Fundo de Renda Fixa · CNPJ 17.051.205/0001-07 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 40,96866
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,84%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,76% | +1,07% | 71% |
| 6 meses | +6,92% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,84% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,76% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +89,54% | +82,52% | 109% |
| Desde 31/12/2012 | +309,44% | +271,35% | 114% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,34%
- Maior queda
- -0,15%
- Sharpe (12 meses)
- -0,98
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,38% · mai/26
- Pior mês
- +0,25% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 332 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 365,4 mi | 12,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 264,8 mi | 9,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 104,9 mi | 3,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 101,3 mi | 3,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 91,7 mi | 3,2% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 36,7 mi | 1,3% |
| DXCO13 · DEB | Debêntures | R$ 31,2 mi | 1,1% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE P… | Cotas de Fundos | R$ 26,3 mi | 0,9% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,8 mi | 0,9% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,5 mi | 0,9% |
| Subclasse de Cotas Seniores | Cotas de Fundos | R$ 24,0 mi | 0,8% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 23,0 mi | 0,8% |
| RDORG9 · DEB | Debêntures | R$ 22,8 mi | 0,8% |
| PCHSE6 · DEB | Debêntures | R$ 22,1 mi | 0,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,0 mi | 0,8% |
| YDUQ18 · DEB | Debêntures | R$ 20,6 mi | 0,7% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 19,9 mi | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,4 mi | 0,7% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 18,9 mi | 0,7% |
| CHTH11 · DEB | Debêntures | R$ 18,9 mi | 0,7% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,8 mi | 0,7% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 18,7 mi | 0,7% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,2 mi | 0,6% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,0 mi | 0,6% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,9 mi | 0,6% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 17,3 mi | 0,6% |
| GRRB17 · DEB | Debêntures | R$ 17,0 mi | 0,6% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 16,6 mi | 0,6% |
| LMTPB1 · DEB | Debêntures | R$ 16,4 mi | 0,6% |
| EZTC12 · DEB | Debêntures | R$ 16,2 mi | 0,6% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 16,0 mi | 0,6% |
| ENEVA3 · DEB | Debêntures | R$ 16,0 mi | 0,6% |
| ESCEB4 · DEB | Debêntures | R$ 15,7 mi | 0,6% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 15,6 mi | 0,5% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 15,5 mi | 0,5% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,4 mi | 0,5% |
| MILSA0 · DEB | Debêntures | R$ 14,7 mi | 0,5% |
| ALPA22 · DEB | Debêntures | R$ 14,5 mi | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,1 mi | 0,5% |
| HYPEC0 · DEB | Debêntures | R$ 13,8 mi | 0,5% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 13,7 mi | 0,5% |
| OVSAA9 · DEB | Debêntures | R$ 13,3 mi | 0,5% |
| CIEL18 · DEB | Debêntures | R$ 13,2 mi | 0,5% |
| PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO R… | Cotas de Fundos | R$ 13,2 mi | 0,5% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,1 mi | 0,5% |
| RENTC4 · DEB | Debêntures | R$ 13,0 mi | 0,5% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 12,9 mi | 0,5% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 12,8 mi | 0,5% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,4 mi | 0,4% |
| ESCEA3 · DEB | Debêntures | R$ 12,2 mi | 0,4% |
| ALPA13 · DEB | Debêntures | R$ 12,2 mi | 0,4% |
| ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 12,1 mi | 0,4% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 12,0 mi | 0,4% |
| VSCF15 · DEB | Debêntures | R$ 11,7 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 11,6 mi | 0,4% |
| FLRY36 · DEB | Debêntures | R$ 11,5 mi | 0,4% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 11,4 mi | 0,4% |
| CLOR13 · DEB | Debêntures | R$ 11,3 mi | 0,4% |
| TUPY15 · DEB | Debêntures | R$ 11,3 mi | 0,4% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 11,1 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 11,1 mi | 0,4% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 11,0 mi | 0,4% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,4% |
