Fundo · CNPJ 23.731.495/0001-24 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT CP IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (38% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 2.086 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 33,113427
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,33%
- 38% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 2.086
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,13% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,07% | +6,88% | 59% |
| 12 meses | +5,33% | +14,20% | 38% |
| 24 meses | +22,85% | +30,00% | 76% |
| 5 anos | +67,24% | +82,52% | 81% |
| Desde 31/03/2016 | +230,81% | +165,22% | 140% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,81%
- Maior queda
- -7,74%
- Sharpe (12 meses)
- -1,01
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +4,45% · abr/25
- Pior mês
- -6,16% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| MASTER ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIM… | Cotas de Fundos | R$ 2,83 bi | 99,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 15,4 mi | 0,5% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3,3 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 17.811 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2016.
- Patrimônio
- R$ 12,5 mi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1 → 2.086
Cadastro
- CNPJ
- 23.731.495/0001-24
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/03/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 27/06/2024
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100.000,00
- Pagamento do resgate
- D+93 (dias corridos)
- Código CVM
- 256307
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/10/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,61%224% CDI | +1,59%159% CDI | -6,16%CDI +1,21% | +2,52%231% CDI | -0,38%CDI +1,07% | +1,18%106% CDI | -2,06%CDI +1,22% | +2,83%259% CDI | +2,47%229% CDI | -1,42%CDI +1,07% | +1,31%*321% CDI | — | +4,18%*34% CDI |
| 2025 | +1,19%117% CDI | -0,20%CDI +0,99% | -0,43%CDI +0,96% | +4,45%421% CDI | +1,29%114% CDI | +1,99%182% CDI | -0,80%CDI +1,28% | +2,16%186% CDI | +1,72%141% CDI | +1,65%130% CDI | +1,37%130% CDI | +0,87%71% CDI | +16,25%113% CDI |
| 2024 | -0,71%CDI +0,97% | +0,12%15% CDI | +1,92%230% CDI | -2,39%CDI +0,89% | +0,02%2% CDI | +0,22%28% CDI | +2,16%238% CDI | +1,18%136% CDI | +1,64%197% CDI | +0,49%52% CDI | +1,91%241% CDI | +0,44%47% CDI | +7,13%66% CDI |
| 2023 | +2,08%185% CDI | -0,86%CDI +0,92% | -0,54%CDI +1,17% | +0,31%34% CDI | +0,83%74% CDI | +0,56%52% CDI | +1,88%175% CDI | -0,76%CDI +1,14% | -0,32%CDI +0,97% | -1,54%CDI +1,00% | +3,15%343% CDI | +2,76%309% CDI | +7,67%59% CDI |
| 2022 | +2,68%366% CDI | +2,46%326% CDI | +5,54%598% CDI | +3,25%389% CDI | +1,83%177% CDI | -0,89%CDI +1,02% | +0,95%92% CDI | +2,50%214% CDI | +1,95%182% CDI | +1,40%137% CDI | -2,74%CDI +1,02% | +0,22%20% CDI | +20,64%167% CDI |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,29%CDI +0,15% | +1,34%993% CDI | +0,97%484% CDI | +1,86%895% CDI | +0,67%250% CDI | +1,13%366% CDI | -2,16%CDI +0,36% | +0,71%167% CDI | +0,97%219% CDI | +0,12%24% CDI | -0,84%CDI +0,59% | +1,43%186% CDI | +4,93%112% CDI |
| 2020 | -0,21%CDI +0,38% | -0,86%CDI +0,29% | -9,75%CDI +0,34% | +3,41%1196% CDI | +1,74%739% CDI | +1,83%864% CDI | +3,35%1724% CDI | +0,19%118% CDI | -1,85%CDI +0,16% | +0,22%137% CDI | +4,76%3185% CDI | +4,54%2761% CDI | +6,71%243% CDI |
| 2019 | +3,47%639% CDI | +0,00%0% CDI | +0,12%25% CDI | +0,51%99% CDI | +1,26%232% CDI | +1,76%376% CDI | +0,50%88% CDI | +0,38%75% CDI | +0,06%13% CDI | +1,80%376% CDI | -1,53%CDI +0,38% | +2,75%734% CDI | +11,55%194% CDI |
| 2018 | +5,42%929% CDI | +0,87%188% CDI | +0,65%123% CDI | +1,67%323% CDI | -2,16%CDI +0,52% | +0,55%106% CDI | +1,14%209% CDI | +0,83%146% CDI | +0,66%140% CDI | +1,78%328% CDI | -1,50%CDI +0,49% | -1,57%CDI +0,49% | +8,42%131% CDI |
| 2017 | +4,10%378% CDI | +2,29%265% CDI | +1,71%163% CDI | -0,51%CDI +0,79% | -1,62%CDI +0,93% | +0,86%107% CDI | +3,99%500% CDI | +1,25%156% CDI | +3,10%485% CDI | -0,35%CDI +0,64% | +0,27%48% CDI | +1,45%270% CDI | +17,67%178% CDI |
| 2016 | — | — | — | +3,78%359% CDI | +0,74%67% CDI | +2,06%178% CDI | +2,28%206% CDI | +2,68%221% CDI | +2,16%195% CDI | +3,51%335% CDI | +0,67%65% CDI | +3,25%290% CDI | +23,19%*223% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT CP IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT CP IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT CP IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT CP IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2024. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT CP IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT CP IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 93 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 93 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2024.
Quem pode investir no ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT CP IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT CP IE FIF DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT CP IE FIF DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 2,4 bi, com 2.086 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.