Fundo de Multimercado · CNPJ 35.825.021/0001-20 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,12%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 6,4 bi e 8 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,326364
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,12%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 6,4 bi
- Cotistas
- 8
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,72% | +1,02% | — |
| 6 meses | +5,98% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +12,12% | +14,21% | 85% |
| 24 meses | +34,30% | +29,99% | 114% |
| 5 anos | +94,30% | +82,43% | 114% |
| Desde 28/02/2020 | +116,67% | +92,40% | 126% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,66%
- Maior queda
- -2,60%
- Sharpe (12 meses)
- -0,48
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +3,09% · jan/26
- Pior mês
- -1,40% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 5,57 bi | 89,3% |
| ITAÚ CENTRALIZADOR OMNI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RES… | Cotas de Fundos | R$ 308,9 mi | 5,0% |
| ITAÚ GDU CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP… | Cotas de Fundos | R$ 250,7 mi | 4,0% |
| ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO … | Cotas de Fundos | R$ 46,7 mi | 0,7% |
| ITAÚ GLOBAL DINÂMICO INFRA FIIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RE… | Cotas de Fundos | R$ 22,7 mi | 0,4% |
| SUBCLASSE II DO ITAÚ VITALOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP… | Cotas de Fundos | R$ 10,1 mi | 0,2% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 8,1 mi | 0,1% |
| ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 6,7 mi | 0,1% |
| SUBCLASSE II DO ITAÚ INSTITUCIONAL VITALOS FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| ITAU LEGEND INFRA FI INC FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV LONG… | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 169.975 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 28.210 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2020.
- Patrimônio
- R$ 5,1 bi → R$ 6,4 bi
- Cotistas
- 5 → 8
Cadastro
- CNPJ
- 35.825.021/0001-20
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/02/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 04/06/2025
- Taxa de administração
- 0,90% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 352080
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/04/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,09%265% CDI | +0,82%82% CDI | -1,40%CDI +1,21% | +1,87%171% CDI | +1,25%116% CDI | +1,40%125% CDI | +0,59%49% CDI | +1,22%111% CDI | +1,08%100% CDI | +0,26%24% CDI | +0,66%*184% CDI | — | +11,31%*94% CDI |
| 2025 | +1,23%121% CDI | +0,49%50% CDI | -0,69%CDI +0,96% | +2,64%250% CDI | +2,05%180% CDI | +2,18%199% CDI | +0,44%35% CDI | +2,69%231% CDI | +1,82%149% CDI | +2,01%158% CDI | +1,75%166% CDI | -0,04%CDI +1,22% | +17,82%124% CDI |
| 2024 | +0,05%5% CDI | +0,49%61% CDI | +0,97%117% CDI | +0,27%30% CDI | +0,38%46% CDI | +1,23%156% CDI | +1,39%153% CDI | +0,61%71% CDI | +2,02%242% CDI | +0,60%65% CDI | +2,57%325% CDI | +0,86%92% CDI | +12,05%111% CDI |
| 2023 | +0,92%82% CDI | +1,05%114% CDI | -0,18%CDI +1,17% | +0,74%81% CDI | +1,06%94% CDI | +1,60%150% CDI | +0,99%93% CDI | -0,38%CDI +1,14% | +0,46%48% CDI | +0,51%51% CDI | +1,70%185% CDI | +2,49%279% CDI | +11,49%88% CDI |
| 2022 | +1,44%197% CDI | +1,91%253% CDI | +2,77%299% CDI | +1,08%130% CDI | +1,52%147% CDI | +1,26%124% CDI | +1,12%108% CDI | +1,67%143% CDI | +1,80%168% CDI | +1,59%156% CDI | -0,30%CDI +1,02% | +1,33%118% CDI | +18,57%150% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,27%CDI +0,15% | +0,69%511% CDI | +0,49%246% CDI | +0,39%186% CDI | +1,60%594% CDI | -0,29%CDI +0,31% | +0,26%73% CDI | +0,14%32% CDI | +0,63%143% CDI | +0,81%167% CDI | +0,61%104% CDI | +0,36%47% CDI | +5,55%125% CDI |
| 2020 | — | — | -2,13%CDI +0,34% | +1,09%383% CDI | +0,76%324% CDI | +1,15%543% CDI | +1,68%862% CDI | +0,96%598% CDI | -1,16%CDI +0,16% | +0,13%81% CDI | +1,44%966% CDI | +1,69%1026% CDI | +5,67%*274% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,12%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,90% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/04/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/04/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/04/2024.
Quem pode investir no ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ GDP CENTRALIZADOR MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 6,4 bi, com 8 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.