Fundo · CNPJ 42.814.944/0001-42 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FI FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 46,4 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,659801
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,81%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 46,4 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/12/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,78% | +1,07% | 73% |
| 6 meses | +6,96% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,81% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +30,01% | +30,00% | 100% |
| Desde 27/12/2022 | +65,98% | +60,93% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,30%
- Maior queda
- -0,15%
- Sharpe (12 meses)
- -1,11
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,41% · mai/26
- Pior mês
- +0,59% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 70,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 35 maiores de 43 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 19,60 bi | 41,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,68 bi | 20,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 4,75 bi | 10,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 3,88 bi | 8,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,98 bi | 4,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 1,63 bi | 3,4% |
| ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 1,59 bi | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,13 bi | 2,4% |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI… | Cotas de Fundos | R$ 703,8 mi | 1,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 676,4 mi | 1,4% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 595,3 mi | 1,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 308,7 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 279,6 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 188,6 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 178,2 mi | 0,4% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 165,3 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 98,8 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 48,8 mi | 0,1% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 35,0 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,0 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,0 mi | 0,1% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 19,4 mi | <0,1% |
| BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 16,7 mi | <0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | <0,1% |
| RENTC8 · DEB | Debêntures | R$ 10,4 mi | <0,1% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,7 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | <0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | <0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | <0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | <0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,1 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,1 mi | <0,1% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1,4 mi | <0,1% |
| AXIAA0 · DEB | Debêntures | R$ 833.514 | <0,1% |
| SNGOA1 · DEB | Debêntures | R$ 267.248 | <0,1% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 232.412 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 156.212 | <0,1% |
| CEEBA7 · DEB | Debêntures | R$ 66.292 | <0,1% |
| MILS19 · DEB | Debêntures | R$ 53.845 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 23.469 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/12/2022.
- Patrimônio
- R$ 49.890,00 → R$ 46,4 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 42.814.944/0001-42
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/04/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 29/02/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias corridos)
- Código CVM
- 457175
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%107% CDI | +0,68%68% CDI | +0,74%61% CDI | +1,16%106% CDI | +1,41%131% CDI | +1,18%105% CDI | +1,31%108% CDI | +1,11%102% CDI | +1,07%99% CDI | +1,02%95% CDI | +0,21%*52% CDI | — | +11,71%*96% CDI |
| 2025 | +1,22%120% CDI | +1,12%114% CDI | +1,10%114% CDI | +1,10%104% CDI | +1,24%109% CDI | +1,19%108% CDI | +1,35%106% CDI | +1,17%100% CDI | +1,15%94% CDI | +1,19%94% CDI | +1,06%101% CDI | +1,28%105% CDI | +15,13%106% CDI |
| 2024 | +1,23%128% CDI | +1,03%129% CDI | +1,07%128% CDI | +1,01%114% CDI | +0,95%115% CDI | +0,97%123% CDI | +1,06%117% CDI | +1,00%115% CDI | +0,98%117% CDI | +0,96%103% CDI | +0,86%109% CDI | +0,59%63% CDI | +12,36%114% CDI |
| 2023 | +1,19%106% CDI | +0,65%71% CDI | +0,99%84% CDI | +0,88%96% CDI | +1,37%122% CDI | +1,28%120% CDI | +1,31%122% CDI | +1,53%135% CDI | +1,19%122% CDI | +1,22%122% CDI | +1,15%125% CDI | +1,06%118% CDI | +14,73%113% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,12%*79% CDI | +0,12%*79% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FI FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FI FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FI FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FI FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FI FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 2 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FI FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FI FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (62,4%), Cotas de Fundos (23,4%), Operações Compromissadas (11,8%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FI FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA?
R$ 46,4 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.