Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.118.883/0001-90 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV XII A FIF CIC RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 4,2 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 13,570241
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,29%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,77% | +1,07% | 72% |
| 6 meses | +7,04% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +13,29% | +14,20% | 94% |
| 24 meses | +27,78% | +30,00% | 93% |
| 5 anos | +75,68% | +82,52% | 92% |
| Desde 30/04/2004 | +786,25% | +931,10% | 84% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,06%
- Maior queda
- -0,37%
- Sharpe (12 meses)
- -0,72
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,48% · out/26
- Pior mês
- +0,22% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,09 bi | 97,7% |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - … | Cotas de Fundos | R$ 77,7 mi | 1,9% |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 16,5 mi | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 69.999 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 48,6 mi → R$ 4,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 04.118.883/0001-90
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 09/08/2001
- Adaptação à RCVM 175
- 09/11/2023
- Taxa de administração
- 0,98% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 51837
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/04/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,37%118% CDI | +1,11%111% CDI | +0,22%19% CDI | +1,13%103% CDI | +1,12%104% CDI | +0,72%64% CDI | +1,23%101% CDI | +1,15%106% CDI | +1,19%110% CDI | +1,48%138% CDI | +0,43%*105% CDI | — | +11,73%*97% CDI |
| 2025 | +0,89%88% CDI | +0,85%86% CDI | +0,84%88% CDI | +1,15%109% CDI | +1,15%101% CDI | +0,93%85% CDI | +1,00%78% CDI | +1,22%104% CDI | +0,94%77% CDI | +1,20%94% CDI | +1,44%137% CDI | +0,72%59% CDI | +13,06%91% CDI |
| 2024 | +0,74%77% CDI | +0,68%84% CDI | +0,74%89% CDI | +0,49%55% CDI | +0,69%83% CDI | +0,71%90% CDI | +0,87%96% CDI | +0,84%97% CDI | +0,82%99% CDI | +0,90%97% CDI | +0,83%105% CDI | +0,73%78% CDI | +9,43%87% CDI |
| 2023 | +0,96%85% CDI | +0,92%100% CDI | +1,25%106% CDI | +0,93%102% CDI | +1,27%113% CDI | +1,19%111% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%98% CDI | +0,71%73% CDI | +0,80%81% CDI | +1,04%114% CDI | +1,11%124% CDI | +13,10%100% CDI |
| 2022 | +0,57%77% CDI | +0,80%106% CDI | +1,31%141% CDI | +0,77%93% CDI | +0,98%95% CDI | +0,83%82% CDI | +0,73%70% CDI | +1,08%92% CDI | +1,06%99% CDI | +1,00%98% CDI | +0,74%72% CDI | +1,02%91% CDI | +11,46%92% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,07%CDI +0,15% | -0,08%CDI +0,13% | -0,02%CDI +0,20% | +0,33%156% CDI | +0,34%127% CDI | +0,37%119% CDI | +0,39%108% CDI | +0,23%54% CDI | +0,45%103% CDI | -0,15%CDI +0,49% | +0,98%168% CDI | +0,52%68% CDI | +3,34%76% CDI |
| 2020 | +0,36%97% CDI | +0,25%84% CDI | -0,49%CDI +0,34% | +0,37%131% CDI | +0,43%182% CDI | +0,47%220% CDI | +0,56%290% CDI | +0,04%27% CDI | -0,25%CDI +0,16% | +0,18%116% CDI | +0,31%206% CDI | +0,76%464% CDI | +3,03%110% CDI |
| 2019 | +0,73%135% CDI | +0,52%105% CDI | +0,46%97% CDI | +0,55%107% CDI | +0,71%131% CDI | +0,68%145% CDI | +0,62%110% CDI | +0,28%56% CDI | +0,70%151% CDI | +0,72%151% CDI | +0,01%3% CDI | +0,47%126% CDI | +6,66%112% CDI |
| 2018 | +0,71%121% CDI | +0,38%82% CDI | +0,56%105% CDI | +0,42%82% CDI | -0,26%CDI +0,52% | +0,33%63% CDI | +0,67%124% CDI | +0,31%54% CDI | +0,53%113% CDI | +0,92%170% CDI | +0,39%79% CDI | +0,60%122% CDI | +5,70%89% CDI |
