Fundo de ações · CNPJ 36.350.655/0001-37 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 117,1 mi e 5.964 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,033473
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,41%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 117,1 mi
- Cotistas
- 5.964
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,92% | +1,07% | -5,99 p.p. |
| 6 meses | -21,43% | +6,88% | -28,30 p.p. |
| 12 meses | +3,41% | +14,20% | -10,79 p.p. |
| 24 meses | +27,37% | +30,00% | -2,63 p.p. |
| 5 anos | +39,30% | +82,52% | -43,22 p.p. |
| Desde 30/06/2020 | +98,89% | +90,45% | +8,44 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,27%
- Maior queda
- -31,69%
- Sharpe (12 meses)
- -0,39
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +16,42% · jan/26
- Pior mês
- -11,31% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 123,7 mi | 98,5% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 949.708 | 0,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 485.674 | 0,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 419.715 | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,3 mi → R$ 117,1 mi
- Cotistas
- 224 → 5.964
Cadastro
- CNPJ
- 36.350.655/0001-37
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 05/05/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 19/12/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16,42%CDI +1,16% | +4,71%CDI +1,00% | -6,56%CDI +1,21% | -1,62%CDI +1,09% | +1,89%CDI +1,07% | -5,99%CDI +1,12% | -2,08%CDI +1,22% | +4,61%CDI +1,09% | -10,23%CDI +1,08% | -11,31%CDI +1,07% | +3,09%*CDI +0,41% | — | -9,77%*CDI +12,15% |
| 2025 | -0,72%CDI +1,01% | +1,69%CDI +0,99% | +6,54%CDI +0,96% | -6,75%CDI +1,06% | -1,49%CDI +1,14% | +0,99%CDI +1,10% | +1,42%CDI +1,28% | +7,48%CDI +1,16% | +3,48%CDI +1,22% | +13,16%CDI +1,28% | +3,23%CDI +1,05% | +11,88%CDI +1,22% | +47,09%CDI +14,32% |
| 2024 | -12,23%CDI +0,97% | -1,19%CDI +0,80% | -5,20%CDI +0,83% | +3,92%CDI +0,89% | -0,24%CDI +0,83% | -1,59%CDI +0,79% | -1,00%CDI +0,91% | +0,05%CDI +0,87% | +6,59%CDI +0,84% | -2,35%CDI +0,93% | -5,32%CDI +0,79% | -6,36%CDI +0,93% | -23,33%CDI +10,88% |
| 2023 | +6,24%CDI +1,12% | -9,71%CDI +0,92% | -3,77%CDI +1,17% | -9,79%CDI +0,92% | -11,82%CDI +1,12% | +0,63%CDI +1,07% | +7,58%CDI +1,07% | -3,21%CDI +1,14% | +3,57%CDI +0,97% | +1,99%CDI +1,00% | +10,35%CDI +0,92% | +4,47%CDI +0,89% | -6,31%CDI +13,04% |
| 2022 | +3,68%CDI +0,73% | +13,94%CDI +0,76% | +7,60%CDI +0,93% | -12,91%CDI +0,83% | +3,43%CDI +1,03% | -11,25%CDI +1,02% | -8,85%CDI +1,03% | -2,49%CDI +1,17% | +11,66%CDI +1,07% | -6,74%CDI +1,02% | +27,41%CDI +1,02% | +3,97%CDI +1,12% | +24,60%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,46%CDI +0,15% | +7,27%CDI +0,13% | +8,15%CDI +0,20% | +11,13%CDI +0,21% | +5,23%CDI +0,27% | +0,44%CDI +0,31% | -4,01%CDI +0,36% | -9,29%CDI +0,43% | -14,61%CDI +0,44% | -6,06%CDI +0,49% | -2,37%CDI +0,59% | +11,29%CDI +0,77% | +3,90%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | +8,29%CDI +0,19% | -1,78%CDI +0,16% | +2,92%CDI +0,16% | +2,35%CDI +0,16% | +28,45%CDI +0,15% | +11,96%CDI +0,16% | +61,13%*CDI +0,99% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 117,1 mi, com 5.964 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.