Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.370.839/0001-00 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GCA WEALTH FIF DA CIC RF REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 1,9 bi e 3.377 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,273998
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,40%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,9 bi
- Cotistas
- 3.377
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,98% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,40% | +14,20% | 101% |
| Desde 31/01/2025 | +27,40% | +26,92% | 102% |
Índices
Desde 31/01/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,05%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,88
- Meses positivos
- 21 de 21
- Meses acima do CDI
- 16 de 21
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,99% · mar/25
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 2,01 bi | 100,0% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 113.043 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 17.384 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3.919 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2025.
- Patrimônio
- R$ 50.000,00 → R$ 1,9 bi
- Cotistas
- 1 → 3.377
Cadastro
- CNPJ
- 58.370.839/0001-00
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/12/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 06/12/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 557048
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,01%101% CDI | +1,20%99% CDI | +1,10%101% CDI | +1,11%103% CDI | +1,15%103% CDI | +1,25%103% CDI | +1,11%102% CDI | +1,08%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,30%*101% CDI |
| 2025 | — | +1,02%104% CDI | +0,99%103% CDI | +1,08%102% CDI | +1,17%103% CDI | +1,14%104% CDI | +1,30%102% CDI | +1,15%99% CDI | +1,26%103% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,25%102% CDI | +13,44%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GCA WEALTH FIF DA CIC RF REFERENCIADO DI
Quem é o gestor do ITAÚ GCA WEALTH FIF DA CIC RF REFERENCIADO DI?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GCA WEALTH FIF DA CIC RF REFERENCIADO DI?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,40%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GCA WEALTH FIF DA CIC RF REFERENCIADO DI?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GCA WEALTH FIF DA CIC RF REFERENCIADO DI?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ GCA WEALTH FIF DA CIC RF REFERENCIADO DI?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GCA WEALTH FIF DA CIC RF REFERENCIADO DI investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GCA WEALTH FIF DA CIC RF REFERENCIADO DI?
R$ 1,9 bi, com 3.377 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.