Fundo de Renda Fixa · CNPJ 07.096.435/0001-20 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ HIGH GRADE RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 35,2 bi e 48 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 61,281393
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,61%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 35,2 bi
- Cotistas
- 48
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,10% | +1,07% | 102% |
| 6 meses | +7,08% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,61% | +14,20% | 103% |
| 24 meses | +31,08% | +30,00% | 104% |
| 5 anos | +90,70% | +82,52% | 110% |
| Desde 31/10/2008 | +509,99% | +453,17% | 113% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 11,70
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 23 de 23
- Melhor mês
- +1,33% · jul/25
- Pior mês
- +0,97% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 79,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 56 maiores de 58 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,07 bi | 79,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 2,23 bi | 7,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,57 bi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 863,9 mi | 2,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 257,8 mi | 0,9% |
| ITAU UNIBANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 233,2 mi | 0,8% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 107,3 mi | 0,4% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 82,2 mi | 0,3% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71,0 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51,1 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 42,4 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 38,6 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,9 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,4 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,3 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,0 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,0 mi | 0,1% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,9 mi | 0,1% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,9 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,9 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,2 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,2 mi | 0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,2 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,1 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 17,3 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,1 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 14,1 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,2 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,4 mi | <0,1% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | <0,1% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,6 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,8 mi | <0,1% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,5 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,7 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,4 mi | <0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,6 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| BANCO INTERMEDIUM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 971.191 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 834.386 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 485.631 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 444.192 | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 197.702 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65.381 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 9.290 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2008.
- Patrimônio
- R$ 78,5 mi → R$ 35,2 bi
- Cotistas
- 1 → 48
Cadastro
- CNPJ
- 07.096.435/0001-20
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/05/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 18/12/2024
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 85421
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,03%103% CDI | +1,24%102% CDI | +1,11%102% CDI | +1,10%103% CDI | +1,16%104% CDI | +1,25%103% CDI | +1,13%103% CDI | +1,11%102% CDI | +1,10%103% CDI | +0,42%*103% CDI | — | +12,50%*103% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +1,04%105% CDI | +1,00%104% CDI | +1,10%104% CDI | +1,18%104% CDI | +1,14%104% CDI | +1,33%105% CDI | +1,20%103% CDI | +1,26%103% CDI | +1,30%102% CDI | +1,08%103% CDI | +1,25%102% CDI | +14,82%103% CDI |
