Fundo de Renda Fixa · CNPJ 13.411.914/0001-97 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 8,2 bi e 83 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 46,130284
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,23%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 8,2 bi
- Cotistas
- 83
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/07/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,98% | +1,07% | 91% |
| 6 meses | +7,11% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,23% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,51% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +90,39% | +82,52% | 110% |
| Desde 29/07/2011 | +358,16% | +321,62% | 111% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,18%
- Maior queda
- -0,03%
- Sharpe (12 meses)
- 0,16
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,63% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 61,1% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 93 maiores de 100 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 2,46 bi | 31,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,82 bi | 23,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 983,9 mi | 12,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 783,3 mi | 9,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 474,9 mi | 6,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 432,9 mi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 296,1 mi | 3,8% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 166,1 mi | 2,1% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 43,4 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 36,4 mi | 0,5% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,7 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,1 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,3 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 15,0 mi | 0,2% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,5 mi | 0,2% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,9 mi | 0,2% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,3 mi | 0,2% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,8 mi | 0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,5 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,3 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 10,3 mi | 0,1% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,7 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,8 mi | 0,1% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 8,2 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,1 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,6 mi | 0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,1 mi | 0,1% |
| EGIED1 · DEB | Debêntures | R$ 6,3 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,7 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 5,5 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 0,1% |
| SCANIA BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,9 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,6 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| CONCORDIA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | <0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 967.232 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 910.534 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 904.805 | <0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 901.323 | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 843.667 | <0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 811.020 | <0,1% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 806.236 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 618.101 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 617.704 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 602.240 | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 582.505 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 579.999 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 535.731 | <0,1% |
| BANCO HONDA S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 506.674 | <0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 412.377 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 366.736 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 351.316 | <0,1% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 349.422 | <0,1% |
| TFLEA4 · DEB | Debêntures | R$ 341.088 | <0,1% |
| MILS19 · DEB | Debêntures | R$ 255.762 | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 250.926 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 203.564 | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 155.599 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 123.410 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 64.587 | <0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58.116 | <0,1% |
