Fundo de ações · CNPJ 58.215.208/0001-08 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FOF LONG BIAS SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 42,1 mi e 374 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,201525
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,59%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 42,1 mi
- Cotistas
- 374
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -13,24% | +1,07% | -14,32 p.p. |
| 6 meses | -5,08% | +6,88% | -11,96 p.p. |
| 12 meses | +3,59% | +14,20% | -10,61 p.p. |
| Desde 30/04/2025 | +20,15% | +23,18% | -3,03 p.p. |
Índices
Desde 30/04/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,33%
- Maior queda
- -16,26%
- Sharpe (12 meses)
- -0,56
- Meses positivos
- 13 de 18
- Meses acima do CDI
- 11 de 18
- Melhor mês
- +6,99% · jan/26
- Pior mês
- -6,08% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 41,6 mi | 97,1% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 591.706 | 1,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 321.458 | 0,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 297.581 | 0,7% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.365 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2025.
- Patrimônio
- R$ 200.000,00 → R$ 42,1 mi
- Cotistas
- 1 → 374
Cadastro
- CNPJ
- 58.215.208/0001-08
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/11/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 25/11/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+45 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,99%CDI +1,16% | +1,54%CDI +1,00% | -2,14%CDI +1,21% | +2,12%CDI +1,09% | -1,15%CDI +1,07% | +0,94%CDI +1,12% | -3,56%CDI +1,22% | +1,22%CDI +1,09% | +2,68%CDI +1,08% | -6,08%CDI +1,07% | +0,82%*CDI +0,41% | — | +2,80%*CDI +12,15% |
| 2025 | — | — | — | — | +3,91%CDI +1,14% | +1,42%CDI +1,10% | -3,34%CDI +1,28% | +5,39%CDI +1,16% | +3,21%CDI +1,22% | +1,32%CDI +1,28% | +3,95%CDI +1,05% | +0,15%CDI +1,22% | +16,88%*CDI +9,84% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FOF LONG BIAS SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES
Quem é o gestor do ITAÚ FOF LONG BIAS SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FOF LONG BIAS SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FOF LONG BIAS SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FOF LONG BIAS SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES?
O resgate é pago em 45 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 45 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/05/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FOF LONG BIAS SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FOF LONG BIAS SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,2%), Valores a receber (0,7%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FOF LONG BIAS SOLUTIONS GCA FIF CIC EM AÇÕES?
R$ 42,1 mi, com 374 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.