Fundo de Renda Fixa · CNPJ 03.366.545/0001-04 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF CIC RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 2,1 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 15,334181
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,50%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,70% | +1,07% | 65% |
| 6 meses | +6,65% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +12,50% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +26,06% | +30,00% | 87% |
| 5 anos | +69,66% | +82,52% | 84% |
| Desde 30/04/2004 | +721,77% | +931,10% | 78% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,07%
- Maior queda
- -0,39%
- Sharpe (12 meses)
- -1,33
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,42% · out/26
- Pior mês
- +0,17% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,05 bi | 97,0% |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - … | Cotas de Fundos | R$ 48,4 mi | 2,3% |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 12,2 mi | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,7 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 1,4 bi → R$ 2,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 03.366.545/0001-04
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/05/2000
- Adaptação à RCVM 175
- 07/11/2023
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 51004
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,31%112% CDI | +1,06%106% CDI | +0,17%14% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%99% CDI | +0,65%58% CDI | +1,17%96% CDI | +1,10%100% CDI | +1,14%105% CDI | +1,42%132% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +11,06%*91% CDI |
| 2025 | +0,83%82% CDI | +0,81%82% CDI | +0,81%84% CDI | +1,11%105% CDI | +1,09%96% CDI | +0,87%79% CDI | +0,93%73% CDI | +1,16%99% CDI | +0,88%72% CDI | +1,14%89% CDI | +1,39%132% CDI | +0,66%54% CDI | +12,33%86% CDI |
| 2024 | +0,66%69% CDI | +0,62%78% CDI | +0,68%82% CDI | +0,41%47% CDI | +0,63%76% CDI | +0,65%83% CDI | +0,80%88% CDI | +0,78%90% CDI | +0,77%92% CDI | +0,84%90% CDI | +0,78%99% CDI | +0,67%72% CDI | +8,61%79% CDI |
| 2023 | +0,89%79% CDI | +0,88%96% CDI | +1,20%102% CDI | +0,90%98% CDI | +1,22%109% CDI | +1,13%106% CDI | +1,02%96% CDI | +1,05%92% CDI | +0,62%64% CDI | +0,73%73% CDI | +1,01%110% CDI | +1,07%120% CDI | +12,36%95% CDI |
| 2022 | +0,50%68% CDI | +0,75%99% CDI | +1,26%136% CDI | +0,72%86% CDI | +0,92%89% CDI | +0,77%75% CDI | +0,66%64% CDI | +1,02%87% CDI | +1,00%94% CDI | +0,95%93% CDI | +0,66%65% CDI | +0,96%85% CDI | +10,65%86% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,12%CDI +0,15% | -0,14%CDI +0,13% | -0,08%CDI +0,20% | +0,27%132% CDI | +0,29%106% CDI | +0,31%100% CDI | +0,32%91% CDI | +0,16%38% CDI | +0,39%89% CDI | -0,23%CDI +0,49% | +0,95%161% CDI | +0,46%60% CDI | +2,60%59% CDI |
| 2020 | +0,30%81% CDI | +0,20%67% CDI | -0,56%CDI +0,34% | +0,32%112% CDI | +0,38%160% CDI | +0,41%194% CDI | +0,51%261% CDI | -0,02%CDI +0,16% | -0,32%CDI +0,16% | +0,13%80% CDI | +0,26%172% CDI | +0,71%434% CDI | +2,33%85% CDI |
| 2019 | +0,71%130% CDI | +0,49%100% CDI | +0,43%92% CDI | +0,53%102% CDI | +0,68%126% CDI | +0,66%140% CDI | +0,60%105% CDI | +0,25%51% CDI | +0,68%146% CDI | +0,69%145% CDI | -0,02%CDI +0,38% | +0,43%114% CDI | +6,30%106% CDI |
| 2018 | +0,68%116% CDI | +0,36%77% CDI | +0,53%100% CDI | +0,40%77% CDI | -0,28%CDI +0,52% | +0,30%58% CDI | +0,64%119% CDI | +0,28%49% CDI | +0,50%108% CDI | +0,89%165% CDI | +0,37%74% CDI | +0,58%117% CDI | +5,37%84% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +1,01%117% CDI | +0,98%94% CDI | +0,65%82% CDI | +0,70%75% CDI | +0,76%94% CDI | +1,04%130% CDI | +0,76%95% CDI | +0,71%111% CDI | +0,50%78% CDI | +0,37%65% CDI | +0,50%93% CDI | +9,42%95% CDI |
