Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.118.652/0001-86 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FIF CIC RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 3,2 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 13,683563
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,84%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,72% | +1,07% | 67% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +12,84% | +14,20% | 90% |
| 24 meses | +26,76% | +30,00% | 89% |
| 5 anos | +72,17% | +82,52% | 87% |
| Desde 30/04/2004 | +778,05% | +931,10% | 84% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,07%
- Maior queda
- -0,39%
- Sharpe (12 meses)
- -1,07
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,44% · out/26
- Pior mês
- +0,19% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,07 bi | 97,1% |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - … | Cotas de Fundos | R$ 69,6 mi | 2,2% |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 18,8 mi | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 100,2 mi → R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 04.118.652/0001-86
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/10/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 07/11/2023
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 51675
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/04/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,33%115% CDI | +1,08%108% CDI | +0,19%16% CDI | +1,10%101% CDI | +1,08%101% CDI | +0,68%61% CDI | +1,19%98% CDI | +1,12%103% CDI | +1,16%108% CDI | +1,44%134% CDI | +0,42%*102% CDI | — | +11,34%*93% CDI |
| 2025 | +0,86%85% CDI | +0,82%83% CDI | +0,82%85% CDI | +1,12%106% CDI | +1,12%99% CDI | +0,89%81% CDI | +0,96%75% CDI | +1,18%102% CDI | +0,91%74% CDI | +1,16%91% CDI | +1,41%134% CDI | +0,69%56% CDI | +12,62%88% CDI |
| 2024 | +0,69%72% CDI | +0,64%80% CDI | +0,71%85% CDI | +0,44%50% CDI | +0,66%79% CDI | +0,68%86% CDI | +0,83%92% CDI | +0,81%93% CDI | +0,79%95% CDI | +0,86%93% CDI | +0,80%101% CDI | +0,69%74% CDI | +8,95%82% CDI |
| 2023 | +0,91%81% CDI | +0,90%98% CDI | +1,22%104% CDI | +0,92%100% CDI | +1,25%111% CDI | +1,16%108% CDI | +1,05%98% CDI | +1,08%95% CDI | +0,65%67% CDI | +0,76%76% CDI | +1,03%112% CDI | +1,09%122% CDI | +12,69%97% CDI |
| 2022 | +0,53%72% CDI | +0,77%102% CDI | +1,28%138% CDI | +0,75%89% CDI | +0,94%91% CDI | +0,79%78% CDI | +0,69%66% CDI | +1,05%89% CDI | +1,03%96% CDI | +0,97%95% CDI | +0,69%68% CDI | +0,98%88% CDI | +10,99%89% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,10%CDI +0,15% | -0,11%CDI +0,13% | -0,06%CDI +0,20% | +0,30%143% CDI | +0,31%115% CDI | +0,33%108% CDI | +0,35%98% CDI | +0,19%45% CDI | +0,42%95% CDI | -0,20%CDI +0,49% | +0,97%165% CDI | +0,49%63% CDI | +2,91%66% CDI |
| 2020 | +0,33%88% CDI | +0,22%75% CDI | -0,54%CDI +0,34% | +0,34%121% CDI | +0,40%170% CDI | +0,44%206% CDI | +0,53%275% CDI | +0,01%4% CDI | -0,29%CDI +0,16% | +0,15%96% CDI | +0,28%187% CDI | +0,74%449% CDI | +2,64%96% CDI |
| 2019 | +0,73%135% CDI | +0,52%105% CDI | +0,46%97% CDI | +0,55%106% CDI | +0,71%131% CDI | +0,68%145% CDI | +0,62%110% CDI | +0,28%56% CDI | +0,70%151% CDI | +0,72%151% CDI | +0,01%2% CDI | +0,45%120% CDI | +6,62%111% CDI |
| 2018 | +0,70%121% CDI | +0,38%82% CDI | +0,56%105% CDI | +0,42%82% CDI | -0,26%CDI +0,52% | +0,32%63% CDI | +0,67%124% CDI | +0,31%54% CDI | +0,53%113% CDI | +0,92%169% CDI | +0,39%79% CDI | +0,60%122% CDI | +5,69%89% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +1,03%119% CDI | +1,01%96% CDI | +0,67%85% CDI | +0,72%78% CDI | +0,78%97% CDI | +1,06%133% CDI | +0,79%98% CDI | +0,73%115% CDI | +0,53%82% CDI | +0,39%69% CDI | +0,52%97% CDI | +9,74%98% CDI |
