% CDI	+1,16%103% CDI	+1,17%109% CDI	+1,15%107% CDI	+1,30%114% CDI	+1,05%108% CDI	+1,06%106% CDI	+0,99%108% CDI	+0,95%106% CDI	+13,57%104% CDI
2022	+0,83%113% CDI	+0,98%130% CDI	+0,91%99% CDI	+0,79%94% CDI	+1,15%111% CDI	+1,10%108% CDI	+1,05%102% CDI	+1,19%102% CDI	+1,12%104% CDI	+1,09%107% CDI	+1,07%105% CDI	+1,13%100% CDI	+13,13%106% CDI

Anos anteriores (2004–2021)

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	No ano
2021	+0,13%85% CDI	+0,14%108% CDI	+0,21%105% CDI	+0,25%123% CDI	+0,29%109% CDI	+0,41%133% CDI	+0,43%121% CDI	+0,52%122% CDI	+0,53%121% CDI	+0,57%118% CDI	+0,63%107% CDI	+0,80%104% CDI	+5,04%114% CDI
2020	+0,37%99% CDI	+0,27%91% CDI	+0,25%74% CDI	+0,08%29% CDI	+0,25%104% CDI	+0,27%127% CDI	+0,23%117% CDI	+0,16%99% CDI	+0,14%88% CDI	+0,15%95% CDI	+0,15%100% CDI	+0,19%116% CDI	+2,53%92% CDI
2019	+0,53%98% CDI	+0,49%98% CDI	+0,46%98% CDI	+0,51%98% CDI	+0,53%98% CDI	+0,46%98% CDI	+0,56%98% CDI	+0,49%99% CDI	+0,45%97% CDI	+0,46%97% CDI	+0,35%91% CDI	+0,33%88% CDI	+5,76%97% CDI
2018	+0,57%98% CDI	+0,45%98% CDI	+0,52%97% CDI	+0,50%98% CDI	+0,51%98% CDI	+0,51%98% CDI	+0,53%97% CDI	+0,56%99% CDI	+0,46%98% CDI	+0,53%98% CDI	+0,48%98% CDI	+0,48%98% CDI	+6,28%98% CDI
2017	+1,08%100% CDI	+0,87%101% CDI	+1,06%101% CDI	+0,79%100% CDI	+0,93%101% CDI	+0,80%99% CDI	+0,79%99% CDI	+0,79%99% CDI	+0,63%99% CDI	+0,63%99% CDI	+0,56%99% CDI	+0,53%98% CDI	+9,89%100% CDI
2016	+1,06%100% CDI	+1,00%99% CDI	+1,16%100% CDI	+1,07%101% CDI	+1,12%101% CDI	+1,17%101% CDI	+1,13%102% CDI	+1,22%101% CDI	+1,11%100% CDI	+1,05%101% CDI	+1,04%100% CDI	+1,12%100% CDI	+14,07%101% CDI
2015	+0,95%103% CDI	+0,83%101% CDI	+1,03%100% CDI	+0,95%100% CDI	+1,00%101% CDI	+1,07%101% CDI	+1,20%102% CDI	+1,13%102% CDI	+1,13%102% CDI	+1,11%100% CDI	+1,06%100% CDI	+1,17%100% CDI	+13,38%101% CDI
2014	+0,86%102% CDI	+0,78%99% CDI	+0,77%101% CDI	+0,82%101% CDI	+0,87%101% CDI	+0,82%100% CDI	+0,94%100% CDI	+0,87%101% CDI	+0,91%101% CDI	+0,95%100% CDI	+0,84%101% CDI	+0,96%101% CDI	+10,89%101% CDI
2013	+0,59%101% CDI	+0,49%102% CDI	+0,55%102% CDI	+0,61%102% CDI	+0,61%104% CDI	+0,62%105% CDI	+0,70%99% CDI	+0,69%99% CDI	+0,71%101% CDI	+0,81%100% CDI	+0,71%100% CDI	+0,79%101% CDI	+8,18%101% CDI
2012	+0,90%102% CDI	+0,75%101% CDI	+0,87%107% CDI	+0,73%104% CDI	+0,75%103% CDI	+0,63%99% CDI	+0,67%99% CDI	+0,69%101% CDI	+0,55%102% CDI	+0,60%100% CDI	+0,55%101% CDI	+0,54%102% CDI	+8,55%102% CDI
2011	+0,87%102% CDI	+0,86%102% CDI	+0,95%104% CDI	+0,85%102% CDI	+1,01%103% CDI	+0,98%103% CDI	+0,98%102% CDI	+1,07%100% CDI	+0,96%102% CDI	+0,89%101% CDI	+0,87%101% CDI	+0,92%101% CDI	+11,82%102% CDI
2010	+0,66%101% CDI	+0,61%103% CDI	+0,76%100% CDI	+0,67%101% CDI	+0,75%100% CDI	+0,80%101% CDI	+0,87%102% CDI	+0,91%102% CDI	+0,87%103% CDI	+0,82%101% CDI	+0,82%102% CDI	+0,94%102% CDI	+9,90%102% CDI
2009	+1,07%103% CDI	+0,85%100% CDI	+0,87%90% CDI	+0,81%97% CDI	+0,77%100% CDI	+0,78%103% CDI	+0,80%102% CDI	+0,71%102% CDI	+0,69%100% CDI	+0,70%102% CDI	+0,67%102% CDI	+0,73%100% CDI	+9,87%100% CDI
2008	+0,93%101% CDI	+0,80%100% CDI	+0,84%100% CDI	+0,70%78% CDI	+0,88%102% CDI	+0,92%97% CDI	+1,04%98% CDI	+1,02%100% CDI	+1,08%98% CDI	+0,72%61% CDI	+1,02%102% CDI	+1,14%102% CDI	+11,65%94% CDI
2007	+1,07%99% CDI	+0,86%99% CDI	+1,04%99% CDI	+0,94%100% CDI	+1,02%99% CDI	+0,90%100% CDI	+0,96%100% CDI	+0,99%100% CDI	+0,80%99% CDI	+0,93%101% CDI	+0,84%100% CDI	+0,85%101% CDI	+11,79%100% CDI
2006	+1,45%102% CDI	+1,16%102% CDI	+1,45%103% CDI	+1,08%100% CDI	+1,28%100% CDI	+1,18%100% CDI	+1,16%99% CDI	+1,25%100% CDI	+1,05%100% CDI	+1,09%100% CDI	+1,01%99% CDI	+0,98%99% CDI	+15,08%100% CDI
2005	+1,38%100% CDI	+1,22%100% CDI	+1,53%101% CDI	+1,42%101% CDI	+1,50%100% CDI	+1,60%101% CDI	+1,51%100% CDI	+1,64%99% CDI	+1,51%101% CDI	+1,43%102% CDI	+1,44%105% CDI	+1,51%103% CDI	+19,20%101% CDI
2004	—	—	—	—	+1,22%99% CDI	+1,27%104% CDI	+1,27%99% CDI	+1,28%100% CDI	+1,21%97% CDI	+1,25%103% CDI	+1,25%100% CDI	+1,51%102% CDI	+10,73%*101% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

Quem é o gestor do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a taxa de administração do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/02/2026. O extrato não informa taxa de performance.

Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/02/2026.

Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/02/2026.

Quem pode investir no ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA investe?

Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (58,1%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (25,1%), Debêntures (13,1%).

Qual é o patrimônio do ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA?

R$ 10,3 bi, com 476 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.