Fundo de Renda Fixa · CNPJ 62.893.297/0001-19 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GCA ACTIVE FIX 5 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 71,7 mi e 351 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,158016
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,91%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 71,7 mi
- Cotistas
- 351
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,84% | +1,07% | 78% |
| 6 meses | +6,93% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,91% | +14,20% | 98% |
| Desde 30/09/2025 | +15,80% | +16,17% | 98% |
Índices
Desde 30/09/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,34%
- Maior queda
- -0,15%
- Sharpe (12 meses)
- -0,82
- Meses positivos
- 13 de 13
- Meses acima do CDI
- 9 de 13
- Melhor mês
- +1,33% · mai/26
- Pior mês
- +0,69% · fev/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 63,9 mi | 99,8% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 91.724 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 29.586 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7.833 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.371 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2025.
- Patrimônio
- R$ 3,1 mi → R$ 71,7 mi
- Cotistas
- 1 → 351
Cadastro
- CNPJ
- 62.893.297/0001-19
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/09/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 25/09/2025
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/10/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%108% CDI | +0,69%69% CDI | +0,76%63% CDI | +1,20%110% CDI | +1,33%124% CDI | +1,19%106% CDI | +1,32%108% CDI | +1,11%101% CDI | +1,02%95% CDI | +1,11%104% CDI | +0,20%*48% CDI | — | +11,76%*97% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,20%94% CDI | +1,07%102% CDI | +1,30%107% CDI | +3,61%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GCA ACTIVE FIX 5 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do ITAÚ GCA ACTIVE FIX 5 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GCA ACTIVE FIX 5 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,91%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GCA ACTIVE FIX 5 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/10/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GCA ACTIVE FIX 5 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago em 5 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/10/2025.
Quem pode investir no ITAÚ GCA ACTIVE FIX 5 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GCA ACTIVE FIX 5 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GCA ACTIVE FIX 5 FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO?
R$ 71,7 mi, com 351 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.