Fundo de ações · CNPJ 10.239.877/0001-93 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX IBOVESPA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 32,6 mi e 973 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 78,016237
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,42%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 32,6 mi
- Cotistas
- 973
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/01/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,22% | +1,07% | -18,30 p.p. |
| 6 meses | -5,12% | +6,88% | -12,00 p.p. |
| 12 meses | +8,42% | +14,20% | -5,78 p.p. |
| 24 meses | +33,69% | +30,00% | +3,69 p.p. |
| 5 anos | +62,41% | +82,52% | -20,12 p.p. |
| Desde 30/01/2009 | +672,32% | +436,11% | +236,21 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,28%
- Maior queda
- -20,86%
- Sharpe (12 meses)
- -0,24
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +12,49% · jan/26
- Pior mês
- -9,95% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 35,4 mi | 98,8% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 221.157 | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 111.104 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 83.925 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/01/2009.
- Patrimônio
- R$ 2,1 mi → R$ 32,6 mi
- Cotistas
- 1 → 973
Cadastro
- CNPJ
- 10.239.877/0001-93
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Indexados
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 01/12/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 24/02/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,49%CDI +1,16% | +4,05%CDI +1,00% | -0,72%CDI +1,21% | -0,09%CDI +1,09% | -7,28%CDI +1,07% | -1,00%CDI +1,12% | +3,42%CDI +1,22% | -0,29%CDI +1,09% | +5,00%CDI +1,08% | -9,95%CDI +1,07% | +2,03%*CDI +0,41% | — | +6,03%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,85%CDI +1,01% | -2,67%CDI +0,99% | +6,08%CDI +0,96% | +3,68%CDI +1,06% | +1,42%CDI +1,14% | +1,34%CDI +1,10% | -4,20%CDI +1,28% | +6,34%CDI +1,16% | +3,38%CDI +1,22% | +2,20%CDI +1,28% | +6,34%CDI +1,05% | +1,36%CDI +1,22% | +33,81%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,86%CDI +0,97% | +0,94%CDI +0,80% | -0,75%CDI +0,83% | -1,76%CDI +0,89% | -3,10%CDI +0,83% | +1,51%CDI +0,79% | +2,96%CDI +0,91% | +6,59%CDI +0,87% | -3,12%CDI +0,84% | -1,66%CDI +0,93% | -3,15%CDI +0,79% | -4,23%CDI +0,93% | -10,68%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,38%CDI +1,12% | -7,52%CDI +0,92% | -2,91%CDI +1,17% | +2,48%CDI +0,92% | +3,71%CDI +1,12% | +9,01%CDI +1,07% | +3,21%CDI +1,07% | -5,07%CDI +1,14% | +0,69%CDI +0,97% | -2,98%CDI +1,00% | +12,53%CDI +0,92% | +5,44%CDI +0,89% | +22,15%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,96%CDI +0,73% | +0,85%CDI +0,76% | +6,02%CDI +0,93% | -10,14%CDI +0,83% | +3,24%CDI +1,03% | -11,52%CDI +1,02% | +4,65%CDI +1,03% | +6,16%CDI +1,17% | +0,43%CDI +1,07% | +5,41%CDI +1,02% | -3,05%CDI +1,02% | -2,40%CDI +1,12% | +4,48%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,38%CDI +0,15% | -4,42%CDI +0,13% | +5,96%CDI +0,20% | +1,89%CDI +0,21% | +6,11%CDI +0,27% | +0,41%CDI +0,31% | -3,98%CDI +0,36% | -2,53%CDI +0,43% | -6,63%CDI +0,44% | -6,78%CDI +0,49% | -1,56%CDI +0,59% | +2,88%CDI +0,77% | -12,37%CDI +4,42% |
| 2020 | -1,70%CDI +0,38% | -8,45%CDI +0,29% | -29,98%CDI +0,34% | +10,18%CDI +0,28% | +8,50%CDI +0,24% | +8,73%CDI +0,21% | +8,20%CDI +0,19% | -3,53%CDI +0,16% | -4,83%CDI +0,16% | -0,75%CDI +0,16% | +15,83%CDI +0,15% | +9,27%CDI +0,16% | +2,21%CDI +2,76% |