| CEEBA6 · DEB | Debêntures | R$ 48.696 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
| CPGT19 · DEB | Debêntures | R$ 3.172 | <0,1% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 2.546 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/07/2011.
- Patrimônio
- R$ 201,4 mi → R$ 8,2 bi
- Cotistas
- 8 → 83
Cadastro
- CNPJ
- 13.411.914/0001-97
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/06/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 26/10/2023
- Código CVM
- 163589
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +0,88%88% CDI | +1,00%83% CDI | +1,12%103% CDI | +1,23%114% CDI | +1,17%104% CDI | +1,30%107% CDI | +1,13%104% CDI | +1,11%103% CDI | +1,03%96% CDI | +0,36%*87% CDI | — | +12,13%*100% CDI |
| 2025 | +1,12%111% CDI | +1,09%110% CDI | +1,07%111% CDI | +1,14%108% CDI | +1,22%107% CDI | +1,19%108% CDI | +1,31%103% CDI | +1,17%101% CDI | +1,29%106% CDI | +1,27%99% CDI | +1,07%101% CDI | +1,25%103% CDI | +15,16%106% CDI |
| 2024 | +1,15%119% CDI | +0,99%124% CDI | +0,97%117% CDI | +0,98%111% CDI | +0,92%110% CDI | +0,91%115% CDI | +0,96%106% CDI | +1,01%117% CDI | +0,87%104% CDI | +0,92%99% CDI | +0,77%97% CDI | +0,63%68% CDI | +11,66%107% CDI |
| 2023 | +1,16%103% CDI | +0,65%71% CDI | +1,01%86% CDI | +0,87%95% CDI | +1,22%109% CDI | +1,22%114% CDI | +1,22%114% CDI | +1,44%127% CDI | +1,17%121% CDI | +1,18%118% CDI | +1,12%122% CDI | +1,01%113% CDI | +14,10%108% CDI |
| 2022 | +0,85%116% CDI | +0,88%117% CDI | +1,11%120% CDI | +1,00%120% CDI | +1,25%120% CDI | +1,15%113% CDI | +1,15%111% CDI | +1,32%112% CDI | +1,22%114% CDI | +1,14%112% CDI | +1,18%115% CDI | +1,26%113% CDI | +14,37%116% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,22%148% CDI | +0,06%43% CDI | +0,23%113% CDI | +0,43%207% CDI | +0,41%151% CDI | +0,51%167% CDI | +0,57%159% CDI | +0,63%147% CDI | +0,75%170% CDI | +0,90%185% CDI | +0,70%119% CDI | +0,84%110% CDI | +6,42%145% CDI |
| 2020 | +0,40%106% CDI | +0,28%94% CDI | -0,30%CDI +0,34% | +0,02%7% CDI | +0,25%107% CDI | +0,26%122% CDI | +0,40%205% CDI | +0,21%130% CDI | +0,05%34% CDI | +0,20%129% CDI | +0,29%192% CDI | +0,32%197% CDI | +2,41%87% CDI |
| 2019 | +0,57%104% CDI | +0,54%110% CDI | +0,49%104% CDI | +0,54%105% CDI | +0,56%103% CDI | +0,48%103% CDI | +0,59%104% CDI | +0,52%103% CDI | +0,48%104% CDI | +0,48%101% CDI | +0,30%80% CDI | +0,35%93% CDI | +6,06%102% CDI |
| 2018 | +0,53%91% CDI | +0,40%87% CDI | +0,55%103% CDI | +0,62%120% CDI | +0,53%102% CDI | +0,53%103% CDI | +0,56%103% CDI | +0,59%104% CDI | +0,49%104% CDI | +0,57%105% CDI | +0,51%104% CDI | +0,51%104% CDI | +6,58%103% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,88%102% CDI | +1,10%105% CDI | +0,83%105% CDI | +0,96%104% CDI | +0,86%106% CDI | +0,81%102% CDI | +0,82%103% CDI | +0,67%106% CDI | +0,71%110% CDI | +0,57%100% CDI | +0,56%103% CDI | +10,30%104% CDI |
| 2016 | +1,12%106% CDI | +0,97%97% CDI | +1,16%100% CDI | +1,03%98% CDI | +1,08%97% CDI | +1,27%109% CDI | +1,14%103% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,02%97% CDI | +1,08%104% CDI | +1,16%103% CDI | +14,22%102% CDI |
| 2015 | +0,96%104% CDI | +0,85%104% CDI | +1,06%103% CDI | +0,96%102% CDI | +1,01%103% CDI | +1,10%103% CDI | +1,22%104% CDI | +1,15%104% CDI | +1,17%106% CDI | +1,14%103% CDI | +1,07%102% CDI | +1,19%103% CDI | +13,69%103% CDI |
| 2014 | +0,88%105% CDI | +0,80%102% CDI | +0,78%103% CDI | +0,84%103% CDI | +0,89%103% CDI | +0,84%102% CDI | +0,97%103% CDI | +0,90%105% CDI | +0,94%105% CDI | +0,98%103% CDI | +0,88%105% CDI | +1,00%104% CDI | +11,23%104% CDI |
| 2013 | +0,62%106% CDI | +0,51%106% CDI | +0,58%108% CDI | +0,64%107% CDI | +0,63%108% CDI | +0,66%111% CDI | +0,72%102% CDI | +0,73%105% CDI | +0,74%105% CDI | +0,83%103% CDI | +0,74%104% CDI | +0,81%104% CDI | +8,53%106% CDI |
| 2012 | +0,95%107% CDI | +0,78%105% CDI | +0,88%109% CDI | +0,78%112% CDI | +0,76%104% CDI | +0,65%103% CDI | +0,69%102% CDI | +0,72%105% CDI | +0,59%110% CDI | +0,62%103% CDI | +0,56%103% CDI | +0,56%105% CDI | +8,89%106% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | +1,11%103% CDI | +0,99%106% CDI | +0,93%105% CDI | +0,90%105% CDI | +0,96%106% CDI | +4,98%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (56,1%), Operações Compromissadas (25,6%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (10,8%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 8,2 bi, com 83 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.