Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.902.493/0001-79 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 19,4 mi e 211 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 7,945919
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,77%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 19,4 mi
- Cotistas
- 211
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,07% | 91% |
| 6 meses | +6,26% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +12,77% | +14,20% | 90% |
| 24 meses | +26,32% | +30,00% | 88% |
| 5 anos | +72,38% | +82,52% | 88% |
| Desde 31/08/2004 | +688,43% | +880,96% | 78% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,18%
- Maior queda
- -0,02%
- Sharpe (12 meses)
- -8,47
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,16% · jul/25
- Pior mês
- +0,79% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FRANCÊS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 19,5 mi | 99,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 22.643 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.048 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1.772 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2004.
- Patrimônio
- R$ 100,60 → R$ 19,4 mi
- Cotistas
- 1 → 211
Cadastro
- CNPJ
- 05.902.493/0001-79
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/09/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 08/08/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 20.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,09%93% CDI | +0,94%94% CDI | +1,02%85% CDI | +0,97%89% CDI | +0,99%92% CDI | +0,99%88% CDI | +1,09%90% CDI | +0,99%91% CDI | +0,97%90% CDI | +1,05%98% CDI | +0,36%*89% CDI | — | +10,97%*90% CDI |
| 2025 | +0,83%82% CDI | +0,84%85% CDI | +0,80%83% CDI | +0,85%81% CDI | +1,00%88% CDI | +0,98%90% CDI | +1,16%91% CDI | +1,03%88% CDI | +1,08%89% CDI | +1,15%91% CDI | +1,01%96% CDI | +1,06%87% CDI | +12,46%87% CDI |
| 2024 | +0,85%88% CDI | +0,70%88% CDI | +0,76%91% CDI | +0,76%85% CDI | +0,70%84% CDI | +0,71%90% CDI | +0,80%89% CDI | +0,77%89% CDI | +0,77%92% CDI | +0,85%92% CDI | +0,78%98% CDI | +0,79%84% CDI | +9,64%89% CDI |
| 2023 | +1,05%94% CDI | +0,77%84% CDI | +1,09%93% CDI | +0,80%87% CDI | +1,07%95% CDI | +1,09%101% CDI | +1,03%96% CDI | +1,09%96% CDI | +0,76%79% CDI | +0,76%76% CDI | +0,91%99% CDI | +0,92%103% CDI | +11,96%92% CDI |
| 2022 | +0,70%95% CDI | +0,80%106% CDI | +0,92%100% CDI | +0,74%88% CDI | +1,00%97% CDI | +0,94%93% CDI | +0,91%88% CDI | +1,07%92% CDI | +0,97%91% CDI | +0,94%92% CDI | +0,94%92% CDI | +0,99%88% CDI | +11,49%93% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,01%CDI +0,15% | +0,04%31% CDI | +0,12%60% CDI | +0,14%69% CDI | +0,17%64% CDI | +0,32%105% CDI | +0,28%78% CDI | +0,43%101% CDI | +0,47%105% CDI | +0,47%96% CDI | +0,52%88% CDI | +0,68%88% CDI | +3,69%83% CDI |
| 2020 | +0,29%77% CDI | +0,21%71% CDI | -0,04%CDI +0,34% | +0,04%15% CDI | +0,17%71% CDI | +0,18%84% CDI | +0,16%81% CDI | +0,05%28% CDI | -0,03%CDI +0,16% | +0,05%31% CDI | +0,03%19% CDI | +0,19%114% CDI | +1,29%47% CDI |
| 2019 | +0,45%84% CDI | +0,40%82% CDI | +0,37%79% CDI | +0,42%80% CDI | +0,46%85% CDI | +0,41%87% CDI | +0,47%83% CDI | +0,38%76% CDI | +0,39%84% CDI | +0,40%84% CDI | +0,22%59% CDI | +0,27%71% CDI | +4,75%80% CDI |
