Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.096.240/0001-46 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FIF CIC RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 4,3 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 36,862157
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,29%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,3 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/03/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,76% | +1,07% | 71% |
| 6 meses | +7,04% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +13,29% | +14,20% | 94% |
| 24 meses | +27,79% | +30,00% | 93% |
| 5 anos | +75,71% | +82,52% | 92% |
| Desde 30/03/2012 | +268,22% | +292,89% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,07%
- Maior queda
- -0,37%
- Sharpe (12 meses)
- -0,71
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,48% · out/26
- Pior mês
- +0,23% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,19 bi | 97,0% |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - … | Cotas de Fundos | R$ 103,8 mi | 2,4% |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 20,5 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4,9 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/03/2012.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 4,3 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 14.096.240/0001-46
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/10/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 06/11/2023
- Taxa de administração
- 0,60% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 170577
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/04/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,37%117% CDI | +1,11%111% CDI | +0,23%19% CDI | +1,13%104% CDI | +1,12%104% CDI | +0,72%64% CDI | +1,23%101% CDI | +1,16%106% CDI | +1,20%111% CDI | +1,48%138% CDI | +0,43%*106% CDI | — | +11,73%*97% CDI |
| 2025 | +0,89%88% CDI | +0,85%86% CDI | +0,85%88% CDI | +1,16%109% CDI | +1,16%102% CDI | +0,93%85% CDI | +1,00%78% CDI | +1,22%104% CDI | +0,94%77% CDI | +1,20%94% CDI | +1,44%137% CDI | +0,72%59% CDI | +13,08%91% CDI |
| 2024 | +0,73%76% CDI | +0,68%84% CDI | +0,74%89% CDI | +0,48%54% CDI | +0,69%83% CDI | +0,71%90% CDI | +0,87%96% CDI | +0,84%97% CDI | +0,82%99% CDI | +0,90%97% CDI | +0,83%105% CDI | +0,72%78% CDI | +9,41%86% CDI |
| 2023 | +0,95%85% CDI | +0,92%101% CDI | +1,26%107% CDI | +0,94%103% CDI | +1,28%114% CDI | +1,19%111% CDI | +1,08%101% CDI | +1,11%98% CDI | +0,69%71% CDI | +0,80%80% CDI | +1,05%115% CDI | +1,12%125% CDI | +13,13%101% CDI |
| 2022 | +0,56%77% CDI | +0,80%106% CDI | +1,31%142% CDI | +0,78%93% CDI | +0,98%95% CDI | +0,83%82% CDI | +0,73%70% CDI | +1,08%93% CDI | +1,07%99% CDI | +1,01%99% CDI | +0,73%71% CDI | +1,02%91% CDI | +11,45%92% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,07%CDI +0,15% | -0,08%CDI +0,13% | -0,02%CDI +0,20% | +0,33%157% CDI | +0,34%127% CDI | +0,37%119% CDI | +0,39%108% CDI | +0,23%54% CDI | +0,45%103% CDI | -0,16%CDI +0,49% | +0,99%169% CDI | +0,52%68% CDI | +3,34%76% CDI |
| 2020 | +0,36%97% CDI | +0,25%84% CDI | -0,49%CDI +0,34% | +0,37%131% CDI | +0,43%183% CDI | +0,47%221% CDI | +0,57%291% CDI | +0,04%27% CDI | -0,25%CDI +0,16% | +0,18%117% CDI | +0,31%207% CDI | +0,77%465% CDI | +3,04%110% CDI |
| 2019 | +0,77%141% CDI | +0,55%111% CDI | +0,49%104% CDI | +0,59%113% CDI | +0,75%137% CDI | +0,71%151% CDI | +0,66%116% CDI | +0,32%63% CDI | +0,73%158% CDI | +0,76%158% CDI | +0,04%11% CDI | +0,48%129% CDI | +7,04%118% CDI |
| 2018 | +0,74%127% CDI | +0,41%88% CDI | +0,59%111% CDI | +0,46%88% CDI | -0,22%CDI +0,52% | +0,36%69% CDI | +0,71%130% CDI | +0,34%61% CDI | +0,56%119% CDI | +0,95%176% CDI | +0,42%86% CDI | +0,63%128% CDI | +6,10%95% CDI |
| 2017 | +1,12%104% CDI | +1,06%123% CDI | +1,05%100% CDI | +0,70%89% CDI | +0,76%82% CDI | +0,82%101% CDI | +1,09%137% CDI | +0,82%103% CDI | +0,76%120% CDI | +0,56%87% CDI | +0,42%75% CDI | +0,55%103% CDI | +10,16%102% CDI |
| 2016 | +1,21%115% CDI | +1,05%104% CDI | +1,37%118% CDI | +1,06%101% CDI | +1,03%93% CDI | +1,22%105% CDI | +1,13%102% CDI | +1,12%92% CDI | +1,14%103% CDI | +0,94%89% CDI | +0,90%87% CDI | +1,22%109% CDI | +14,24%102% CDI |
| 2015 | +1,12%121% CDI | +0,69%85% CDI | +0,98%94% CDI | +1,06%112% CDI | +1,04%106% CDI | +0,84%78% CDI | +1,12%95% CDI | +0,79%71% CDI | +0,75%68% CDI | +1,23%111% CDI | +0,97%92% CDI | +1,15%99% CDI | +12,39%94% CDI |
| 2014 | +0,36%42% CDI | +1,04%134% CDI | +0,76%100% CDI | +0,87%107% CDI | +0,95%111% CDI | +0,80%98% CDI | +0,89%95% CDI | +0,94%109% CDI | +0,72%80% CDI | +0,93%99% CDI | +0,90%108% CDI | +0,71%74% CDI | +10,34%96% CDI |
| 2013 | +0,58%99% CDI | +0,27%57% CDI | +0,51%96% CDI | +0,54%90% CDI | +0,25%42% CDI | +0,12%20% CDI | +0,48%68% CDI | +0,46%65% CDI | +0,70%100% CDI | +0,73%91% CDI | +0,50%71% CDI | +0,83%106% CDI | +6,14%76% CDI |
| 2012 | — | — | — | +0,67%95% CDI | +0,62%85% CDI | +0,47%74% CDI | +0,74%110% CDI | +0,62%90% CDI | +0,54%101% CDI | +0,56%93% CDI | +0,51%94% CDI | +0,59%110% CDI | +5,45%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FIF CIC RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FIF CIC RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,60% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2024.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FIF CIC RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FIF CIC RF RESP LIMITADA?
R$ 4,3 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.