Fundo de ações · CNPJ 58.370.027/0001-56 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ GCA AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 29,0 mi e 374 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,371848
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,53%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 29,0 mi
- Cotistas
- 374
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 06/02/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,10% | +1,07% | -18,18 p.p. |
| 6 meses | -4,71% | +6,88% | -11,59 p.p. |
| 12 meses | +9,53% | +14,20% | -4,68 p.p. |
| Desde 06/02/2025 | +37,18% | +26,68% | +10,51 p.p. |
Índices
Desde 06/02/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 20,68%
- Maior queda
- -20,78%
- Sharpe (12 meses)
- -0,19
- Meses positivos
- 13 de 20
- Meses acima do CDI
- 13 de 20
- Melhor mês
- +12,57% · jan/26
- Pior mês
- -9,99% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 40,7 mi | 98,5% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 405.109 | 1,0% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 111.679 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 108.007 | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 06/02/2025.
- Patrimônio
- R$ 70.360,00 → R$ 29,0 mi
- Cotistas
- 1 → 374
Cadastro
- CNPJ
- 58.370.027/0001-56
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Indexados
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 05/12/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 06/12/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,57%CDI +1,16% | +4,12%CDI +1,00% | -0,56%CDI +1,21% | -0,04%CDI +1,09% | -7,24%CDI +1,07% | -0,90%CDI +1,12% | +3,59%CDI +1,22% | -0,21%CDI +1,09% | +5,31%CDI +1,08% | -9,99%CDI +1,07% | +1,89%*CDI +0,41% | — | +6,93%*CDI +12,15% |
| 2025 | — | -2,88%*CDI +0,79% | +6,04%CDI +0,96% | +3,71%CDI +1,06% | +1,46%CDI +1,14% | +1,43%CDI +1,10% | -4,07%CDI +1,28% | +6,41%CDI +1,16% | +3,47%CDI +1,22% | +2,28%CDI +1,28% | +6,40%CDI +1,05% | +1,55%CDI +1,22% | +28,30%*CDI +12,96% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ GCA AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ GCA AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ GCA AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ GCA AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ GCA AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/02/2025.
Quem pode investir no ITAÚ GCA AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ GCA AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ GCA AÇÕES IBOVESPA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 29,0 mi, com 374 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.