Fundo de ações · CNPJ 01.135.345/0001-15 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 44,6 mi e 1.016 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 168,203039
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,16%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 44,6 mi
- Cotistas
- 1.016
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/03/2002 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,31% | +1,07% | -18,39 p.p. |
| 6 meses | -5,71% | +6,88% | -12,58 p.p. |
| 12 meses | +7,16% | +14,20% | -7,04 p.p. |
| 24 meses | +30,62% | +30,00% | +0,62 p.p. |
| 5 anos | +53,32% | +82,52% | -29,20 p.p. |
| Desde 28/03/2002 | +703,81% | +1.424,85% | -721,04 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,29%
- Maior queda
- -20,93%
- Sharpe (12 meses)
- -0,29
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +12,39% · jan/26
- Pior mês
- -10,05% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 47,3 mi | 98,9% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 358.962 | 0,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 85.131 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 69.980 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/03/2002.
- Patrimônio
- R$ 25,5 mi → R$ 44,6 mi
- Cotistas
- 5.363 → 1.016
Cadastro
- CNPJ
- 01.135.345/0001-15
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Indexados
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 24/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 07/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,39%CDI +1,16% | +3,96%CDI +1,00% | -0,82%CDI +1,21% | -0,18%CDI +1,09% | -7,36%CDI +1,07% | -1,09%CDI +1,12% | +3,31%CDI +1,22% | -0,38%CDI +1,09% | +4,89%CDI +1,08% | -10,05%CDI +1,07% | +1,99%*CDI +0,41% | — | +4,96%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,74%CDI +1,01% | -2,76%CDI +0,99% | +5,98%CDI +0,96% | +3,59%CDI +1,06% | +1,32%CDI +1,14% | +1,25%CDI +1,10% | -4,31%CDI +1,28% | +6,24%CDI +1,16% | +3,27%CDI +1,22% | +2,09%CDI +1,28% | +6,24%CDI +1,05% | +1,25%CDI +1,22% | +32,27%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,96%CDI +0,97% | +0,85%CDI +0,80% | -0,84%CDI +0,83% | -1,86%CDI +0,89% | -3,20%CDI +0,83% | +1,42%CDI +0,79% | +2,85%CDI +0,91% | +6,48%CDI +0,87% | -3,21%CDI +0,84% | -1,76%CDI +0,93% | -3,24%CDI +0,79% | -4,32%CDI +0,93% | -11,71%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,28%CDI +1,12% | -7,59%CDI +0,92% | -3,01%CDI +1,17% | +2,40%CDI +0,92% | +3,60%CDI +1,12% | +8,91%CDI +1,07% | +3,12%CDI +1,07% | -5,17%CDI +1,14% | +0,60%CDI +0,97% | -3,08%CDI +1,00% | +12,43%CDI +0,92% | +5,35%CDI +0,89% | +20,78%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,87%CDI +0,73% | +0,77%CDI +0,76% | +5,92%CDI +0,93% | -10,22%CDI +0,83% | +3,14%CDI +1,03% | -11,61%CDI +1,02% | +4,56%CDI +1,03% | +6,05%CDI +1,17% | +0,33%CDI +1,07% | +5,31%CDI +1,02% | -3,14%CDI +1,02% | -2,50%CDI +1,12% | +3,31%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2002–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,46%CDI +0,15% | -4,50%CDI +0,13% | +5,85%CDI +0,20% | +1,80%CDI +0,21% | +6,01%CDI +0,27% | +0,31%CDI +0,31% | -4,08%CDI +0,36% | -2,63%CDI +0,43% | -6,72%CDI +0,44% | -6,87%CDI +0,49% | -1,65%CDI +0,59% | +2,76%CDI +0,77% | -13,38%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,79%CDI +0,38% | -8,54%CDI +0,29% | -30,03%CDI +0,34% | +10,10%CDI +0,28% | +8,42%CDI +0,24% | +8,60%CDI +0,21% | +8,10%CDI +0,19% | -3,58%CDI +0,16% | -4,93%CDI +0,16% | -0,85%CDI +0,16% | +15,74%CDI +0,15% | +9,16%CDI +0,16% | +1,13%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,66%CDI +0,54% | -1,95%CDI +0,49% | -0,31%CDI +0,47% | +0,84%CDI +0,52% | +0,56%CDI +0,54% | +3,92%CDI +0,47% | +0,67%CDI +0,57% | -0,82%CDI +0,50% | +3,41%CDI +0,46% | +2,19%CDI +0,48% | +0,82%CDI +0,38% | +6,77%CDI +0,37% | +29,47%CDI +5,96% |
| 2018 | +10,93%CDI +0,58% | +0,42%CDI +0,46% | -0,16%CDI +0,53% | +0,69%CDI +0,52% | -11,00%CDI +0,52% | -5,33%CDI +0,52% | +8,75%CDI +0,54% | -3,30%CDI +0,57% | +3,35%CDI +0,47% | +10,02%CDI +0,54% | +2,26%CDI +0,49% | -1,85%CDI +0,49% | +13,24%CDI +6,42% |
| 2017 | +7,17%CDI +1,08% | +2,94%CDI +0,86% | -2,69%CDI +1,05% | +0,53%CDI +0,79% | -4,30%CDI +0,93% | +0,10%CDI +0,81% | +4,61%CDI +0,80% | +7,26%CDI +0,80% | +4,69%CDI +0,64% | -0,17%CDI +0,64% | -3,32%CDI +0,57% | +6,06%CDI +0,54% | +24,33%CDI +9,93% |
| 2016 | -6,91%CDI +1,05% | +5,85%CDI +1,00% | +16,88%CDI +1,16% | +7,51%CDI +1,05% | -10,25%CDI +1,11% | +6,10%CDI +1,16% | +11,05%CDI +1,11% | +0,86%CDI +1,21% | +0,62%CDI +1,11% | +11,06%CDI +1,05% | -4,80%CDI +1,04% | -2,84%CDI +1,12% | +36,51%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,31%CDI +0,93% | +9,85%CDI +0,82% | -0,99%CDI +1,04% | +9,84%CDI +0,95% | -6,30%CDI +0,98% | +0,46%CDI +1,07% | -4,37%CDI +1,18% | -8,45%CDI +1,11% | -3,50%CDI +1,11% | +1,66%CDI +1,11% | -1,71%CDI +1,06% | -3,98%CDI +1,16% | -14,59%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,67%CDI +0,84% | -1,29%CDI +0,78% | +6,94%CDI +0,76% | +2,26%CDI +0,82% | -0,95%CDI +0,86% | +3,57%CDI +0,82% | +4,77%CDI +0,94% | +9,60%CDI +0,86% | -11,86%CDI +0,90% | +0,75%CDI +0,94% | +0,02%CDI +0,84% | -8,75%CDI +0,96% | -4,84%CDI +10,81% |
| 2013 | -2,12%CDI +0,59% | -4,04%CDI +0,48% | -1,97%CDI +0,54% | -0,88%CDI +0,60% | -4,34%CDI +0,58% | -11,33%CDI +0,59% | +1,62%CDI +0,71% | +3,68%CDI +0,70% | +4,74%CDI +0,70% | +3,56%CDI +0,80% | -3,35%CDI +0,71% | -1,99%CDI +0,78% | -16,19%CDI +8,06% |
| 2012 | +10,91%CDI +0,89% | +4,19%CDI +0,74% | -2,13%CDI +0,81% | -4,29%CDI +0,70% | -12,00%CDI +0,73% | -0,34%CDI +0,64% | +3,03%CDI +0,68% | +1,54%CDI +0,69% | +3,56%CDI +0,54% | -3,71%CDI +0,61% | +0,57%CDI +0,54% | +5,88%CDI +0,53% | +5,44%CDI +8,40% |
