ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
CNPJ: 13.411.914/0001-97 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 20,1 bi
Cotistas
8
Cota Atual
R$ 1,01 mi
Início
27/06/2011
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 163589 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Carteira do fundo
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Debênture simples | R$ 1.563.129.802,00 | 48,38% |
| Letra Financeira | R$ 712.584.672,00 | 22,05% |
| Título público federal | R$ 419.033.615,00 | 12,97% |
| FIDC | R$ 253.661.690,00 | 7,85% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | R$ 252.460.121,00 | 7,81% |
| DPGE | R$ 29.544.389,00 | 0,91% |
| Contrato Futuro | R$ 672.205,00 | 0,02% |
| Disponibilidades | R$ 59.621,00 | 0,00% |
| Valores a pagar | R$ 29.614,00 | 0,00% |
| Valores a receber | R$ 11.190,00 | 0,00% |