Fundo de ações · CNPJ 56.093.011/0001-18 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 16,7 mi e 274 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,48546
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,58%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 16,7 mi
- Cotistas
- 274
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/08/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,31% | +1,07% | -4,38 p.p. |
| 6 meses | +2,53% | +6,88% | -4,35 p.p. |
| 12 meses | +12,58% | +14,20% | -1,62 p.p. |
| 24 meses | +37,42% | +30,00% | +7,42 p.p. |
| Desde 27/08/2024 | +48,55% | +32,90% | +15,65 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,42%
- Maior queda
- -21,13%
- Sharpe (12 meses)
- -0,10
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +11,57% · abr/26
- Pior mês
- -6,81% · mar/25
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 22,1 mi | 99,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 110.725 | 0,5% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 39.692 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 29.659 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/08/2024.
- Patrimônio
- R$ 3,1 mi → R$ 16,7 mi
- Cotistas
- 1 → 274
Cadastro
- CNPJ
- 56.093.011/0001-18
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 25/07/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 25/07/2024
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,30%CDI +1,16% | -2,71%CDI +1,00% | -4,59%CDI +1,21% | +11,57%CDI +1,09% | +7,77%CDI +1,07% | -1,36%CDI +1,12% | -0,67%CDI +1,22% | +3,98%CDI +1,09% | -1,50%CDI +1,08% | -1,53%CDI +1,07% | +0,26%*CDI +0,41% | — | +12,02%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,01%CDI +1,01% | -1,88%CDI +0,99% | -6,81%CDI +0,96% | +1,16%CDI +1,06% | +8,07%CDI +1,14% | +6,30%CDI +1,10% | +3,16%CDI +1,28% | +2,15%CDI +1,16% | +4,93%CDI +1,22% | +2,84%CDI +1,28% | -0,88%CDI +1,05% | +0,66%CDI +1,22% | +24,17%CDI +14,32% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0,01%*CDI +0,12% | +2,14%CDI +0,84% | +0,31%CDI +0,93% | +5,80%CDI +0,79% | -1,50%CDI +0,93% | +6,79%*CDI +3,66% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/09/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/09/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/09/2024.
Quem pode investir no ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GLOBAL EQUITY SOLUTION HEDGED FIF CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA?
R$ 16,7 mi, com 274 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.