ITAÚ HIGH GRADE RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ: 07.096.435/0001-20 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —

R$ 31,0 bi

Cotistas

Cota Atual

—

Início

23/05/2007

Rentabilidade

Rent 30D

—

Rent 12M

—

Rent YTD

—

Rent Início

—

Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.

Informações do fundo

Tipo do fundo	FI
Código CVM	85421

Carteira (resumo)

Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).

Ativo	Valor	% do total
Letra Financeira	R$ 1.154.263.310,00	83,31%
Título público federal	R$ 217.750.636,00	15,72%
DPGE	R$ 9.052.474,00	0,65%
CDB/ RDB	R$ 4.169.129,00	0,30%
Contrato Futuro	R$ 144.616,00	0,01%
Disponibilidades	R$ 50.434,00	0,00%
Valores a pagar	R$ 19.183,00	0,00%
Valores a receber	R$ 14.271,00	0,00%

Composição Detalhada

Referência: jul/2026

Ativo	Tipo	Valor de Mercado	% Carteira
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 22,01 bi	76.9%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Operações Compromissadas	R$ 1,89 bi	6.6%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Operações Compromissadas	R$ 1,83 bi	6.4%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Títulos Públicos	R$ 659,3 mi	2.3%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Títulos Públicos	R$ 478,6 mi	1.7%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 448,6 mi	1.6%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Títulos Públicos	R$ 255,0 mi	0.9%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 133,2 mi	0.5%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 106,2 mi	0.4%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 81,3 mi	0.3%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 70,2 mi	0.2%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 64,8 mi	0.2%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Títulos Públicos	R$ 42,0 mi	0.1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 38,1 mi	0.1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 37,7 mi	0.1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 35,4 mi	0.1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 34,1 mi	0.1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,9 mi	0.1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 26,1 mi	0.1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,9 mi	0.1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,7 mi	0.1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,6 mi	0.1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 23,6 mi	0.1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,9 mi	0.1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,7 mi	0.1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 20,0 mi	0.1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 19,9 mi	0.1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 17,1 mi	0.1%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 13,0 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 12,2 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,5 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,4 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,7 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 9,4 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,7 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,6 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,6 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 8,3 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 6,5 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 5,0 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,6 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,4 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,3 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,9 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,8 mi	0.0%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIV…	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,2 mi	0.0%

Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026