| CHSF24 · DEB | Debêntures | R$ 10,7 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | 0,4% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 10,5 mi | 0,4% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,4 mi | 0,4% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 10,2 mi | 0,4% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 0,4% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 10,1 mi | 0,4% |
| ISAEB1 · DEB | Debêntures | R$ 10,0 mi | 0,4% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 9,9 mi | 0,3% |
| AESLA8 · DEB | Debêntures | R$ 9,8 mi | 0,3% |
| MATD12 · DEB | Debêntures | R$ 9,8 mi | 0,3% |
| FRAS15 · DEB | Debêntures | R$ 9,7 mi | 0,3% |
| VEBMA9 · DEB | Debêntures | R$ 9,6 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,3 mi | 0,3% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 9,3 mi | 0,3% |
| SMFTA2 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,3% |
| HBSA24 · DEB | Debêntures | R$ 9,1 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | 0,3% |
| RAIZ12 · DEB | Debêntures | R$ 8,9 mi | 0,3% |
| CMGDB3 · DEB | Debêntures | R$ 8,9 mi | 0,3% |
| RECV12 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 0,3% |
| COGNB2 · DEB | Debêntures | R$ 8,8 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,6 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,6 mi | 0,3% |
| FIDC PAGSEGURO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR 4 | Cotas de Fundos | R$ 8,6 mi | 0,3% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE… | Cotas de Fundos | R$ 8,5 mi | 0,3% |
| JMCD27 · DEB | Debêntures | R$ 8,5 mi | 0,3% |
| RDORH6 · DEB | Debêntures | R$ 8,5 mi | 0,3% |
| SCCC12 · DEB | Debêntures | R$ 8,3 mi | 0,3% |
| NTSDA0 · DEB | Debêntures | R$ 8,2 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| VAMO14 · DEB | Debêntures | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| CAMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 8,1 mi | 0,3% |
| MANT23 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,3% |
| COLNA2 · DEB | Debêntures | R$ 7,7 mi | 0,3% |
| CRCG12 · DEB | Debêntures | R$ 7,6 mi | 0,3% |
| CPLD19 · DEB | Debêntures | R$ 7,5 mi | 0,3% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 7,5 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,5 mi | 0,3% |
| BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO R… | Cotas de Fundos | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| PCHSF6 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| ESCEA4 · DEB | Debêntures | R$ 7,4 mi | 0,3% |
| RBRAF6 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| CSED13 · DEB | Debêntures | R$ 7,3 mi | 0,3% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,2 mi | 0,3% |
| BRMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 0,3% |
| IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS … | Cotas de Fundos | R$ 7,1 mi | 0,3% |
| ELTN26 · DEB | Debêntures | R$ 7,1 mi | 0,2% |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A | Debêntures | R$ 7,1 mi | 0,2% |
| CGASA3 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | 0,2% |
| ASAI18 · DEB | Debêntures | R$ 7,0 mi | 0,2% |
| ELPLA6 · DEB | Debêntures | R$ 6,9 mi | 0,2% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| HCAR13 · DEB | Debêntures | R$ 6,7 mi | 0,2% |
| GRRB16 · DEB | Debêntures | R$ 6,7 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,7 mi | 0,2% |
| PGMN26 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,2% |
| OPCT16 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,2% |
| IOCHA5 · DEB | Debêntures | R$ 6,6 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 6,2 mi | 0,2% |
| MULTB5 · DEB | Debêntures | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| CSMGC0 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| CPGT29 · DEB | Debêntures | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 0,2% |
| CSMGA8 · DEB | Debêntures | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,8 mi | 0,2% |
| AESLA6 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| ARML15 · DEB | Debêntures | R$ 5,7 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| CGOS19 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| EEELA3 · DEB | Debêntures | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - … | Cotas de Fundos | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| ELET17 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| USIM29 · DEB | Debêntures | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| ELTN19 · DEB | Debêntures | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade … | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,2% |
| UNIPC0 · DEB | Debêntures | R$ 4,9 mi | 0,2% |