| 2011 | -4,09%CDI +0,86% | +1,08%CDI +0,84% | +1,61%CDI +0,92% | -3,74%CDI +0,84% | -2,48%CDI +0,99% | -3,53%CDI +0,95% | -5,88%CDI +0,97% | -4,08%CDI +1,07% | -7,54%CDI +0,94% | +11,40%CDI +0,88% | -2,64%CDI +0,86% | -0,36%CDI +0,90% | -19,55%CDI +11,60% |
| 2010 | -4,84%CDI +0,66% | +1,52%CDI +0,59% | +5,60%CDI +0,76% | -4,23%CDI +0,66% | -6,86%CDI +0,75% | -3,52%CDI +0,79% | +10,56%CDI +0,86% | -3,74%CDI +0,89% | +6,41%CDI +0,84% | +1,60%CDI +0,81% | -4,34%CDI +0,81% | +2,17%CDI +0,93% | -1,26%CDI +9,75% |
| 2009 | +4,41%CDI +1,04% | -3,06%CDI +0,85% | +6,87%CDI +0,97% | +15,27%CDI +0,84% | +12,22%CDI +0,77% | -3,44%CDI +0,75% | +6,18%CDI +0,78% | +2,96%CDI +0,69% | +8,68%CDI +0,69% | -0,21%CDI +0,69% | +8,74%CDI +0,66% | +2,10%CDI +0,72% | +77,85%CDI +9,88% |
| 2008 | -8,40%CDI +0,92% | +8,72%CDI +0,80% | -5,32%CDI +0,84% | +9,03%CDI +0,90% | +9,15%CDI +0,87% | -10,62%CDI +0,95% | -8,67%CDI +1,06% | -6,69%CDI +1,01% | -11,32%CDI +1,10% | -25,04%CDI +1,17% | -1,93%CDI +1,00% | +2,26%CDI +1,11% | -43,02%CDI +12,38% |
| 2007 | -0,61%CDI +1,08% | -1,76%CDI +0,87% | +4,37%CDI +1,05% | +7,59%CDI +0,94% | +6,34%CDI +1,02% | +3,58%CDI +0,90% | +0,76%CDI +0,97% | -1,03%CDI +0,99% | +11,12%CDI +0,80% | +7,80%CDI +0,92% | -3,17%CDI +0,84% | +0,53%CDI +0,84% | +40,43%CDI +11,82% |
| 2006 | +13,98%CDI +1,43% | +1,04%CDI +1,14% | -1,84%CDI +1,42% | +6,21%CDI +1,08% | -9,06%CDI +1,28% | -0,21%CDI +1,18% | +1,07%CDI +1,17% | -2,45%CDI +1,25% | +0,12%CDI +1,05% | +6,88%CDI +1,09% | +6,71%CDI +1,02% | +6,09%CDI +0,98% | +30,16%CDI +15,03% |
| 2005 | -7,19%CDI +1,38% | +15,41%CDI +1,22% | -5,87%CDI +1,52% | -7,74%CDI +1,41% | +3,11%CDI +1,50% | -1,19%CDI +1,58% | +3,67%CDI +1,51% | +6,79%CDI +1,65% | +12,06%CDI +1,50% | -4,56%CDI +1,40% | +5,36%CDI +1,38% | +4,96%CDI +1,47% | +24,08%CDI +19,00% |
| 2004 | -0,77%CDI +1,26% | -2,45%CDI +1,08% | +1,91%CDI +1,37% | -10,34%CDI +1,17% | -1,37%CDI +1,22% | +6,92%CDI +1,22% | +6,31%CDI +1,28% | +2,19%CDI +1,29% | +1,69%CDI +1,24% | -1,40%CDI +1,21% | +8,43%CDI +1,25% | +4,27%CDI +1,48% | +14,87%CDI +16,17% |
| 2003 | -3,57%CDI +1,97% | -6,20%CDI +1,83% | +9,90%CDI +1,77% | +11,82%CDI +1,87% | +6,44%CDI +1,96% | -3,78%CDI +1,85% | +4,07%CDI +2,08% | +11,02%CDI +1,76% | +6,66%CDI +1,67% | +11,42%CDI +1,63% | +11,27%CDI +1,34% | +10,64%CDI +1,37% | +92,43%CDI +23,25% |
| 2002 | — | — | — | -1,72%CDI +1,48% | -2,04%CDI +1,40% | -13,90%CDI +1,31% | -12,64%CDI +1,53% | +7,25%CDI +1,45% | -18,56%CDI +1,38% | +18,90%CDI +1,64% | +2,69%CDI +1,53% | +7,71%CDI +1,73% | -16,82%*CDI +14,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 44,6 mi, com 1.016 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.