Fundo de ações · CNPJ 17.329.486/0001-09 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FOF LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 107,2 mi e 177 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 35,904394
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,22%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 107,2 mi
- Cotistas
- 177
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -13,34% | +1,07% | -14,41 p.p. |
| 6 meses | -5,67% | +6,88% | -12,55 p.p. |
| 12 meses | +2,22% | +14,20% | -11,99 p.p. |
| 24 meses | +25,03% | +30,00% | -4,97 p.p. |
| 5 anos | +51,68% | +82,52% | -30,84 p.p. |
| Desde 31/01/2013 | +261,53% | +269,18% | -7,65 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 15,55%
- Maior queda
- -16,34%
- Sharpe (12 meses)
- -0,63
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +6,86% · abr/25
- Pior mês
- -6,18% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 115,1 mi | 99,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 204.301 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 57.830 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | <0,1% |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 22.778 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2013.
- Patrimônio
- R$ 4,7 mi → R$ 107,2 mi
- Cotistas
- 8 → 177
Cadastro
- CNPJ
- 17.329.486/0001-09
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 18/01/2013
- Adaptação à RCVM 175
- 04/02/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+45 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/01/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,75%CDI +1,16% | +1,42%CDI +1,00% | -2,26%CDI +1,21% | +2,00%CDI +1,09% | -1,10%CDI +1,07% | +0,93%CDI +1,12% | -3,73%CDI +1,22% | +1,10%CDI +1,09% | +2,52%CDI +1,08% | -6,18%CDI +1,07% | +0,77%*CDI +0,41% | — | +1,63%*CDI +12,15% |
| 2025 | +3,94%CDI +1,01% | -1,99%CDI +0,99% | +2,38%CDI +0,96% | +6,86%CDI +1,06% | +4,49%CDI +1,14% | +1,33%CDI +1,10% | -3,43%CDI +1,28% | +5,23%CDI +1,16% | +3,07%CDI +1,22% | +1,14%CDI +1,28% | +3,77%CDI +1,05% | +0,02%CDI +1,22% | +29,76%CDI +14,32% |
| 2024 | -1,68%CDI +0,97% | +1,28%CDI +0,80% | +1,43%CDI +0,83% | -3,76%CDI +0,89% | -1,09%CDI +0,83% | +0,23%CDI +0,79% | +2,74%CDI +0,91% | +2,67%CDI +0,87% | -2,12%CDI +0,84% | -0,66%CDI +0,93% | -2,89%CDI +0,79% | -2,58%CDI +0,93% | -6,50%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,77%CDI +1,12% | -4,20%CDI +0,92% | -2,70%CDI +1,17% | +1,53%CDI +0,92% | +3,94%CDI +1,12% | +6,54%CDI +1,07% | +3,16%CDI +1,07% | -2,97%CDI +1,14% | -0,05%CDI +0,97% | -2,47%CDI +1,00% | +7,38%CDI +0,92% | +3,72%CDI +0,89% | +17,05%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,10%CDI +0,73% | +0,13%CDI +0,76% | +1,97%CDI +0,93% | -3,03%CDI +0,83% | +0,74%CDI +1,03% | -4,54%CDI +1,02% | +3,39%CDI +1,03% | +6,34%CDI +1,17% | +0,64%CDI +1,07% | +5,13%CDI +1,02% | -4,45%CDI +1,02% | -2,25%CDI +1,12% | +7,70%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,28%CDI +0,15% | -1,44%CDI +0,13% | +1,86%CDI +0,20% | +2,32%CDI +0,21% | +2,31%CDI +0,27% | +1,62%CDI +0,31% | -3,31%CDI +0,36% | +0,21%CDI +0,43% | -2,93%CDI +0,44% | -7,37%CDI +0,49% | -2,52%CDI +0,59% | +1,77%CDI +0,77% | -8,90%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,48%CDI +0,38% | -5,62%CDI +0,29% | -22,52%CDI +0,34% | +8,33%CDI +0,28% | +4,74%CDI +0,24% | +6,63%CDI +0,21% | +5,92%CDI +0,19% | -1,89%CDI +0,16% | -3,53%CDI +0,16% | -2,22%CDI +0,16% | +9,06%CDI +0,15% | +6,83%CDI +0,16% | +2,55%CDI +2,76% |