| SBSPC1 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| PALFA5 · DEB | Debêntures | R$ 4,8 mi | 0,2% |
| CPGT19 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| FLRY17 · DEB | Debêntures | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| Elektro Eletricidade e Serviços S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| TLPP27 · DEB | Debêntures | R$ 4,6 mi | 0,2% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| HYPEA9 · DEB | Debêntures | R$ 4,3 mi | 0,2% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| ASAIA0 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| INEL12 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| PCHSD6 · DEB | Debêntures | R$ 3,9 mi | 0,1% |
| SENIOR | Cotas de Fundos | R$ 3,8 mi | 0,1% |
| AALM12 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| IOCHA3 · DEB | Debêntures | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| SMFTA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| VLIDA0 · DEB | Debêntures | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| IOCHA4 · DEB | Debêntures | R$ 3,4 mi | 0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| RDORB3 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| RBRAE6 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| LMTPA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Títulos de Crédito Privado | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| HYPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 3,2 mi | 0,1% |
| RNDNA1 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| MULTA5 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| FLCLA4 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| NTSD18 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| SVEA14 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| VBBR15 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| SUZBA2 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| VEBMB0 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| CSRNA2 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| MANT13 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| CEBD15 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| BCBF16 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| VIXL19 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| HYPEA8 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| PCARC0 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| TFLEA3 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| AXIA ENERGIA S.A | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| ENGIB1 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| RDORD7 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| CSMGE2 · DEB | Debêntures | R$ 2,3 mi | 0,1% |
| HAPV28 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| RDORF1 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 2,2 mi | 0,1% |
| AEGPA4 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| JMCD17 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| COGNA5 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| SNGOA3 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| PASS13 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 0,1% |
| RENTD1 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| EKTRB0 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| EKTRA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| CSMGA9 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| LETS18 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| OVSAB0 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| RDORD3 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| CEEBD2 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| FRAS16 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Títulos de Crédito Privado | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| EGIEA6 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| FISI14 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| CPGT17 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| FISI15 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| CEEDA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150733 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| ANGÁ FGTS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| CEED17 · DEB | Debêntures | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| ENERB7 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| SAELB6 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| SAELA6 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| DEB INCENT TRIBUTADA - CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO - SBSPH6 | Outras aplicações | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| CEPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:210130 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| LMTP18 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| USIMA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| PSAN13 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| CEEBA3 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| CPGTB0 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| VEBMA6 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| APRB28 · DEB | Debêntures | R$ 989.132 | <0,1% |
