ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT CP IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
CNPJ: 23.731.495/0001-24 · Classe: — · Benchmark: —
PL
R$ 1,3 bi
Cotistas
31
Cota Atual
R$ 1,02 mi
Início
18/03/2016
Rentabilidade
Rent 30D
+1,78%
Rent 12M
+1,78%
Rent YTD
+1,78%
Rent Início
+1,78%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 256307 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT CP IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | +1,78% | — | +1,78% |
| 12M | +1,78% | — | +1,78% |
| YTD | +1,78% | — | +1,78% |
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 2.962.769.528,00 | 97,85% |
| Valores a pagar | R$ 38.804.772,00 | 1,28% |
| Valores a receber | R$ 26.060.891,00 | 0,86% |
| Disponibilidades | R$ 134.110,00 | 0,00% |