| 2019 | +7,03%CDI +0,54% | -0,96%CDI +0,49% | -0,79%CDI +0,47% | +1,46%CDI +0,52% | +1,18%CDI +0,54% | +3,35%CDI +0,47% | +2,14%CDI +0,57% | +0,64%CDI +0,50% | +0,99%CDI +0,46% | +2,26%CDI +0,48% | +0,60%CDI +0,38% | +6,39%CDI +0,37% | +26,78%CDI +5,96% |
| 2018 | +6,06%CDI +0,58% | +0,91%CDI +0,46% | +0,76%CDI +0,53% | +1,25%CDI +0,52% | -6,20%CDI +0,52% | -1,92%CDI +0,52% | +4,67%CDI +0,54% | -2,17%CDI +0,57% | +0,75%CDI +0,47% | +7,62%CDI +0,54% | +2,90%CDI +0,49% | +0,45%CDI +0,49% | +15,27%CDI +6,42% |
| 2017 | +5,72%CDI +1,08% | +3,01%CDI +0,86% | -0,28%CDI +1,05% | +0,67%CDI +0,79% | -2,51%CDI +0,93% | +0,87%CDI +0,81% | +3,72%CDI +0,80% | +4,29%CDI +0,80% | +3,42%CDI +0,64% | +0,04%CDI +0,64% | -2,01%CDI +0,57% | +4,29%CDI +0,54% | +22,98%CDI +9,93% |
| 2016 | -0,46%CDI +1,05% | +2,92%CDI +1,00% | +6,27%CDI +1,16% | +5,23%CDI +1,05% | -3,11%CDI +1,11% | +5,17%CDI +1,16% | +7,33%CDI +1,11% | +0,86%CDI +1,21% | +0,53%CDI +1,11% | +7,28%CDI +1,05% | -4,48%CDI +1,04% | +0,60%CDI +1,12% | +30,97%CDI +14,00% |
| 2015 | -5,62%CDI +0,93% | +5,29%CDI +0,82% | +0,79%CDI +1,04% | +3,30%CDI +0,95% | -2,51%CDI +0,98% | +0,50%CDI +1,07% | -0,08%CDI +1,18% | -4,24%CDI +1,11% | -0,73%CDI +1,11% | +1,25%CDI +1,11% | +0,19%CDI +1,06% | -0,11%CDI +1,16% | -2,43%CDI +13,24% |
| 2014 | -4,37%CDI +0,84% | -0,55%CDI +0,78% | +3,68%CDI +0,76% | +1,67%CDI +0,82% | +0,59%CDI +0,86% | +1,89%CDI +0,82% | +1,57%CDI +0,94% | +5,54%CDI +0,86% | -6,83%CDI +0,90% | +2,19%CDI +0,94% | +2,90%CDI +0,84% | -3,38%CDI +0,96% | +4,26%CDI +10,81% |
| 2013 | — | -0,44%CDI +0,48% | -0,58%CDI +0,54% | +0,52%CDI +0,60% | +1,27%CDI +0,58% | -4,80%CDI +0,59% | +1,28%CDI +0,71% | +1,66%CDI +0,70% | +2,40%CDI +0,70% | +3,25%CDI +0,80% | +0,35%CDI +0,71% | -0,76%CDI +0,78% | +3,98%*CDI +7,43% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FOF LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FOF LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FOF LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,22%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FOF LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FOF LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FOF LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 45 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 45 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/01/2026.
Quem pode investir no ITAÚ FOF LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FOF LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FOF LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 107,2 mi, com 177 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.