| HBSA14 · DEB | Debêntures | R$ 945.644 | <0,1% |
| TIGR21 · DEB | Debêntures | R$ 937.078 | <0,1% |
| EDVP18 · DEB | Debêntures | R$ 907.522 | <0,1% |
| AESLD2 · DEB | Debêntures | R$ 875.916 | <0,1% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 796.575 | <0,1% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 782.588 | <0,1% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 770.625 | <0,1% |
| USIM39 · DEB | Debêntures | R$ 770.284 | <0,1% |
| EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 765.855 | <0,1% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 765.740 | <0,1% |
| TIET19 · DEB | Debêntures | R$ 752.090 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 736.071 | <0,1% |
| RENTE2 · DEB | Debêntures | R$ 709.864 | <0,1% |
| ESULA7 · DEB | Debêntures | R$ 702.054 | <0,1% |
| SNGOA2 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 693.001 | <0,1% |
| CEBD25 · DEB | Debêntures | R$ 668.395 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 668.047 | <0,1% |
| CPGT18 · DEB | Debêntures | R$ 638.160 | <0,1% |
| IOCHA6 · DEB | Debêntures | R$ 622.962 | <0,1% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 600.586 | <0,1% |
| LCAMC2 · DEB | Debêntures | R$ 590.171 | <0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 576.543 | <0,1% |
| ISAEC2 · DEB | Debêntures | R$ 496.235 | <0,1% |
| DASAB5 · DEB | Debêntures | R$ 468.139 | <0,1% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 451.988 | <0,1% |
| CSMGA7 · DEB | Debêntures | R$ 441.570 | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:151228 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 418.077 | <0,1% |
| CMGDA1 · DEB | Debêntures | R$ 413.176 | <0,1% |
| SAELB8 · DEB | Debêntures | R$ 401.605 | <0,1% |
| EMP. ENERG. DE MATO GROSSO DO SUL | Debêntures | R$ 400.280 | <0,1% |
| CGOSB0 · DEB | Debêntures | R$ 399.820 | <0,1% |
| ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA | Debêntures | R$ 392.550 | <0,1% |
| PALFB3 · DEB | Debêntures | R$ 379.076 | <0,1% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 378.895 | <0,1% |
| ENSEA5 · DEB | Debêntures | R$ 376.780 | <0,1% |
| ASAIA3 · DEB | Debêntures | R$ 369.846 | <0,1% |
| AMERF2 · DEB | Debêntures | R$ 346.505 | <0,1% |
| SNGOA1 · DEB | Debêntures | R$ 334.030 | <0,1% |
| ENSEB4 · DEB | Debêntures | R$ 301.587 | <0,1% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 289.969 | <0,1% |
| FIDC FINANCEIROS FACTA CONSIGNADO INSS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 285.380 | <0,1% |
| UQFN15 · DEB | Debêntures | R$ 279.203 | <0,1% |
| CPLDA0 · DEB | Debêntures | R$ 269.474 | <0,1% |
| CPGTA1 · DEB | Debêntures | R$ 268.921 | <0,1% |
| CEPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 258.388 | <0,1% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RES… | Cotas de Fundos | R$ 236.642 | <0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 206.647 | <0,1% |
| ESSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 197.918 | <0,1% |
| PALFA7 · DEB | Debêntures | R$ 182.309 | <0,1% |
| UNDAC3 · DEB | Debêntures | R$ 176.615 | <0,1% |
| EKTRB6 · DEB | Debêntures | R$ 173.276 | <0,1% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 162.882 | <0,1% |
| TFLEA7 · DEB | Debêntures | R$ 161.490 | <0,1% |
| ASAI28 · DEB | Debêntures | R$ 151.208 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 150.815 | <0,1% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 117.028 | <0,1% |
| CPLDB0 · DEB | Debêntures | R$ 89.396 | <0,1% |
| CPLDA1 · DEB | Debêntures | R$ 89.371 | <0,1% |
| CEPEB7 · DEB | Debêntures | R$ 88.375 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 83.031 | <0,1% |
| CEEBA6 · DEB | Debêntures | R$ 78.873 | <0,1% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 75.097 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 61.173 | <0,1% |
| AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 48.453 | <0,1% |
| CGOS16 · DEB | Debêntures | R$ 19.132 | <0,1% |
| CSMGB6 · DEB | Debêntures | R$ 15.701 | <0,1% |