| 2019 | +10,61%CDI +0,54% | -2,01%CDI +0,49% | -0,46%CDI +0,47% | +0,53%CDI +0,52% | +0,66%CDI +0,54% | +3,97%CDI +0,47% | +0,76%CDI +0,57% | -0,72%CDI +0,50% | +3,50%CDI +0,46% | +2,29%CDI +0,48% | +0,90%CDI +0,38% | +6,87%CDI +0,37% | +29,64%CDI +5,96% |
| 2018 | +1,46%CDI +0,58% | -3,61%CDI +0,46% | -0,72%CDI +0,53% | -1,14%CDI +0,52% | -10,84%CDI +0,52% | -4,62%CDI +0,52% | +6,60%CDI +0,54% | -4,96%CDI +0,57% | +0,53%CDI +0,47% | +4,88%CDI +0,54% | +1,92%CDI +0,49% | -1,84%CDI +0,49% | -12,75%CDI +6,42% |
| 2017 | +3,27%CDI +1,08% | +0,85%CDI +0,86% | +0,27%CDI +1,05% | +6,47%CDI +0,79% | -0,78%CDI +0,93% | -3,03%CDI +0,81% | +5,63%CDI +0,80% | +8,96%CDI +0,80% | +7,16%CDI +0,64% | -2,59%CDI +0,64% | -3,58%CDI +0,57% | +6,79%CDI +0,54% | +32,32%CDI +9,93% |
| 2016 | -4,73%CDI +1,05% | +4,84%CDI +1,00% | +7,30%CDI +1,16% | +0,74%CDI +1,05% | -2,63%CDI +1,11% | +5,21%CDI +1,16% | +10,08%CDI +1,11% | +0,37%CDI +1,21% | +2,11%CDI +1,11% | +0,41%CDI +1,05% | -8,20%CDI +1,04% | -1,64%CDI +1,12% | +13,12%CDI +14,00% |
| 2015 | -2,59%CDI +0,93% | +3,43%CDI +0,82% | +0,98%CDI +1,04% | +5,31%CDI +0,95% | -2,45%CDI +0,98% | +1,96%CDI +1,07% | -0,79%CDI +1,18% | -6,06%CDI +1,11% | +0,05%CDI +1,11% | -1,61%CDI +1,11% | -3,83%CDI +1,06% | -0,98%CDI +1,16% | -6,89%CDI +13,24% |
| 2014 | -8,37%CDI +0,84% | +1,59%CDI +0,78% | +4,87%CDI +0,76% | +1,48%CDI +0,82% | +2,01%CDI +0,86% | +4,44%CDI +0,82% | +0,95%CDI +0,94% | +8,76%CDI +0,86% | -6,33%CDI +0,90% | +5,84%CDI +0,94% | +2,64%CDI +0,84% | -5,74%CDI +0,96% | +11,16%CDI +10,81% |
| 2013 | +3,70%CDI +0,59% | -2,05%CDI +0,48% | -2,46%CDI +0,54% | +1,85%CDI +0,60% | +0,00%CDI +0,58% | -6,14%CDI +0,59% | +1,07%CDI +0,71% | +0,47%CDI +0,70% | +2,57%CDI +0,70% | -0,01%CDI +0,80% | +0,96%CDI +0,71% | -1,71%CDI +0,78% | -2,12%CDI +8,06% |
| 2012 | +4,25%CDI +0,89% | +8,00%CDI +0,74% | +3,79%CDI +0,81% | +2,82%CDI +0,70% | -8,21%CDI +0,73% | +2,31%CDI +0,64% | +2,11%CDI +0,68% | +2,78%CDI +0,69% | +3,85%CDI +0,54% | +5,33%CDI +0,61% | +2,19%CDI +0,54% | +2,82%CDI +0,53% | +36,11%CDI +8,40% |
| 2011 | -8,76%CDI +0,86% | +0,11%CDI +0,84% | +6,66%CDI +0,92% | +2,98%CDI +0,84% | -2,49%CDI +0,99% | -0,73%CDI +0,95% | -6,65%CDI +0,97% | +5,11%CDI +1,07% | -5,94%CDI +0,94% | +7,62%CDI +0,88% | +1,66%CDI +0,86% | +2,08%CDI +0,90% | +0,10%CDI +11,60% |
| 2010 | -2,02%CDI +0,66% | -1,09%CDI +0,59% | +0,43%CDI +0,76% | +0,56%CDI +0,66% | -2,59%CDI +0,75% | +3,85%CDI +0,79% | +6,70%CDI +0,86% | -0,37%CDI +0,89% | +5,36%CDI +0,84% | +6,72%CDI +0,81% | -1,31%CDI +0,81% | +1,47%CDI +0,93% | +18,53%CDI +9,75% |
| 2009 | — | -0,66%CDI +0,85% | +6,23%CDI +0,97% | +16,76%CDI +0,84% | +9,74%CDI +0,77% | -0,82%CDI +0,75% | +10,03%CDI +0,78% | +6,79%CDI +0,69% | +7,08%CDI +0,69% | +1,52%CDI +0,69% | +5,98%CDI +0,66% | +6,03%CDI +0,72% | +92,47%*CDI +8,74% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX IBOVESPA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX IBOVESPA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX IBOVESPA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX IBOVESPA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX IBOVESPA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX IBOVESPA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX IBOVESPA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX IBOVESPA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX IBOVESPA 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 32,6 mi, com 973 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.