Fundo de Renda Fixa · CNPJ 02.290.280/0001-45 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF CIC RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 3,9 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 16,799766
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,02%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,9 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,67% | +1,07% | 62% |
| 6 meses | +6,42% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +12,02% | +14,20% | 85% |
| 24 meses | +24,91% | +30,00% | 83% |
| 5 anos | +65,95% | +82,52% | 80% |
| Desde 30/04/2004 | +592,15% | +931,10% | 64% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,07%
- Maior queda
- -0,40%
- Sharpe (12 meses)
- -1,71
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,38% · out/26
- Pior mês
- +0,13% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,74 bi | 97,1% |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - … | Cotas de Fundos | R$ 85,2 mi | 2,2% |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 18,4 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7,5 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 895,3 mi → R$ 3,9 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 02.290.280/0001-45
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/12/1998
- Adaptação à RCVM 175
- 08/11/2023
- Taxa de administração
- 1,75% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 51055
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/04/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,27%109% CDI | +1,03%103% CDI | +0,13%10% CDI | +1,04%95% CDI | +1,02%95% CDI | +0,62%55% CDI | +1,13%93% CDI | +1,06%97% CDI | +1,10%102% CDI | +1,38%129% CDI | +0,39%*96% CDI | — | +10,64%*88% CDI |
| 2025 | +0,79%78% CDI | +0,76%77% CDI | +0,76%79% CDI | +1,06%101% CDI | +1,06%93% CDI | +0,84%76% CDI | +0,89%70% CDI | +1,12%96% CDI | +0,84%69% CDI | +1,10%86% CDI | +1,35%129% CDI | +0,62%51% CDI | +11,78%82% CDI |
| 2024 | +0,64%66% CDI | +0,59%74% CDI | +0,65%78% CDI | +0,38%43% CDI | +0,59%71% CDI | +0,62%78% CDI | +0,76%84% CDI | +0,74%86% CDI | +0,73%87% CDI | +0,79%86% CDI | +0,75%94% CDI | +0,63%68% CDI | +8,16%75% CDI |
| 2023 | +0,85%76% CDI | +0,84%91% CDI | +1,15%98% CDI | +0,86%93% CDI | +1,17%105% CDI | +1,09%102% CDI | +0,99%92% CDI | +1,01%89% CDI | +0,61%63% CDI | +0,70%71% CDI | +0,96%105% CDI | +1,02%114% CDI | +11,85%91% CDI |
| 2022 | +0,47%64% CDI | +0,72%95% CDI | +1,21%131% CDI | +0,69%82% CDI | +0,88%85% CDI | +0,73%72% CDI | +0,63%61% CDI | +0,98%83% CDI | +0,97%90% CDI | +0,91%89% CDI | +0,64%63% CDI | +0,92%82% CDI | +10,19%82% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,16%CDI +0,15% | -0,17%CDI +0,13% | -0,12%CDI +0,20% | +0,24%113% CDI | +0,25%92% CDI | +0,27%88% CDI | +0,28%80% CDI | +0,13%30% CDI | +0,36%81% CDI | -0,25%CDI +0,49% | +0,90%153% CDI | +0,42%54% CDI | +2,16%49% CDI |
| 2020 | +0,22%60% CDI | +0,13%45% CDI | -0,64%CDI +0,34% | +0,25%87% CDI | +0,30%129% CDI | +0,35%167% CDI | +0,46%238% CDI | -0,05%CDI +0,16% | -0,35%CDI +0,16% | +0,09%56% CDI | +0,22%146% CDI | +0,67%405% CDI | +1,66%60% CDI |
| 2019 | +0,63%115% CDI | +0,42%85% CDI | +0,36%78% CDI | +0,45%87% CDI | +0,60%111% CDI | +0,59%125% CDI | +0,51%91% CDI | +0,18%35% CDI | +0,60%129% CDI | +0,61%128% CDI | -0,09%CDI +0,38% | +0,35%93% CDI | +5,34%90% CDI |
| 2018 | +0,60%103% CDI | +0,30%63% CDI | +0,46%86% CDI | +0,32%62% CDI | -0,36%CDI +0,52% | +0,22%43% CDI | +0,57%104% CDI | +0,20%35% CDI | +0,44%93% CDI | +0,81%150% CDI | +0,30%60% CDI | +0,51%102% CDI | +4,44%69% CDI |