| 2017 | +1,09%101% CDI | +1,03%119% CDI | +1,01%97% CDI | +0,67%85% CDI | +0,72%78% CDI | +0,79%97% CDI | +1,06%133% CDI | +0,79%98% CDI | +0,73%115% CDI | +0,53%83% CDI | +0,39%70% CDI | +0,52%97% CDI | +9,76%98% CDI |
| 2016 | +1,18%112% CDI | +1,01%101% CDI | +1,29%111% CDI | +1,02%96% CDI | +1,00%90% CDI | +1,19%103% CDI | +1,10%99% CDI | +1,09%90% CDI | +1,11%100% CDI | +0,91%86% CDI | +0,87%84% CDI | +1,19%106% CDI | +13,73%98% CDI |
| 2015 | +1,06%114% CDI | +0,68%83% CDI | +0,94%91% CDI | +1,02%108% CDI | +1,02%104% CDI | +0,81%76% CDI | +1,08%92% CDI | +0,76%69% CDI | +0,74%66% CDI | +1,21%109% CDI | +0,93%88% CDI | +1,11%95% CDI | +11,96%90% CDI |
| 2014 | +0,40%48% CDI | +1,00%127% CDI | +0,72%95% CDI | +0,84%103% CDI | +0,91%106% CDI | +0,78%95% CDI | +0,86%91% CDI | +0,91%106% CDI | +0,69%77% CDI | +0,91%97% CDI | +0,87%104% CDI | +0,71%74% CDI | +10,03%93% CDI |
| 2013 | +0,55%94% CDI | +0,25%52% CDI | +0,49%91% CDI | +0,52%87% CDI | +0,23%40% CDI | +0,12%21% CDI | +0,47%67% CDI | +0,43%62% CDI | +0,66%95% CDI | +0,72%89% CDI | +0,47%66% CDI | +0,79%101% CDI | +5,87%73% CDI |
| 2012 | +0,92%104% CDI | +0,74%100% CDI | +0,77%95% CDI | +0,80%115% CDI | +0,68%92% CDI | +0,53%83% CDI | +0,78%116% CDI | +0,66%96% CDI | +0,59%110% CDI | +0,72%118% CDI | +0,55%101% CDI | +0,59%111% CDI | +8,67%103% CDI |
| 2011 | +0,75%87% CDI | +0,75%89% CDI | +0,91%99% CDI | +0,76%91% CDI | +0,91%92% CDI | +0,85%89% CDI | +0,89%92% CDI | +1,12%105% CDI | +0,92%98% CDI | +0,83%94% CDI | +0,90%105% CDI | +0,79%87% CDI | +10,87%94% CDI |
| 2010 | +0,62%94% CDI | +0,57%96% CDI | +0,70%92% CDI | +0,52%78% CDI | +0,67%89% CDI | +0,69%87% CDI | +0,76%88% CDI | +0,84%95% CDI | +0,80%94% CDI | +0,77%96% CDI | +0,71%88% CDI | +0,86%93% CDI | +8,85%91% CDI |
| 2009 | +1,03%99% CDI | +0,81%95% CDI | +1,01%105% CDI | +0,75%89% CDI | +0,83%109% CDI | +0,73%98% CDI | +0,78%100% CDI | +0,66%95% CDI | +0,64%93% CDI | +0,64%92% CDI | +0,60%91% CDI | +0,63%87% CDI | +9,51%96% CDI |
| 2008 | +0,85%92% CDI | +0,75%94% CDI | +0,69%83% CDI | +0,61%68% CDI | +0,81%93% CDI | +0,78%83% CDI | +1,01%95% CDI | +0,95%94% CDI | +0,94%85% CDI | +0,69%58% CDI | +1,03%104% CDI | +1,30%117% CDI | +10,93%88% CDI |
| 2007 | +0,97%90% CDI | +0,80%92% CDI | +0,97%92% CDI | +0,96%102% CDI | +0,97%95% CDI | +0,79%87% CDI | +0,85%88% CDI | +0,72%73% CDI | +0,79%99% CDI | +0,81%87% CDI | +0,69%82% CDI | +0,71%84% CDI | +10,49%89% CDI |
| 2006 | +1,42%99% CDI | +1,07%94% CDI | +1,31%92% CDI | +1,02%95% CDI | +1,06%83% CDI | +1,16%99% CDI | +1,10%95% CDI | +1,16%93% CDI | +0,99%94% CDI | +1,02%94% CDI | +0,94%93% CDI | +0,96%97% CDI | +14,04%93% CDI |
| 2005 | +1,24%90% CDI | +1,17%96% CDI | +1,45%95% CDI | +1,32%94% CDI | +1,41%94% CDI | +1,53%97% CDI | +1,43%95% CDI | +1,52%92% CDI | +1,45%97% CDI | +1,32%94% CDI | +1,37%100% CDI | +1,44%98% CDI | +17,97%95% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,10%90% CDI | +1,18%96% CDI | +1,18%92% CDI | +1,19%92% CDI | +1,14%91% CDI | +1,12%92% CDI | +1,17%93% CDI | +1,42%96% CDI | +9,90%*93% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV XII A FIF CIC RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV XII A FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV XII A FIF CIC RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV XII A FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,98% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV XII A FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV XII A FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2024.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV XII A FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV XII A FIF CIC RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV XII A FIF CIC RF RESP LIMITADA?
R$ 4,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.