Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.338.283/0001-04 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GCA CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 76,0 mi e 347 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,146569
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,12%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 76,0 mi
- Cotistas
- 347
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +7,10% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,12% | +14,20% | 99% |
| Desde 30/10/2025 | +14,66% | +14,77% | 99% |
Índices
Desde 30/10/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,23%
- Maior queda
- -0,07%
- Sharpe (12 meses)
- -0,37
- Meses positivos
- 12 de 12
- Meses acima do CDI
- 9 de 12
- Melhor mês
- +1,29% · dez/25
- Pior mês
- +0,87% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIR… | Cotas de Fundos | R$ 48,7 mi | 99,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 158.339 | 0,3% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 95.839 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 9.989 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4.482 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2025.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 76,0 mi
- Cotistas
- 1 → 347
Cadastro
- CNPJ
- 63.338.283/0001-04
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/10/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 23/10/2025
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +0,89%89% CDI | +0,87%71% CDI | +1,10%100% CDI | +1,20%111% CDI | +1,18%106% CDI | +1,28%105% CDI | +1,11%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,40%*97% CDI | — | +11,97%*99% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,04%*71% CDI | +1,06%100% CDI | +1,29%105% CDI | +2,40%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GCA CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ GCA CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GCA CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,12%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GCA CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GCA CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia corrido depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/11/2025.
Quem pode investir no ITAÚ GCA CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GCA CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GCA CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 76,0 mi, com 347 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.