Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.752.823/0001-04 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 2,1 bi e 6 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,511765
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,57%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,20% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,59% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +12,57% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +31,00% | +30,00% | 103% |
| Desde 27/09/2023 | +51,18% | +46,32% | 110% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,69%
- Maior queda
- -1,21%
- Sharpe (12 meses)
- -0,77
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +2,01% · abr/25
- Pior mês
- -0,07% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 27 maiores de 30 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,24 bi | 46,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 518,5 mi | 19,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 238,5 mi | 9,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 198,6 mi | 7,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 116,8 mi | 4,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 78,9 mi | 3,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 49,8 mi | 1,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 33,6 mi | 1,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 31,6 mi | 1,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 30,4 mi | 1,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 30,2 mi | 1,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Operações Compromissadas | R$ 20,0 mi | 0,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 16,5 mi | 0,6% |
| OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 11,1 mi | 0,4% |
| COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Compras a termo a receber | R$ 11,1 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 10,4 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 9,8 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Operações Compromissadas | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 4,7 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 3,1 mi | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,4 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 595.029 | <0,1% |
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | Vendas a termo a receber | R$ 530.753 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 105.806 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 104.852 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 94.106 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 88.996 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 34.847 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.759 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 1 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 51.752.823/0001-04
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 18/12/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 503886
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,76%151% CDI | +1,02%102% CDI | -0,07%CDI +1,21% | +1,07%98% CDI | +0,94%87% CDI | +1,31%117% CDI | +1,19%98% CDI | +0,92%85% CDI | +1,39%128% CDI | +0,47%44% CDI | +0,50%*124% CDI | — | +10,99%*90% CDI |
| 2025 | +1,32%130% CDI | +1,11%112% CDI | +1,01%105% CDI | +2,01%190% CDI | +1,24%109% CDI | +1,59%145% CDI | +1,31%103% CDI | +1,40%121% CDI | +1,31%107% CDI | +1,47%115% CDI | +1,48%140% CDI | +0,64%53% CDI | +17,09%119% CDI |
| 2024 | +1,02%105% CDI | +0,79%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,96%116% CDI | +0,87%111% CDI | +1,41%156% CDI | +0,98%113% CDI | +1,20%144% CDI | +0,85%92% CDI | +0,56%71% CDI | +0,58%62% CDI | +11,47%105% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,13%*137% CDI | +1,13%113% CDI | +1,86%203% CDI | +1,18%132% CDI | +4,36%*149% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.
Quem pode investir no ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (83,8%), Operações Compromissadas (15,3%), Obrigações por compra a termo a pagar (0,4%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
R$ 2,1 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.