Fundo de ações · CNPJ 56.954.817/0001-53 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX US TECH USD FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 13,5 mi e 339 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,158947
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,72%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 13,5 mi
- Cotistas
- 339
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/12/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,07% | -0,10 p.p. |
| 6 meses | +17,22% | +6,88% | +10,34 p.p. |
| 12 meses | +10,72% | +14,20% | -3,48 p.p. |
| Desde 17/12/2024 | +15,89% | +28,74% | -12,84 p.p. |
Índices
Desde 17/12/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 26,24%
- Maior queda
- -29,06%
- Sharpe (12 meses)
- -0,14
- Meses positivos
- 11 de 22
- Meses acima do CDI
- 10 de 22
- Melhor mês
- +15,27% · mai/26
- Pior mês
- -13,37% · mar/25
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ US TECH USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 9,2 mi | 99,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 59.012 | 0,6% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 15.402 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 8.696 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/12/2024.
- Patrimônio
- R$ 215.000,00 → R$ 13,5 mi
- Cotistas
- 5 → 339
Cadastro
- CNPJ
- 56.954.817/0001-53
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 21/08/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 21/08/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,29%CDI +1,16% | -8,05%CDI +1,00% | -3,35%CDI +1,21% | +11,65%CDI +1,09% | +15,27%CDI +1,07% | -5,82%CDI +1,12% | +0,00%CDI +1,22% | +10,75%CDI +1,09% | +1,72%CDI +1,08% | -3,07%CDI +1,07% | +3,43%*CDI +0,41% | — | +12,78%*CDI +12,15% |
| 2025 | -2,70%CDI +1,01% | -4,14%CDI +0,99% | -13,37%CDI +0,96% | +6,34%CDI +1,06% | +12,56%CDI +1,14% | +3,05%CDI +1,10% | +4,61%CDI +1,28% | -2,70%CDI +1,16% | +3,56%CDI +1,22% | +5,72%CDI +1,28% | -2,73%CDI +1,05% | -2,09%CDI +1,22% | +5,79%CDI +14,32% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2,86%*CDI +0,41% | -2,86%*CDI +0,41% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX US TECH USD FIF CIC EM AÇÕES
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX US TECH USD FIF CIC EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX US TECH USD FIF CIC EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX US TECH USD FIF CIC EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX US TECH USD FIF CIC EM AÇÕES investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX US TECH USD FIF CIC EM AÇÕES?
R$ 13,5 mi, com 339 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.