Fundo de Renda Fixa · CNPJ 17.051.205/0001-07 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 2,3 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 40,96866
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,84%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,76% | +1,07% | 71% |
| 6 meses | +6,92% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,84% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +29,76% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +89,54% | +82,52% | 109% |
| Desde 31/12/2012 | +309,44% | +271,35% | 114% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,34%
- Maior queda
- -0,15%
- Sharpe (12 meses)
- -0,98
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,38% · mai/26
- Pior mês
- +0,25% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 63,3% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 63 maiores de 70 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 1,19 bi | 41,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 369,8 mi | 12,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 369,4 mi | 12,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 267,7 mi | 9,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 229,7 mi | 8,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 102,4 mi | 3,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 96,4 mi | 3,4% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,7 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,1 mi | 0,6% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,3 mi | 0,5% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 12,7 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,6 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 11,2 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 9,6 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,2 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | 0,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 7,9 mi | 0,3% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 7,9 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 6,7 mi | 0,2% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,2% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,5 mi | 0,2% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,5 mi | 0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| CEEDA1 · DEB | Debêntures | R$ 2,7 mi | 0,1% |
| TFLEA3 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,1% |
| CEEBD2 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 0,1% |
| EGIEA6 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 0,1% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 910.113 | <0,1% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 892.789 | <0,1% |
| AESLD2 · DEB | Debêntures | R$ 891.721 | <0,1% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 806.557 | <0,1% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 793.982 | <0,1% |
| AXIAA0 · DEB | Debêntures | R$ 784.544 | <0,1% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 782.057 | <0,1% |
| TIGR21 · DEB | Debêntures | R$ 748.409 | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 744.379 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 675.498 | <0,1% |
| LCAMC2 · DEB | Debêntures | R$ 597.052 | <0,1% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 458.879 | <0,1% |
| ENMTD9 · DEB | Debêntures | R$ 398.050 | <0,1% |
| ENERB8 · DEB | Debêntures | R$ 397.941 | <0,1% |
| CGOSB0 · DEB | Debêntures | R$ 392.749 | <0,1% |
| ASAIA3 · DEB | Debêntures | R$ 373.805 | <0,1% |
| ENSEA5 · DEB | Debêntures | R$ 372.550 | <0,1% |
| LMTPA2 · DEB | Debêntures | R$ 332.891 | <0,1% |
| SNGOA1 · DEB | Debêntures | R$ 320.290 | <0,1% |
| CEPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 263.842 | <0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 194.145 | <0,1% |
| TFLEA9 · DEB | Debêntures | R$ 164.925 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 150.923 | <0,1% |
| HAPV19 · DEB | Debêntures | R$ 109.107 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 83.970 | <0,1% |
| CEEBA6 · DEB | Debêntures | R$ 74.058 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 62.338 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 56.890 | <0,1% |
| AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 53.267 | <0,1% |
