Fundo de ações · CNPJ 38.267.929/0001-54 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +58,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 318,5 mi e 21.311 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 65,99069
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +58,27%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 318,5 mi
- Cotistas
- 21.311
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,49% | +1,07% | -20,56 p.p. |
| 6 meses | +5,48% | +6,88% | -1,40 p.p. |
| 12 meses | +58,27% | +14,20% | +44,07 p.p. |
| 24 meses | +56,75% | +30,00% | +26,75 p.p. |
| 5 anos | +419,03% | +82,52% | +336,50 p.p. |
| Desde 30/11/2020 | +519,91% | +88,90% | +431,01 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 29,12%
- Maior queda
- -24,53%
- Sharpe (12 meses)
- 1,38
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +25,69% · mar/26
- Pior mês
- -19,53% · abr/25
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MASTER PETROBRÁS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 296,7 mi | 96,9% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4,6 mi | 1,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,4 mi | 0,8% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 0,8% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2020.
- Patrimônio
- R$ 11,6 mi → R$ 318,5 mi
- Cotistas
- 114 → 21.311
Cadastro
- CNPJ
- 38.267.929/0001-54
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 18/09/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 18/12/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +23,15%CDI +1,16% | +5,64%CDI +1,00% | +25,69%CDI +1,21% | +2,35%CDI +1,09% | -14,40%CDI +1,07% | -9,01%CDI +1,12% | +16,82%CDI +1,22% | +5,15%CDI +1,09% | +6,80%CDI +1,08% | +10,90%CDI +1,07% | -14,43%*CDI +0,41% | — | +62,28%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,43%CDI +1,01% | -6,16%CDI +0,99% | +4,48%CDI +0,96% | -19,53%CDI +1,06% | +2,53%CDI +1,14% | +6,16%CDI +1,10% | +4,70%CDI +1,28% | -3,61%CDI +1,16% | +0,01%CDI +1,22% | -6,57%CDI +1,28% | +5,71%CDI +1,05% | +0,34%CDI +1,22% | -9,44%CDI +14,32% |
| 2024 | +7,73%CDI +0,97% | -2,27%CDI +0,80% | -6,99%CDI +0,83% | +18,33%CDI +0,89% | -3,84%CDI +0,83% | +1,85%CDI +0,79% | +0,47%CDI +0,91% | +8,16%CDI +0,87% | -8,29%CDI +0,84% | -0,60%CDI +0,93% | +8,71%CDI +0,79% | -0,80%CDI +0,93% | +21,24%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,80%CDI +1,12% | -2,51%CDI +0,92% | -7,89%CDI +1,17% | +11,32%CDI +0,92% | +8,56%CDI +1,12% | +18,64%CDI +1,07% | +4,78%CDI +1,07% | +2,33%CDI +1,14% | +8,97%CDI +0,97% | -0,21%CDI +1,00% | +3,08%CDI +0,92% | +3,27%CDI +0,89% | +67,47%CDI +13,04% |
| 2022 | +14,72%CDI +0,73% | +3,05%CDI +0,76% | -3,11%CDI +0,93% | +3,06%CDI +0,83% | +9,57%CDI +1,03% | -7,42%CDI +1,02% | +20,54%CDI +1,03% | +18,62%CDI +1,17% | -10,65%CDI +1,07% | +0,56%CDI +1,02% | +1,37%CDI +1,02% | -6,73%CDI +1,12% | +45,44%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -5,34%CDI +0,15% | -18,79%CDI +0,13% | +7,93%CDI +0,20% | -0,26%CDI +0,21% | +15,18%CDI +0,27% | +13,47%CDI +0,31% | -9,23%CDI +0,36% | +7,12%CDI +0,43% | +0,72%CDI +0,44% | -1,82%CDI +0,49% | +8,77%CDI +0,59% | +12,18%CDI +0,77% | +26,88%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +12,59%CDI +0,16% | +12,59%*CDI +0,16% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +58,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES FIF CIC?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES FIF CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES FIF CIC investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,5%), Valores a receber (1,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX PETROBRÁS AÇÕES FIF CIC?
R$ 318,5 mi, com 21.311 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.