| 2018 | +0,48%82% CDI | +0,41%87% CDI | +0,49%92% CDI | +0,43%82% CDI | +0,30%59% CDI | +0,40%77% CDI | +0,46%86% CDI | +0,43%76% CDI | +0,38%82% CDI | +0,50%91% CDI | +0,40%81% CDI | +0,44%90% CDI | +5,24%82% CDI |
| 2017 | +1,00%92% CDI | +0,82%95% CDI | +0,97%93% CDI | +0,71%91% CDI | +0,70%76% CDI | +0,74%91% CDI | +0,76%95% CDI | +0,70%87% CDI | +0,59%92% CDI | +0,53%82% CDI | +0,47%84% CDI | +0,47%87% CDI | +8,80%89% CDI |
| 2016 | +1,06%100% CDI | +0,93%93% CDI | +1,11%96% CDI | +1,00%94% CDI | +1,01%92% CDI | +1,06%91% CDI | +1,02%92% CDI | +1,12%92% CDI | +1,03%93% CDI | +0,94%90% CDI | +0,94%91% CDI | +1,03%92% CDI | +12,96%93% CDI |
| 2015 | +0,87%93% CDI | +0,75%92% CDI | +0,95%92% CDI | +0,88%93% CDI | +0,90%92% CDI | +0,95%89% CDI | +1,12%95% CDI | +1,00%91% CDI | +0,96%87% CDI | +1,06%95% CDI | +0,95%90% CDI | +1,07%93% CDI | +12,09%91% CDI |
| 2014 | +0,70%84% CDI | +0,70%89% CDI | +0,70%92% CDI | +0,75%92% CDI | +0,79%92% CDI | +0,74%90% CDI | +0,86%91% CDI | +0,79%91% CDI | +0,82%92% CDI | +0,85%90% CDI | +0,75%89% CDI | +0,87%91% CDI | +9,73%90% CDI |
| 2013 | +0,57%97% CDI | +0,41%84% CDI | +0,57%106% CDI | +0,31%52% CDI | +0,55%94% CDI | +0,53%90% CDI | +0,56%78% CDI | +0,55%80% CDI | +0,60%85% CDI | +0,69%85% CDI | +0,62%88% CDI | +0,69%88% CDI | +6,85%85% CDI |
| 2012 | +0,83%94% CDI | +0,68%92% CDI | +0,70%87% CDI | +0,82%117% CDI | +0,54%73% CDI | +0,57%89% CDI | +0,65%97% CDI | +0,59%86% CDI | +0,50%93% CDI | +0,53%87% CDI | +0,57%105% CDI | +0,55%104% CDI | +7,80%93% CDI |
| 2011 | +0,82%95% CDI | +0,80%95% CDI | +0,88%96% CDI | +0,79%94% CDI | +0,91%92% CDI | +0,87%91% CDI | +0,91%94% CDI | +1,04%97% CDI | +0,93%99% CDI | +0,81%92% CDI | +0,81%94% CDI | +0,80%89% CDI | +10,86%94% CDI |
| 2010 | +0,76%116% CDI | +0,58%98% CDI | +0,67%88% CDI | +0,61%92% CDI | +0,72%96% CDI | +0,67%85% CDI | +0,76%89% CDI | +0,82%93% CDI | +0,81%96% CDI | +0,76%94% CDI | +0,74%91% CDI | +0,83%89% CDI | +9,09%93% CDI |
| 2009 | +0,99%95% CDI | +0,84%99% CDI | +1,05%108% CDI | +0,73%87% CDI | +0,76%99% CDI | +0,73%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,63%91% CDI | +0,69%99% CDI | +0,60%87% CDI | +0,62%95% CDI | +0,65%89% CDI | +9,44%96% CDI |
| 2008 | +0,85%92% CDI | +0,75%94% CDI | +0,66%79% CDI | +0,66%74% CDI | +0,78%90% CDI | +0,78%82% CDI | +1,02%95% CDI | +0,94%93% CDI | +0,95%87% CDI | +0,92%79% CDI | +0,96%96% CDI | +1,24%111% CDI | +11,02%89% CDI |
| 2007 | +1,00%93% CDI | +0,80%92% CDI | +0,95%91% CDI | +1,08%115% CDI | +1,00%98% CDI | +0,78%86% CDI | +0,84%87% CDI | +0,77%78% CDI | +0,75%94% CDI | +0,77%84% CDI | +0,74%88% CDI | +0,77%92% CDI | +10,75%91% CDI |
| 2006 | +1,51%106% CDI | +1,48%130% CDI | +1,14%80% CDI | +1,01%94% CDI | +0,91%71% CDI | +1,24%105% CDI | +1,20%103% CDI | +1,22%97% CDI | +1,00%95% CDI | +1,09%100% CDI | +0,98%96% CDI | +0,95%97% CDI | +14,62%97% CDI |
| 2005 | +1,21%87% CDI | +1,09%90% CDI | +1,35%89% CDI | +1,33%94% CDI | +1,38%92% CDI | +1,43%90% CDI | +1,26%84% CDI | +1,40%84% CDI | +1,38%92% CDI | +1,33%95% CDI | +1,28%93% CDI | +1,40%96% CDI | +17,06%90% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,11%89% CDI | +1,12%93% CDI | +1,14%92% CDI | +1,41%95% CDI | +4,87%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 20.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/01/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA?
R$ 19,4 mi, com 211 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.