Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.093.883/0001-04 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 24,6 bi e 2.621 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 57,953274
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,33%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 24,6 bi
- Cotistas
- 2.621
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 100% |
| 6 meses | +6,95% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,33% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,41% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +87,70% | +82,52% | 106% |
| Desde 31/10/2008 | +476,91% | +453,17% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,36
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 20 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,95% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES… | Cotas de Fundos | R$ 18,18 bi | 99,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 88,2 mi | 0,5% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 36,3 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 797.131 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 33.833 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2008.
- Patrimônio
- R$ 78,5 mi → R$ 24,6 bi
- Cotistas
- 6 → 2.621
Cadastro
- CNPJ
- 09.093.883/0001-04
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/09/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 01/08/2024
- Taxa de administração
- 0,25% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 115738
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,01%102% CDI | +1,21%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,14%102% CDI | +1,23%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,08%101% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,26%*101% CDI |
| 2025 | +0,99%98% CDI | +1,02%103% CDI | +0,98%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,16%102% CDI | +1,12%102% CDI | +1,31%103% CDI | +1,18%101% CDI | +1,24%101% CDI | +1,27%100% CDI | +1,06%101% CDI | +1,23%100% CDI | +14,52%101% CDI |
| 2024 | +1,03%107% CDI | +0,91%114% CDI | +0,94%113% CDI | +0,97%109% CDI | +0,89%107% CDI | +0,85%108% CDI | +0,98%108% CDI | +0,94%108% CDI | +0,89%107% CDI | +0,95%103% CDI | +0,84%106% CDI | +0,95%102% CDI | +11,72%108% CDI |
| 2023 | +1,18%105% CDI | +0,73%79% CDI | +1,17%99% CDI | +0,92%100% CDI | +1,13%100% CDI | +1,20%112% CDI | +1,19%111% CDI | +1,31%115% CDI | +1,07%110% CDI | +1,17%117% CDI | +1,06%116% CDI | +0,98%110% CDI | +13,89%107% CDI |
| 2022 | +0,78%107% CDI | +0,85%112% CDI | +1,00%108% CDI | +0,88%105% CDI | +1,13%109% CDI | +1,09%108% CDI | +1,10%107% CDI | +1,26%108% CDI | +1,16%108% CDI | +1,12%110% CDI | +1,15%112% CDI | +1,17%104% CDI | +13,46%109% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,08%54% CDI | +0,12%87% CDI | +0,14%70% CDI | +0,32%153% CDI | +0,38%141% CDI | +0,46%150% CDI | +0,41%115% CDI | +0,46%108% CDI | +0,59%133% CDI | +0,63%130% CDI | +0,64%110% CDI | +0,81%105% CDI | +5,16%117% CDI |
| 2020 | +0,38%100% CDI | +0,25%84% CDI | +0,14%41% CDI | -0,02%CDI +0,28% | +0,00%1% CDI | +0,27%128% CDI | +0,27%137% CDI | +0,13%84% CDI | +0,11%68% CDI | +0,16%103% CDI | +0,16%108% CDI | +0,31%190% CDI | +2,18%79% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,50%102% CDI | +0,46%98% CDI | +0,52%100% CDI | +0,53%97% CDI | +0,45%96% CDI | +0,55%97% CDI | +0,50%100% CDI | +0,44%95% CDI | +0,45%93% CDI | +0,27%70% CDI | +0,36%95% CDI | +5,71%96% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,45%97% CDI | +0,52%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%103% CDI | +0,52%101% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%101% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,50%101% CDI | +6,38%99% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,87%101% CDI | +1,09%104% CDI | +0,79%101% CDI | +0,94%102% CDI | +0,83%103% CDI | +0,80%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%98% CDI | +10,01%101% CDI |
| 2016 | +1,08%102% CDI | +1,01%100% CDI | +1,17%101% CDI | +1,08%102% CDI | +1,14%103% CDI | +1,20%104% CDI | +1,13%102% CDI | +1,22%101% CDI | +1,10%99% CDI | +1,06%101% CDI | +1,05%101% CDI | +1,13%100% CDI | +14,20%101% CDI |
| 2015 | +0,95%102% CDI | +0,84%103% CDI | +1,05%102% CDI | +0,95%101% CDI | +1,02%103% CDI | +1,12%105% CDI | +1,27%108% CDI | +1,16%105% CDI | +1,18%106% CDI | +1,13%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,18%102% CDI | +13,72%104% CDI |
| 2014 | +0,87%104% CDI | +0,78%99% CDI | +0,78%102% CDI | +0,83%101% CDI | +0,87%101% CDI | +0,83%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,88%102% CDI | +0,95%105% CDI | +0,97%103% CDI | +0,85%102% CDI | +0,99%104% CDI | +11,07%102% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%101% CDI | +0,55%102% CDI | +0,60%100% CDI | +0,60%102% CDI | +0,62%105% CDI | +0,71%101% CDI | +0,74%106% CDI | +0,70%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,72%101% CDI | +0,79%101% CDI | +8,22%102% CDI |
| 2012 | +0,91%103% CDI | +0,76%103% CDI | +0,85%105% CDI | +0,76%108% CDI | +0,77%105% CDI | +0,62%98% CDI | +0,65%97% CDI | +0,69%101% CDI | +0,55%103% CDI | +0,60%99% CDI | +0,55%101% CDI | +0,54%101% CDI | +8,58%102% CDI |
| 2011 | +0,88%102% CDI | +0,85%101% CDI | +0,96%105% CDI | +0,87%103% CDI | +1,03%104% CDI | +0,98%103% CDI | +0,99%102% CDI | +1,09%101% CDI | +0,97%103% CDI | +0,91%103% CDI | +0,88%102% CDI | +0,94%103% CDI | +11,94%103% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,58%99% CDI | +0,75%99% CDI | +0,67%101% CDI | +0,75%99% CDI | +0,76%97% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%101% CDI | +0,85%100% CDI | +0,81%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,92%99% CDI | +9,71%100% CDI |
| 2009 | +1,06%102% CDI | +0,86%101% CDI | +0,98%102% CDI | +0,85%101% CDI | +0,77%101% CDI | +0,76%102% CDI | +0,80%101% CDI | +0,71%102% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%101% CDI | +0,66%100% CDI | +0,72%99% CDI | +10,00%101% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,01%101% CDI | +1,13%102% CDI | +2,15%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIF CIC
Quem é o gestor do ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIF CIC?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIF CIC?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIF CIC?
A taxa de administração é de 0,25% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIF CIC?
A aplicação mínima é de R$ 500.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIF CIC?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIF CIC?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIF CIC investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ HIGH GRADE RF CP FIF CIC?
R$ 24,6 bi, com 2.621 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.