Fundo de ações · CNPJ 36.347.678/0001-92 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 163,1 mi e 6.900 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 32,648397
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,25%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 163,1 mi
- Cotistas
- 6.900
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -16,08% | +1,07% | -17,16 p.p. |
| 6 meses | +5,31% | +6,88% | -1,56 p.p. |
| 12 meses | +14,25% | +14,20% | +0,05 p.p. |
| 24 meses | +56,71% | +30,00% | +26,70 p.p. |
| 5 anos | +170,36% | +82,52% | +87,83 p.p. |
| Desde 30/04/2020 | +233,02% | +91,30% | +141,71 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,94%
- Maior queda
- -23,67%
- Sharpe (12 meses)
- 0,00
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +15,79% · jan/26
- Pior mês
- -12,59% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ UNIBANCO AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LI… | Cotas de Fundos | R$ 162,7 mi | 98,6% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | 0,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 582.356 | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 454.876 | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,5 mi → R$ 163,1 mi
- Cotistas
- 157 → 6.900
Cadastro
- CNPJ
- 36.347.678/0001-92
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 31/03/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 19/12/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15,79%CDI +1,16% | +2,79%CDI +1,00% | -6,23%CDI +1,21% | -0,67%CDI +1,09% | -7,24%CDI +1,07% | +6,10%CDI +1,12% | +1,63%CDI +1,22% | -7,66%CDI +1,09% | +11,95%CDI +1,08% | -12,59%CDI +1,07% | +7,70%*CDI +0,41% | — | +7,92%*CDI +12,15% |
| 2025 | +9,74%CDI +1,01% | -0,85%CDI +0,99% | +7,97%CDI +0,96% | +13,17%CDI +1,06% | +5,16%CDI +1,14% | -0,37%CDI +1,10% | -4,80%CDI +1,28% | +10,34%CDI +1,16% | +1,49%CDI +1,22% | +0,93%CDI +1,28% | +5,56%CDI +1,05% | +2,47%CDI +1,22% | +62,14%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,47%CDI +0,97% | +6,79%CDI +0,80% | +2,71%CDI +0,83% | -9,36%CDI +0,89% | -1,08%CDI +0,83% | +5,16%CDI +0,79% | +4,42%CDI +0,91% | +8,14%CDI +0,87% | -0,89%CDI +0,84% | -3,00%CDI +0,93% | -6,82%CDI +0,79% | -4,74%CDI +0,93% | -3,82%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,31%CDI +1,12% | +0,33%CDI +0,92% | -1,56%CDI +1,17% | +4,70%CDI +0,92% | +1,57%CDI +1,12% | +8,83%CDI +1,07% | +0,77%CDI +1,07% | -4,18%CDI +1,14% | +0,18%CDI +0,97% | -1,44%CDI +1,00% | +17,50%CDI +0,92% | +8,16%CDI +0,89% | +40,34%CDI +13,04% |
| 2022 | +20,52%CDI +0,73% | +0,62%CDI +0,76% | +7,90%CDI +0,93% | -13,10%CDI +0,83% | +9,52%CDI +1,03% | -13,31%CDI +1,02% | +4,19%CDI +1,03% | +10,52%CDI +1,17% | +8,64%CDI +1,07% | +8,29%CDI +1,02% | -14,38%CDI +1,02% | -1,98%CDI +1,12% | +22,76%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -10,16%CDI +0,15% | -9,25%CDI +0,13% | +9,52%CDI +0,20% | -1,36%CDI +0,21% | +7,41%CDI +0,27% | +0,85%CDI +0,31% | +1,60%CDI +0,36% | +2,38%CDI +0,43% | -6,51%CDI +0,44% | -2,42%CDI +0,49% | -2,83%CDI +0,59% | -6,24%CDI +0,77% | -17,51%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | +1,22%CDI +0,24% | +10,43%CDI +0,21% | +5,63%CDI +0,19% | -12,17%CDI +0,16% | -4,47%CDI +0,16% | +4,29%CDI +0,16% | +21,51%CDI +0,15% | +10,90%CDI +0,16% | +39,23%*CDI +1,44% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,25%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX ITAÚ UNIBANCO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 163,1 mi, com 6.900 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.