Fundo de Multimercado · CNPJ 52.077.439/0001-16 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (57% do CDI). Patrimônio de R$ 3,2 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,520925
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,11%
- 57% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,80% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,57% | +6,88% | 96% |
| 12 meses | +8,11% | +14,20% | 57% |
| 24 meses | +29,76% | +30,00% | 99% |
| Desde 27/09/2023 | +52,09% | +46,32% | 112% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,95%
- Maior queda
- -5,23%
- Sharpe (12 meses)
- -0,97
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +3,61% · abr/25
- Pior mês
- -4,00% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 3,43 bi | 98,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 20,5 mi | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 20,3 mi | 0,6% |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 6,0 mi | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 84.684 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 95.000,00 → R$ 3,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 52.077.439/0001-16
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 21/02/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+21 (dias corridos)
- Código CVM
- 506257
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/11/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,53%218% CDI | +0,44%44% CDI | -4,00%CDI +1,21% | +1,78%163% CDI | +1,54%144% CDI | +2,48%221% CDI | -0,13%CDI +1,22% | +0,80%73% CDI | +0,92%85% CDI | -0,04%CDI +1,07% | +1,16%*284% CDI | — | +7,57%*62% CDI |
| 2025 | +2,66%263% CDI | +1,07%109% CDI | -0,64%CDI +0,96% | +3,61%342% CDI | +2,01%176% CDI | +2,88%262% CDI | +0,77%60% CDI | +2,45%211% CDI | +1,44%118% CDI | +1,51%119% CDI | +1,21%115% CDI | +0,07%6% CDI | +20,72%145% CDI |
| 2024 | +0,35%36% CDI | +0,34%42% CDI | +0,23%27% CDI | -0,39%CDI +0,89% | +0,74%89% CDI | +1,42%180% CDI | +2,64%291% CDI | +1,34%155% CDI | +2,42%290% CDI | +0,61%66% CDI | +1,53%193% CDI | -0,50%CDI +0,93% | +11,22%103% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,21%*223% CDI | +0,95%95% CDI | +2,20%240% CDI | +1,86%208% CDI | +5,31%*181% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/11/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/11/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago em 21 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 21 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/11/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,6%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 3,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.