| 2016 | +1,15%109% CDI | +0,99%99% CDI | +1,31%113% CDI | +1,01%96% CDI | +0,97%88% CDI | +1,16%100% CDI | +1,07%97% CDI | +1,06%87% CDI | +1,08%98% CDI | +0,88%84% CDI | +0,84%81% CDI | +1,16%103% CDI | +13,47%96% CDI |
| 2015 | +1,06%114% CDI | +0,64%79% CDI | +0,92%88% CDI | +1,00%106% CDI | +0,98%100% CDI | +0,78%73% CDI | +1,06%90% CDI | +0,73%66% CDI | +0,70%63% CDI | +1,18%106% CDI | +0,91%87% CDI | +1,09%94% CDI | +11,64%88% CDI |
| 2014 | +0,30%35% CDI | +0,99%127% CDI | +0,71%93% CDI | +0,82%100% CDI | +0,90%104% CDI | +0,75%92% CDI | +0,83%88% CDI | +0,88%102% CDI | +0,66%73% CDI | +0,87%92% CDI | +0,85%102% CDI | +0,65%68% CDI | +9,60%89% CDI |
| 2013 | +0,52%89% CDI | +0,23%47% CDI | +0,46%86% CDI | +0,49%81% CDI | +0,19%33% CDI | +0,07%11% CDI | +0,42%60% CDI | +0,40%57% CDI | +0,64%92% CDI | +0,67%83% CDI | +0,45%64% CDI | +0,77%99% CDI | +5,44%67% CDI |
| 2012 | +0,90%101% CDI | +0,72%97% CDI | +0,74%92% CDI | +0,76%109% CDI | +0,65%89% CDI | +0,49%77% CDI | +0,76%113% CDI | +0,63%92% CDI | +0,56%104% CDI | +0,69%113% CDI | +0,52%96% CDI | +0,57%107% CDI | +8,29%99% CDI |
| 2011 | +0,75%87% CDI | +0,75%89% CDI | +0,91%99% CDI | +0,75%90% CDI | +0,91%93% CDI | +0,85%89% CDI | +0,89%92% CDI | +1,11%103% CDI | +0,91%97% CDI | +0,80%91% CDI | +0,87%102% CDI | +0,76%84% CDI | +10,76%93% CDI |
| 2010 | +0,63%96% CDI | +0,58%98% CDI | +0,70%92% CDI | +0,54%82% CDI | +0,66%88% CDI | +0,69%88% CDI | +0,74%87% CDI | +0,82%93% CDI | +0,81%96% CDI | +0,77%95% CDI | +0,71%88% CDI | +0,87%94% CDI | +8,88%91% CDI |
| 2009 | +1,04%100% CDI | +0,85%100% CDI | +1,06%110% CDI | +0,72%86% CDI | +0,83%108% CDI | +0,69%92% CDI | +0,79%101% CDI | +0,65%94% CDI | +0,62%90% CDI | +0,61%89% CDI | +0,61%93% CDI | +0,65%90% CDI | +9,53%96% CDI |
| 2008 | +0,87%95% CDI | +0,79%100% CDI | +0,63%75% CDI | +0,60%67% CDI | +0,85%98% CDI | +0,75%79% CDI | +1,04%98% CDI | +0,94%93% CDI | +0,87%79% CDI | +0,67%57% CDI | +1,04%105% CDI | +1,40%126% CDI | +10,96%89% CDI |
| 2007 | +0,97%90% CDI | +0,80%92% CDI | +0,97%92% CDI | +0,96%102% CDI | +0,98%96% CDI | +0,78%86% CDI | +0,82%84% CDI | +0,72%73% CDI | +0,80%100% CDI | +0,77%83% CDI | +0,61%73% CDI | +0,70%83% CDI | +10,33%87% CDI |
| 2006 | +1,42%100% CDI | +1,09%96% CDI | +1,31%92% CDI | +1,02%94% CDI | +1,08%84% CDI | +1,15%98% CDI | +1,10%95% CDI | +1,17%93% CDI | +0,98%93% CDI | +1,01%93% CDI | +0,94%92% CDI | +0,95%96% CDI | +14,05%94% CDI |
| 2005 | +1,24%90% CDI | +1,17%97% CDI | +1,46%96% CDI | +1,32%94% CDI | +1,40%94% CDI | +1,53%96% CDI | +1,43%95% CDI | +1,53%92% CDI | +1,44%96% CDI | +1,32%94% CDI | +1,36%99% CDI | +1,44%98% CDI | +17,99%95% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,11%90% CDI | +1,20%98% CDI | +1,17%92% CDI | +1,19%92% CDI | +1,13%91% CDI | +1,12%93% CDI | +1,17%94% CDI | +1,43%96% CDI | +9,92%*93% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF CIC RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF CIC RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,50%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF CIC RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/08/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/08/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF CIC RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF CIC RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV MASTER FIF CIC RF RESP LIMITADA?
R$ 2,1 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.