| 2017 | +0,98%91% CDI | +0,94%109% CDI | +0,90%86% CDI | +0,58%74% CDI | +0,62%67% CDI | +0,68%85% CDI | +0,96%120% CDI | +0,68%84% CDI | +0,64%100% CDI | +0,43%67% CDI | +0,30%53% CDI | +0,43%79% CDI | +8,45%85% CDI |
| 2016 | +1,08%103% CDI | +0,93%92% CDI | +1,24%106% CDI | +0,94%89% CDI | +0,89%81% CDI | +1,08%93% CDI | +0,99%90% CDI | +0,98%80% CDI | +1,01%91% CDI | +0,81%77% CDI | +0,77%75% CDI | +1,08%96% CDI | +12,46%89% CDI |
| 2015 | +0,99%106% CDI | +0,58%71% CDI | +0,84%81% CDI | +0,93%98% CDI | +0,91%93% CDI | +0,70%66% CDI | +0,98%83% CDI | +0,66%60% CDI | +0,62%56% CDI | +1,10%99% CDI | +0,84%80% CDI | +1,01%87% CDI | +10,65%80% CDI |
| 2014 | +0,22%26% CDI | +0,92%118% CDI | +0,64%84% CDI | +0,75%92% CDI | +0,82%96% CDI | +0,68%83% CDI | +0,75%80% CDI | +0,81%94% CDI | +0,58%64% CDI | +0,79%83% CDI | +0,78%93% CDI | +0,57%60% CDI | +8,62%80% CDI |
| 2013 | +0,45%76% CDI | +0,16%34% CDI | +0,39%72% CDI | +0,41%68% CDI | +0,12%20% CDI | -0,00%CDI +0,59% | +0,34%48% CDI | +0,32%46% CDI | +0,56%81% CDI | +0,59%73% CDI | +0,38%54% CDI | +0,70%90% CDI | +4,49%56% CDI |
| 2012 | +0,82%92% CDI | +0,65%87% CDI | +0,66%82% CDI | +0,69%99% CDI | +0,58%79% CDI | +0,42%66% CDI | +0,68%101% CDI | +0,55%80% CDI | +0,49%91% CDI | +0,61%100% CDI | +0,45%83% CDI | +0,50%93% CDI | +7,33%87% CDI |
| 2011 | +0,67%78% CDI | +0,68%80% CDI | +0,83%91% CDI | +0,68%81% CDI | +0,84%85% CDI | +0,77%81% CDI | +0,82%84% CDI | +1,03%96% CDI | +0,84%89% CDI | +0,73%83% CDI | +0,80%93% CDI | +0,68%75% CDI | +9,77%84% CDI |
| 2010 | +0,56%85% CDI | +0,52%88% CDI | +0,61%81% CDI | +0,47%71% CDI | +0,58%78% CDI | +0,62%78% CDI | +0,67%77% CDI | +0,74%84% CDI | +0,73%87% CDI | +0,70%86% CDI | +0,64%79% CDI | +0,79%85% CDI | +7,91%81% CDI |
| 2009 | +0,96%93% CDI | +0,79%92% CDI | +0,98%102% CDI | +0,65%78% CDI | +0,75%98% CDI | +0,62%82% CDI | +0,71%91% CDI | +0,57%83% CDI | +0,55%79% CDI | +0,54%78% CDI | +0,54%82% CDI | +0,57%79% CDI | +8,56%87% CDI |
| 2008 | +0,85%93% CDI | +0,72%91% CDI | +0,56%67% CDI | +0,52%58% CDI | +0,78%89% CDI | +0,67%71% CDI | +0,96%90% CDI | +0,86%85% CDI | +0,79%72% CDI | +0,59%50% CDI | +0,97%98% CDI | +1,32%118% CDI | +10,03%81% CDI |
| 2007 | +0,89%83% CDI | +0,73%84% CDI | +0,89%85% CDI | +0,89%94% CDI | +0,91%89% CDI | +0,70%78% CDI | +0,74%76% CDI | +0,64%64% CDI | +0,74%92% CDI | +0,69%75% CDI | +0,54%65% CDI | +0,63%75% CDI | +9,36%79% CDI |
| 2006 | +1,34%94% CDI | +1,03%90% CDI | +1,23%86% CDI | +0,95%88% CDI | +1,00%78% CDI | +1,08%91% CDI | +1,03%88% CDI | +1,09%87% CDI | +0,91%86% CDI | +0,93%86% CDI | +0,87%85% CDI | +0,88%89% CDI | +13,04%87% CDI |
| 2005 | +1,17%84% CDI | +1,11%91% CDI | +1,38%91% CDI | +1,25%89% CDI | +1,33%89% CDI | +1,45%91% CDI | +1,36%90% CDI | +1,44%87% CDI | +1,37%91% CDI | +1,25%89% CDI | +1,29%94% CDI | +1,36%93% CDI | +16,96%89% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,02%84% CDI | +1,13%92% CDI | +1,10%86% CDI | +1,11%86% CDI | +1,05%85% CDI | +1,05%87% CDI | +1,10%88% CDI | +1,35%91% CDI | +9,26%*87% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF CIC RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF CIC RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,02%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,75% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2024.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF CIC RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV PLUS FIF CIC RF RESP LIMITADA?
R$ 3,9 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.