Fundo de ações · CNPJ 36.348.176/0001-86 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 172,1 mi e 4.006 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,760647
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,52%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 172,1 mi
- Cotistas
- 4.006
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,18% | +1,07% | -18,25 p.p. |
| 6 meses | -5,05% | +6,88% | -11,93 p.p. |
| 12 meses | +8,52% | +14,20% | -5,68 p.p. |
| 24 meses | +33,90% | +30,00% | +3,90 p.p. |
| 5 anos | +62,95% | +82,52% | -19,57 p.p. |
| Desde 30/04/2020 | +109,50% | +91,30% | +18,20 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,27%
- Maior queda
- -20,83%
- Sharpe (12 meses)
- -0,23
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +12,49% · jan/26
- Pior mês
- -9,90% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 175,0 mi | 98,9% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 0,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 354.891 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 248.631 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2020.
- Patrimônio
- R$ 33,6 mi → R$ 172,1 mi
- Cotistas
- 792 → 4.006
Cadastro
- CNPJ
- 36.348.176/0001-86
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Indexados
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 01/04/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 19/12/2024
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,49%CDI +1,16% | +4,05%CDI +1,00% | -0,72%CDI +1,21% | -0,08%CDI +1,09% | -7,27%CDI +1,07% | -0,99%CDI +1,12% | +3,42%CDI +1,22% | -0,28%CDI +1,09% | +5,00%CDI +1,08% | -9,90%CDI +1,07% | +2,03%*CDI +0,41% | — | +6,12%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,85%CDI +1,01% | -2,66%CDI +0,99% | +6,08%CDI +0,96% | +3,68%CDI +1,06% | +1,43%CDI +1,14% | +1,34%CDI +1,10% | -4,20%CDI +1,28% | +6,34%CDI +1,16% | +3,38%CDI +1,22% | +2,20%CDI +1,28% | +6,34%CDI +1,05% | +1,36%CDI +1,22% | +33,88%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,85%CDI +0,97% | +0,94%CDI +0,80% | -0,75%CDI +0,83% | -1,76%CDI +0,89% | -3,10%CDI +0,83% | +1,51%CDI +0,79% | +2,96%CDI +0,91% | +6,59%CDI +0,87% | -3,11%CDI +0,84% | -1,65%CDI +0,93% | -3,15%CDI +0,79% | -4,22%CDI +0,93% | -10,63%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,38%CDI +1,12% | -7,51%CDI +0,92% | -2,90%CDI +1,17% | +2,49%CDI +0,92% | +3,71%CDI +1,12% | +9,02%CDI +1,07% | +3,22%CDI +1,07% | -5,06%CDI +1,14% | +0,69%CDI +0,97% | -2,98%CDI +1,00% | +12,54%CDI +0,92% | +5,44%CDI +0,89% | +22,22%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,97%CDI +0,73% | +0,86%CDI +0,76% | +6,03%CDI +0,93% | -10,13%CDI +0,83% | +3,25%CDI +1,03% | -11,52%CDI +1,02% | +4,66%CDI +1,03% | +6,17%CDI +1,17% | +0,44%CDI +1,07% | +5,42%CDI +1,02% | -3,05%CDI +1,02% | -2,40%CDI +1,12% | +4,56%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,37%CDI +0,15% | -4,42%CDI +0,13% | +5,96%CDI +0,20% | +1,89%CDI +0,21% | +6,11%CDI +0,27% | +0,41%CDI +0,31% | -3,98%CDI +0,36% | -2,53%CDI +0,43% | -6,62%CDI +0,44% | -6,78%CDI +0,49% | -1,55%CDI +0,59% | +2,88%CDI +0,77% | -12,33%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | +8,51%CDI +0,24% | +8,69%CDI +0,21% | +8,21%CDI +0,19% | -3,49%CDI +0,16% | -4,83%CDI +0,16% | -0,75%CDI +0,16% | +15,84%CDI +0,15% | +9,27%CDI +0,16% | +47,26%*CDI +1,44% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ INDEX AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 172,1 mi, com 4.006 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.