Fundo de ações · CNPJ 35.495.706/0001-56 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 76,7 mi e 1.024 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,688764
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,46%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 76,7 mi
- Cotistas
- 1.024
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -20,83% | +1,07% | -21,91 p.p. |
| 6 meses | +0,53% | +6,88% | -6,34 p.p. |
| 12 meses | +9,46% | +14,20% | -4,75 p.p. |
| 24 meses | +49,03% | +30,00% | +19,02 p.p. |
| 5 anos | +76,82% | +82,52% | -5,70 p.p. |
| Desde 31/12/2019 | +88,02% | +93,79% | -5,77 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,63%
- Maior queda
- -26,74%
- Sharpe (12 meses)
- -0,15
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +9,00% · jan/26
- Pior mês
- -11,61% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SIRIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 83,9 mi | 99,0% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 401.478 | 0,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 222.901 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 205.744 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2019.
- Patrimônio
- R$ 2,2 mi → R$ 76,7 mi
- Cotistas
- 5 → 1.024
Cadastro
- CNPJ
- 35.495.706/0001-56
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 05/12/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 27/11/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+8 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 24/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,00%CDI +1,16% | +3,44%CDI +1,00% | -0,50%CDI +1,21% | -0,16%CDI +1,09% | -7,74%CDI +1,07% | +1,30%CDI +1,12% | +1,42%CDI +1,22% | +2,60%CDI +1,09% | +7,44%CDI +1,08% | -11,61%CDI +1,07% | +4,69%*CDI +0,41% | — | +8,29%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,56%CDI +1,01% | -2,46%CDI +0,99% | +5,28%CDI +0,96% | +7,84%CDI +1,06% | +6,57%CDI +1,14% | +1,81%CDI +1,10% | -6,55%CDI +1,28% | +7,75%CDI +1,16% | +4,93%CDI +1,22% | +1,62%CDI +1,28% | +7,10%CDI +1,05% | -0,58%CDI +1,22% | +45,00%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,81%CDI +0,97% | +1,60%CDI +0,80% | -0,31%CDI +0,83% | -4,91%CDI +0,89% | -3,62%CDI +0,83% | +1,58%CDI +0,79% | +2,94%CDI +0,91% | +6,48%CDI +0,87% | +0,15%CDI +0,84% | -0,04%CDI +0,93% | -2,15%CDI +0,79% | -3,59%CDI +0,93% | -5,15%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,04%CDI +1,12% | -6,29%CDI +0,92% | -2,61%CDI +1,17% | -1,16%CDI +0,92% | +3,22%CDI +1,12% | +7,86%CDI +1,07% | -0,21%CDI +1,07% | -6,16%CDI +1,14% | -0,17%CDI +0,97% | -1,99%CDI +1,00% | +11,14%CDI +0,92% | +5,66%CDI +0,89% | +11,34%CDI +13,04% |
| 2022 | +1,59%CDI +0,73% | -1,08%CDI +0,76% | +4,12%CDI +0,93% | -4,79%CDI +0,83% | +4,95%CDI +1,03% | -9,66%CDI +1,02% | +5,61%CDI +1,03% | +7,58%CDI +1,17% | +0,75%CDI +1,07% | +8,01%CDI +1,02% | -5,48%CDI +1,02% | -2,64%CDI +1,12% | +7,45%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,90%CDI +0,15% | +4,82%CDI +0,13% | +2,28%CDI +0,20% | +1,85%CDI +0,21% | +6,72%CDI +0,27% | +0,47%CDI +0,31% | -2,19%CDI +0,36% | -1,61%CDI +0,43% | -6,32%CDI +0,44% | -7,12%CDI +0,49% | -1,25%CDI +0,59% | +2,05%CDI +0,77% | +0,66%CDI +4,42% |
| 2020 | -0,14%CDI +0,38% | -9,34%CDI +0,29% | -28,04%CDI +0,34% | +10,41%CDI +0,28% | +4,87%CDI +0,24% | +9,05%CDI +0,21% | +9,56%CDI +0,19% | +1,44%CDI +0,16% | -4,50%CDI +0,16% | +1,10%CDI +0,16% | +13,00%CDI +0,15% | +5,11%CDI +0,16% | +4,82%CDI +2,76% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/02/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 8 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 8 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 24/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ HUNTER LONG ONLY II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 76,7 mi, com 1.024 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.