Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.752.823/0001-04 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 2,1 bi e 6 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,511765
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,57%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,20% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,59% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +12,57% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +31,00% | +30,00% | 103% |
| Desde 27/09/2023 | +51,18% | +46,32% | 110% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,69%
- Maior queda
- -1,21%
- Sharpe (12 meses)
- -0,77
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +2,01% · abr/25
- Pior mês
- -0,07% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 44 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 1,75 bi | 53,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 704,0 mi | 21,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 190,0 mi | 5,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 150,1 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 113,6 mi | 3,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 67,2 mi | 2,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Operações Compromissadas | R$ 64,3 mi | 2,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 57,2 mi | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 49,4 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 48,2 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 20,3 mi | 0,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 12,0 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 8,1 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 7,6 mi | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 6,8 mi | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Títulos Públicos | R$ 6,4 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Operações Compromissadas | R$ 5,3 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2037 | Títulos Públicos | R$ 4,8 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Operações Compromissadas | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 955.844 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 445.289 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 415.811 | <0,1% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 409.039 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK | Opções - Posições titulares | R$ 394.578 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ | Opções - Posições lançadas | R$ 332.399 | <0,1% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 315.879 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.173 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV82 | Opções - Posições lançadas | R$ 18.180 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2026 | Títulos Públicos | R$ 16.802 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFMV82 | Opções - Posições lançadas | R$ 4.550 | <0,1% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV81 | Opções - Posições lançadas | R$ 3.636 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWDF | Opções - Posições titulares | R$ 755 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2029 | Operações Compromissadas | R$ 671 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWH6 | Opções - Posições lançadas | R$ 503 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVFZ | Opções - Posições lançadas | R$ 164 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG0 | Opções - Posições titulares | R$ 164 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGR | Opções - Posições lançadas | R$ 81 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGS | Opções - Posições titulares | R$ 81 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF0 | Opções - Posições lançadas | R$ 33 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGY | Opções - Posições titulares | R$ 27 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGX | Opções - Posições titulares | R$ 9 | <0,1% |
| Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVGW | Opções - Posições titulares | R$ 5 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 1 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 51.752.823/0001-04
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 18/12/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 503886
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/02/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,76%151% CDI | +1,02%102% CDI | -0,07%CDI +1,21% | +1,07%98% CDI | +0,94%87% CDI | +1,31%117% CDI | +1,19%98% CDI | +0,92%85% CDI | +1,39%128% CDI | +0,47%44% CDI | +0,50%*124% CDI | — | +10,99%*90% CDI |
| 2025 | +1,32%130% CDI | +1,11%112% CDI | +1,01%105% CDI | +2,01%190% CDI | +1,24%109% CDI | +1,59%145% CDI | +1,31%103% CDI | +1,40%121% CDI | +1,31%107% CDI | +1,47%115% CDI | +1,48%140% CDI | +0,64%53% CDI | +17,09%119% CDI |
| 2024 | +1,02%105% CDI | +0,79%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,87%98% CDI | +0,96%116% CDI | +0,87%111% CDI | +1,41%156% CDI | +0,98%113% CDI | +1,20%144% CDI | +0,85%92% CDI | +0,56%71% CDI | +0,58%62% CDI | +11,47%105% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,13%*137% CDI | +1,13%113% CDI | +1,86%203% CDI | +1,18%132% CDI | +4,36%*149% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,57%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/02/2026.
Quem pode investir no ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (91,8%), Operações Compromissadas (8,2%), Mercado Futuro - Posições vendidas (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RF LONGO PRAZO FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
R$ 2,1 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.