| CRCG13 · DEB | Debêntures | R$ 15.449 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | Cotas de Fundos | R$ 2.340 | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.085 | <0,1% |
| SNGO19 · DEB | Debêntures | R$ 1.569 | <0,1% |
| SEER15 · DEB | Debêntures | R$ 1.037 | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 1.002 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 769 | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:011029 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 565 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2012.
- Patrimônio
- R$ 32,9 mi → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 17.051.205/0001-07
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/12/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 29/08/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 193429
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/08/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%107% CDI | +0,73%73% CDI | +0,73%60% CDI | +1,17%107% CDI | +1,38%128% CDI | +1,18%106% CDI | +1,32%109% CDI | +1,11%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,00%93% CDI | +0,20%*49% CDI | — | +11,73%*97% CDI |
| 2025 | +1,24%122% CDI | +1,11%113% CDI | +1,09%114% CDI | +1,13%107% CDI | +1,23%108% CDI | +1,21%111% CDI | +1,35%106% CDI | +1,18%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,18%93% CDI | +1,04%99% CDI | +1,30%107% CDI | +15,29%107% CDI |
| 2024 | +1,25%129% CDI | +1,00%124% CDI | +1,01%122% CDI | +0,96%108% CDI | +0,94%113% CDI | +0,98%125% CDI | +1,00%111% CDI | +1,03%119% CDI | +0,91%108% CDI | +0,97%104% CDI | +0,85%107% CDI | +0,25%27% CDI | +11,73%108% CDI |
| 2023 | +0,69%61% CDI | +0,56%60% CDI | +0,84%71% CDI | +0,89%96% CDI | +1,35%121% CDI | +1,22%114% CDI | +1,26%117% CDI | +1,45%127% CDI | +1,23%126% CDI | +1,23%123% CDI | +1,23%135% CDI | +1,01%113% CDI | +13,74%105% CDI |
| 2022 | +0,88%120% CDI | +0,91%120% CDI | +1,13%122% CDI | +0,95%114% CDI | +1,24%120% CDI | +1,12%110% CDI | +1,15%112% CDI | +1,31%112% CDI | +1,26%117% CDI | +1,16%114% CDI | +1,13%111% CDI | +1,28%114% CDI | +14,39%116% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,26%177% CDI | +0,22%165% CDI | +0,36%181% CDI | +0,39%186% CDI | +0,44%165% CDI | +0,50%164% CDI | +0,59%167% CDI | +0,69%162% CDI | +0,73%165% CDI | +0,77%158% CDI | +0,68%115% CDI | +0,89%116% CDI | +6,73%152% CDI |
| 2020 | +0,40%107% CDI | +0,27%92% CDI | -0,36%CDI +0,34% | +0,01%4% CDI | +0,22%94% CDI | +0,44%207% CDI | +0,31%157% CDI | +0,32%197% CDI | +0,05%30% CDI | +0,24%152% CDI | +0,37%246% CDI | +0,48%291% CDI | +2,78%101% CDI |
| 2019 | +0,56%103% CDI | +0,54%109% CDI | +0,49%104% CDI | +0,54%104% CDI | +0,56%103% CDI | +0,48%103% CDI | +0,59%104% CDI | +0,52%103% CDI | +0,49%105% CDI | +0,48%101% CDI | +0,33%86% CDI | +0,38%102% CDI | +6,11%102% CDI |
| 2018 | +0,61%104% CDI | +0,48%104% CDI | +0,53%101% CDI | +0,54%105% CDI | +0,54%104% CDI | +0,54%105% CDI | +0,57%105% CDI | +0,62%110% CDI | +0,50%106% CDI | +0,56%103% CDI | +0,51%103% CDI | +0,51%104% CDI | +6,71%105% CDI |
| 2017 | +1,14%105% CDI | +0,92%107% CDI | +1,12%106% CDI | +0,81%104% CDI | +0,97%104% CDI | +0,86%106% CDI | +0,83%104% CDI | +0,82%103% CDI | +0,68%106% CDI | +0,70%109% CDI | +0,61%108% CDI | +0,56%104% CDI | +10,48%106% CDI |
| 2016 | +1,10%104% CDI | +1,03%102% CDI | +1,20%104% CDI | +1,10%105% CDI | +1,17%105% CDI | +1,22%105% CDI | +1,16%105% CDI | +1,25%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,09%104% CDI | +1,07%103% CDI | +1,16%104% CDI | +14,57%104% CDI |
| 2015 | +0,98%105% CDI | +0,87%106% CDI | +1,10%106% CDI | +0,99%105% CDI | +1,05%106% CDI | +1,13%106% CDI | +1,32%112% CDI | +1,19%108% CDI | +1,20%108% CDI | +1,15%104% CDI | +1,11%105% CDI | +1,22%105% CDI | +14,15%107% CDI |
| 2014 | +0,92%110% CDI | +0,85%109% CDI | +0,83%109% CDI | +0,89%110% CDI | +0,93%109% CDI | +0,91%112% CDI | +1,01%108% CDI | +0,93%109% CDI | +0,96%107% CDI | +1,01%107% CDI | +0,89%107% CDI | +1,02%107% CDI | +11,78%109% CDI |
| 2013 | +0,66%113% CDI | +0,55%114% CDI | +0,61%113% CDI | +0,65%108% CDI | +0,68%117% CDI | +0,68%115% CDI | +0,76%107% CDI | +0,75%108% CDI | +0,77%110% CDI | +0,89%110% CDI | +0,78%109% CDI | +0,86%111% CDI | +8,99%111% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF
Quem é o gestor do ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/08/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/08/2024.
Quem pode investir no ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (43,6%), Títulos Públicos (26,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (17,7%).
O ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF?
R$ 2,3 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.