| 2024 | +1,05%109% CDI | +0,93%116% CDI | +0,96%116% CDI | +0,99%112% CDI | +0,91%110% CDI | +0,87%110% CDI | +1,00%110% CDI | +0,96%110% CDI | +0,91%110% CDI | +0,98%105% CDI | +0,86%108% CDI | +0,97%104% CDI | +12,01%110% CDI |
| 2023 | +1,20%107% CDI | +0,74%81% CDI | +1,19%101% CDI | +0,94%102% CDI | +1,15%102% CDI | +1,22%114% CDI | +1,21%113% CDI | +1,33%117% CDI | +1,09%112% CDI | +1,19%119% CDI | +1,08%118% CDI | +1,00%112% CDI | +14,19%109% CDI |
| 2022 | +0,82%113% CDI | +0,89%118% CDI | +1,07%115% CDI | +0,96%115% CDI | +1,21%117% CDI | +1,16%114% CDI | +1,14%110% CDI | +1,28%110% CDI | +1,18%110% CDI | +1,16%113% CDI | +1,15%113% CDI | +1,20%106% CDI | +14,04%113% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,07%44% CDI | +0,15%114% CDI | +0,16%79% CDI | +0,43%209% CDI | +0,45%167% CDI | +0,56%182% CDI | +0,45%127% CDI | +0,52%120% CDI | +0,68%155% CDI | +0,72%148% CDI | +0,69%118% CDI | +0,87%113% CDI | +5,90%133% CDI |
| 2020 | +0,41%109% CDI | +0,26%87% CDI | +0,08%23% CDI | -0,14%CDI +0,28% | -0,08%CDI +0,24% | +0,33%156% CDI | +0,34%173% CDI | +0,15%96% CDI | +0,18%114% CDI | +0,21%134% CDI | +0,21%143% CDI | +0,38%233% CDI | +2,35%85% CDI |
| 2019 | +0,57%106% CDI | +0,54%109% CDI | +0,48%103% CDI | +0,55%107% CDI | +0,55%101% CDI | +0,47%100% CDI | +0,58%101% CDI | +0,53%106% CDI | +0,46%100% CDI | +0,46%97% CDI | +0,24%63% CDI | +0,38%101% CDI | +5,98%100% CDI |
| 2018 | +0,60%103% CDI | +0,47%101% CDI | +0,54%102% CDI | +0,53%103% CDI | +0,57%110% CDI | +0,56%108% CDI | +0,58%106% CDI | +0,61%107% CDI | +0,49%105% CDI | +0,56%103% CDI | +0,51%103% CDI | +0,53%108% CDI | +6,75%105% CDI |
| 2017 | +1,11%103% CDI | +0,90%105% CDI | +1,14%108% CDI | +0,82%104% CDI | +0,98%106% CDI | +0,85%105% CDI | +0,82%103% CDI | +0,83%104% CDI | +0,66%103% CDI | +0,67%104% CDI | +0,59%104% CDI | +0,55%103% CDI | +10,39%105% CDI |
| 2016 | +1,10%104% CDI | +1,02%102% CDI | +1,19%103% CDI | +1,10%104% CDI | +1,17%106% CDI | +1,23%106% CDI | +1,16%104% CDI | +1,25%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,09%104% CDI | +1,09%105% CDI | +1,16%104% CDI | +14,60%104% CDI |
| 2015 | +0,97%105% CDI | +0,86%105% CDI | +1,08%104% CDI | +0,97%103% CDI | +1,04%105% CDI | +1,14%107% CDI | +1,30%110% CDI | +1,18%107% CDI | +1,20%108% CDI | +1,15%104% CDI | +1,10%104% CDI | +1,20%104% CDI | +14,01%106% CDI |
| 2014 | +0,90%107% CDI | +0,80%102% CDI | +0,80%105% CDI | +0,85%104% CDI | +0,89%104% CDI | +0,85%104% CDI | +0,98%104% CDI | +0,90%105% CDI | +0,97%108% CDI | +1,00%106% CDI | +0,87%104% CDI | +1,02%106% CDI | +11,36%105% CDI |
| 2013 | +0,62%106% CDI | +0,51%105% CDI | +0,57%106% CDI | +0,63%104% CDI | +0,62%106% CDI | +0,64%109% CDI | +0,74%104% CDI | +0,76%109% CDI | +0,72%103% CDI | +0,83%103% CDI | +0,74%104% CDI | +0,81%104% CDI | +8,50%105% CDI |
| 2012 | +0,93%105% CDI | +0,78%105% CDI | +0,88%108% CDI | +0,78%111% CDI | +0,79%108% CDI | +0,65%101% CDI | +0,68%100% CDI | +0,72%104% CDI | +0,57%107% CDI | +0,63%103% CDI | +0,57%104% CDI | +0,56%105% CDI | +8,87%106% CDI |
| 2011 | +0,90%105% CDI | +0,87%104% CDI | +0,99%107% CDI | +0,89%106% CDI | +1,05%107% CDI | +1,00%105% CDI | +1,01%105% CDI | +1,11%104% CDI | +0,99%106% CDI | +0,93%105% CDI | +0,90%105% CDI | +0,96%106% CDI | +12,24%106% CDI |
| 2010 | +0,68%103% CDI | +0,60%102% CDI | +0,77%102% CDI | +0,69%104% CDI | +0,77%102% CDI | +0,79%100% CDI | +0,88%103% CDI | +0,92%104% CDI | +0,87%103% CDI | +0,83%103% CDI | +0,82%102% CDI | +0,94%102% CDI | +10,01%103% CDI |
| 2009 | +1,09%104% CDI | +0,88%104% CDI | +1,01%104% CDI | +0,87%104% CDI | +0,80%104% CDI | +0,79%105% CDI | +0,82%105% CDI | +0,73%105% CDI | +0,72%104% CDI | +0,72%104% CDI | +0,68%103% CDI | +0,74%103% CDI | +10,28%104% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,03%103% CDI | +1,15%104% CDI | +2,19%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ HIGH GRADE RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ HIGH GRADE RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ HIGH GRADE RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ HIGH GRADE RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/12/2024.
Quem pode investir no ITAÚ HIGH GRADE RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ HIGH GRADE RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (45,3%), Operações Compromissadas (36,9%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (17,9%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ HIGH GRADE RF CP FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
R$ 35,2 bi, com 48 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.