| CGOS16 · DEB | Debêntures | R$ 19.519 | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:011029 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 545 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2012.
- Patrimônio
- R$ 32,9 mi → R$ 2,3 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 17.051.205/0001-07
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/12/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 29/08/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 193429
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/08/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%107% CDI | +0,73%73% CDI | +0,73%60% CDI | +1,17%107% CDI | +1,38%128% CDI | +1,18%106% CDI | +1,32%109% CDI | +1,11%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,00%93% CDI | +0,20%*49% CDI | — | +11,73%*97% CDI |
| 2025 | +1,24%122% CDI | +1,11%113% CDI | +1,09%114% CDI | +1,13%107% CDI | +1,23%108% CDI | +1,21%111% CDI | +1,35%106% CDI | +1,18%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,18%93% CDI | +1,04%99% CDI | +1,30%107% CDI | +15,29%107% CDI |
| 2024 | +1,25%129% CDI | +1,00%124% CDI | +1,01%122% CDI | +0,96%108% CDI | +0,94%113% CDI | +0,98%125% CDI | +1,00%111% CDI | +1,03%119% CDI | +0,91%108% CDI | +0,97%104% CDI | +0,85%107% CDI | +0,25%27% CDI | +11,73%108% CDI |
| 2023 | +0,69%61% CDI | +0,56%60% CDI | +0,84%71% CDI | +0,89%96% CDI | +1,35%121% CDI | +1,22%114% CDI | +1,26%117% CDI | +1,45%127% CDI | +1,23%126% CDI | +1,23%123% CDI | +1,23%135% CDI | +1,01%113% CDI | +13,74%105% CDI |
| 2022 | +0,88%120% CDI | +0,91%120% CDI | +1,13%122% CDI | +0,95%114% CDI | +1,24%120% CDI | +1,12%110% CDI | +1,15%112% CDI | +1,31%112% CDI | +1,26%117% CDI | +1,16%114% CDI | +1,13%111% CDI | +1,28%114% CDI | +14,39%116% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,26%177% CDI | +0,22%165% CDI | +0,36%181% CDI | +0,39%186% CDI | +0,44%165% CDI | +0,50%164% CDI | +0,59%167% CDI | +0,69%162% CDI | +0,73%165% CDI | +0,77%158% CDI | +0,68%115% CDI | +0,89%116% CDI | +6,73%152% CDI |
| 2020 | +0,40%107% CDI | +0,27%92% CDI | -0,36%CDI +0,34% | +0,01%4% CDI | +0,22%94% CDI | +0,44%207% CDI | +0,31%157% CDI | +0,32%197% CDI | +0,05%30% CDI | +0,24%152% CDI | +0,37%246% CDI | +0,48%291% CDI | +2,78%101% CDI |
| 2019 | +0,56%103% CDI | +0,54%109% CDI | +0,49%104% CDI | +0,54%104% CDI | +0,56%103% CDI | +0,48%103% CDI | +0,59%104% CDI | +0,52%103% CDI | +0,49%105% CDI | +0,48%101% CDI | +0,33%86% CDI | +0,38%102% CDI | +6,11%102% CDI |
| 2018 | +0,61%104% CDI | +0,48%104% CDI | +0,53%101% CDI | +0,54%105% CDI | +0,54%104% CDI | +0,54%105% CDI | +0,57%105% CDI | +0,62%110% CDI | +0,50%106% CDI | +0,56%103% CDI | +0,51%103% CDI | +0,51%104% CDI | +6,71%105% CDI |
| 2017 | +1,14%105% CDI | +0,92%107% CDI | +1,12%106% CDI | +0,81%104% CDI | +0,97%104% CDI | +0,86%106% CDI | +0,83%104% CDI | +0,82%103% CDI | +0,68%106% CDI | +0,70%109% CDI | +0,61%108% CDI | +0,56%104% CDI | +10,48%106% CDI |
| 2016 | +1,10%104% CDI | +1,03%102% CDI | +1,20%104% CDI | +1,10%105% CDI | +1,17%105% CDI | +1,22%105% CDI | +1,16%105% CDI | +1,25%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,09%104% CDI | +1,07%103% CDI | +1,16%104% CDI | +14,57%104% CDI |
| 2015 | +0,98%105% CDI | +0,87%106% CDI | +1,10%106% CDI | +0,99%105% CDI | +1,05%106% CDI | +1,13%106% CDI | +1,32%112% CDI | +1,19%108% CDI | +1,20%108% CDI | +1,15%104% CDI | +1,11%105% CDI | +1,22%105% CDI | +14,15%107% CDI |
| 2014 | +0,92%110% CDI | +0,85%109% CDI | +0,83%109% CDI | +0,89%110% CDI | +0,93%109% CDI | +0,91%112% CDI | +1,01%108% CDI | +0,93%109% CDI | +0,96%107% CDI | +1,01%107% CDI | +0,89%107% CDI | +1,02%107% CDI | +11,78%109% CDI |
| 2013 | +0,66%113% CDI | +0,55%114% CDI | +0,61%113% CDI | +0,65%108% CDI | +0,68%117% CDI | +0,68%115% CDI | +0,76%107% CDI | +0,75%108% CDI | +0,77%110% CDI | +0,89%110% CDI | +0,78%109% CDI | +0,86%111% CDI | +8,99%111% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF
Quem é o gestor do ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/08/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/08/2024.
Quem pode investir no ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (71,4%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (14,3%), Operações Compromissadas (9,2%).
O ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ INSTITUCIONAL RF ACTIVE FIX CP MASTER FIF?
R$ 2,3 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.