| 2016 | +1,18%112% CDI | +1,02%102% CDI | +1,34%116% CDI | +1,03%98% CDI | +0,99%90% CDI | +1,19%103% CDI | +1,10%99% CDI | +1,09%90% CDI | +1,11%100% CDI | +0,90%86% CDI | +0,87%84% CDI | +1,19%106% CDI | +13,80%99% CDI |
| 2015 | +1,09%117% CDI | +0,67%81% CDI | +0,94%91% CDI | +1,03%108% CDI | +1,01%102% CDI | +0,80%75% CDI | +1,09%92% CDI | +0,76%69% CDI | +0,72%65% CDI | +1,20%109% CDI | +0,94%89% CDI | +1,12%96% CDI | +11,97%90% CDI |
| 2014 | +0,32%39% CDI | +1,02%130% CDI | +0,73%96% CDI | +0,84%103% CDI | +0,92%107% CDI | +0,77%95% CDI | +0,86%91% CDI | +0,91%105% CDI | +0,68%76% CDI | +0,90%95% CDI | +0,87%104% CDI | +0,68%71% CDI | +9,93%92% CDI |
| 2013 | +0,55%94% CDI | +0,25%51% CDI | +0,49%90% CDI | +0,51%85% CDI | +0,22%37% CDI | +0,09%15% CDI | +0,45%63% CDI | +0,42%61% CDI | +0,67%95% CDI | +0,70%87% CDI | +0,48%67% CDI | +0,80%102% CDI | +5,76%71% CDI |
| 2012 | +0,92%104% CDI | +0,74%100% CDI | +0,77%95% CDI | +0,79%112% CDI | +0,68%93% CDI | +0,52%81% CDI | +0,79%117% CDI | +0,66%96% CDI | +0,58%108% CDI | +0,71%117% CDI | +0,55%101% CDI | +0,59%111% CDI | +8,62%103% CDI |
| 2011 | +0,77%90% CDI | +0,77%92% CDI | +0,93%102% CDI | +0,77%92% CDI | +0,94%95% CDI | +0,87%92% CDI | +0,92%95% CDI | +1,14%106% CDI | +0,94%100% CDI | +0,82%94% CDI | +0,90%105% CDI | +0,79%87% CDI | +11,09%96% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,60%102% CDI | +0,72%95% CDI | +0,57%86% CDI | +0,68%91% CDI | +0,72%91% CDI | +0,77%90% CDI | +0,85%96% CDI | +0,83%99% CDI | +0,79%98% CDI | +0,73%91% CDI | +0,90%97% CDI | +9,20%94% CDI |
| 2009 | +1,07%102% CDI | +0,87%103% CDI | +1,09%113% CDI | +0,74%89% CDI | +0,85%111% CDI | +0,72%96% CDI | +0,82%105% CDI | +0,67%97% CDI | +0,65%94% CDI | +0,64%92% CDI | +0,64%97% CDI | +0,68%94% CDI | +9,85%100% CDI |
| 2008 | +0,88%95% CDI | +0,81%102% CDI | +0,65%78% CDI | +0,62%69% CDI | +0,87%100% CDI | +0,77%81% CDI | +1,07%100% CDI | +0,96%95% CDI | +0,89%81% CDI | +0,70%59% CDI | +1,07%107% CDI | +1,42%128% CDI | +11,27%91% CDI |
| 2007 | +1,00%92% CDI | +0,82%94% CDI | +0,99%95% CDI | +0,98%104% CDI | +1,01%99% CDI | +0,80%89% CDI | +0,84%87% CDI | +0,75%76% CDI | +0,83%103% CDI | +0,79%86% CDI | +0,64%76% CDI | +0,72%86% CDI | +10,66%90% CDI |
| 2006 | +1,45%101% CDI | +1,11%98% CDI | +1,34%94% CDI | +1,04%96% CDI | +1,10%86% CDI | +1,18%100% CDI | +1,13%97% CDI | +1,20%96% CDI | +1,01%96% CDI | +1,03%95% CDI | +0,96%95% CDI | +0,97%99% CDI | +14,38%96% CDI |
| 2005 | +1,26%91% CDI | +1,18%97% CDI | +1,48%97% CDI | +1,35%96% CDI | +1,43%95% CDI | +1,56%98% CDI | +1,46%97% CDI | +1,56%94% CDI | +1,46%97% CDI | +1,34%96% CDI | +1,39%101% CDI | +1,47%100% CDI | +18,31%96% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,13%92% CDI | +1,22%99% CDI | +1,20%94% CDI | +1,22%95% CDI | +1,16%93% CDI | +1,14%95% CDI | +1,19%95% CDI | +1,44%97% CDI | +10,11%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FIF CIC RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FIF CIC RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,84%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2024.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FIF CIC RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV PREMIUM FIF CIC RF RESP LIMITADA?
R$ 3,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.