Fundo · CNPJ 42.814.944/0001-42 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FI FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (97% do CDI). Patrimônio de R$ 46,4 bi e 3 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,659801
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,81%
- 97% do CDI
- Patrimônio
- R$ 46,4 bi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/12/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,78% | +1,07% | 73% |
| 6 meses | +6,96% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +13,81% | +14,20% | 97% |
| 24 meses | +30,01% | +30,00% | 100% |
| Desde 27/12/2022 | +65,98% | +60,93% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,30%
- Maior queda
- -0,15%
- Sharpe (12 meses)
- -1,11
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,41% · mai/26
- Pior mês
- +0,59% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 400 maiores de 608 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 4,64 bi | 9,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 2,55 bi | 5,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,93 bi | 4,0% |
| ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 1,56 bi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,11 bi | 2,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 983,7 mi | 2,0% |
| ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI… | Cotas de Fundos | R$ 693,9 mi | 1,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 666,0 mi | 1,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 585,7 mi | 1,2% |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 584,0 mi | 1,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 426,5 mi | 0,9% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 425,4 mi | 0,9% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 394,1 mi | 0,8% |
| CLOUDWALK PI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE P… | Cotas de Fundos | R$ 388,5 mi | 0,8% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 349,1 mi | 0,7% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 334,2 mi | 0,7% |
| TOTS16 · DEB | Debêntures | R$ 309,3 mi | 0,6% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 298,4 mi | 0,6% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 285,2 mi | 0,6% |
| ENGIC4 · DEB | Debêntures | R$ 265,7 mi | 0,5% |
| PASS14 · DEB | Debêntures | R$ 262,3 mi | 0,5% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 254,3 mi | 0,5% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE… | Cotas de Fundos | R$ 222,3 mi | 0,5% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 217,6 mi | 0,4% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 216,3 mi | 0,4% |
| PSAN13 · DEB | Debêntures | R$ 213,6 mi | 0,4% |
| HYPEC0 · DEB | Debêntures | R$ 210,8 mi | 0,4% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 207,9 mi | 0,4% |
| PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO R… | Cotas de Fundos | R$ 204,2 mi | 0,4% |
| CHTH11 · DEB | Debêntures | R$ 203,8 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 197,0 mi | 0,4% |
| VSCF15 · DEB | Debêntures | R$ 189,5 mi | 0,4% |
| BSA319 · DEB | Debêntures | R$ 189,3 mi | 0,4% |
| CIEL17 · DEB | Debêntures | R$ 188,5 mi | 0,4% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 185,6 mi | 0,4% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 185,4 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 180,3 mi | 0,4% |
| TOTS15 · DEB | Debêntures | R$ 179,2 mi | 0,4% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 178,4 mi | 0,4% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 175,5 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 175,1 mi | 0,4% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 173,0 mi | 0,4% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 171,8 mi | 0,4% |
| CSMGB9 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 170,2 mi | 0,4% |
| RDORD3 · DEB | Debêntures | R$ 169,7 mi | 0,4% |
| TUPY15 · DEB | Debêntures | R$ 166,7 mi | 0,3% |
| RDORD7 · DEB | Debêntures | R$ 166,4 mi | 0,3% |
| BSA318 · DEB | Debêntures | R$ 165,8 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 165,5 mi | 0,3% |
| LORTB2 · DEB | Debêntures | R$ 163,0 mi | 0,3% |
| SELLER 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAME… | Cotas de Fundos | R$ 161,6 mi | 0,3% |
| TBSP12 · DEB | Debêntures | R$ 161,4 mi | 0,3% |
| CGOS15 · DEB | Debêntures | R$ 160,1 mi | 0,3% |
| EQTL17 · DEB | Debêntures | R$ 159,8 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 159,3 mi | 0,3% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 159,2 mi | 0,3% |
| ICRED CHOPIN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 157,6 mi | 0,3% |
| GRRB17 · DEB | Debêntures | R$ 156,8 mi | 0,3% |
| LF III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 156,3 mi | 0,3% |
| CCROA7 · DEBENTURES SIMPLES | Debêntures | R$ 155,4 mi | 0,3% |
| YDUQA0 · DEB | Debêntures | R$ 152,4 mi | 0,3% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 151,2 mi | 0,3% |
| VIAR11 · DEB | Debêntures | R$ 147,4 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 146,3 mi | 0,3% |
| CPGT18 · DEB | Debêntures | R$ 144,6 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 142,1 mi | 0,3% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 139,9 mi | 0,3% |
| RAIZ12 · DEB | Debêntures | R$ 139,2 mi | 0,3% |
| RBRAF6 · DEB | Debêntures | R$ 139,0 mi | 0,3% |
| ENEVA3 · DEB | Debêntures | R$ 137,8 mi | 0,3% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 137,3 mi | 0,3% |
| INEL12 · DEB | Debêntures | R$ 136,5 mi | 0,3% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 135,5 mi | 0,3% |
| EDPS11 · DEB | Debêntures | R$ 133,9 mi | 0,3% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO I | Cotas de Fundos | R$ 133,3 mi | 0,3% |
| RENTD9 · DEB | Debêntures | R$ 132,5 mi | 0,3% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 132,4 mi | 0,3% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 130,9 mi | 0,3% |
| TLPP27 · DEB | Debêntures | R$ 130,8 mi | 0,3% |
| PCHSE6 · DEB | Debêntures | R$ 129,5 mi | 0,3% |
| MANT23 · DEB | Debêntures | R$ 124,9 mi | 0,3% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 123,7 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 123,6 mi | 0,3% |
| PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | Títulos de Crédito Privado | R$ 122,8 mi | 0,3% |
| AEGPA4 · DEB | Debêntures | R$ 121,6 mi | 0,3% |
| BYX MOZART FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - CRÉDITO CONSIGNADO R… | Cotas de Fundos | R$ 119,8 mi | 0,2% |
| MOTVA8 · DEB | Debêntures | R$ 117,6 mi | 0,2% |
| HBSA24 · DEB | Debêntures | R$ 116,6 mi | 0,2% |
| SUZBB1 · DEB | Debêntures | R$ 114,1 mi | 0,2% |
| NTSD16 · DEB | Debêntures | R$ 112,0 mi | 0,2% |
| ELPLA6 · DEB | Debêntures | R$ 110,1 mi | 0,2% |
| EUFA19 · DEB | Debêntures | R$ 110,1 mi | 0,2% |
| ISAED1 · DEB | Debêntures | R$ 109,8 mi | 0,2% |
| EUFA18 · DEB | Debêntures | R$ 109,6 mi | 0,2% |
| CSAN18 · DEB | Debêntures | R$ 109,0 mi | 0,2% |
| DASAA6 · DEB | Debêntures | R$ 108,2 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 107,4 mi | 0,2% |
| ESCEA3 · DEB | Debêntures | R$ 106,9 mi | 0,2% |
| COQE13 · DEB | Debêntures | R$ 106,3 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 105,9 mi | 0,2% |
| FRAS15 · DEB | Debêntures | R$ 104,6 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 104,2 mi | 0,2% |
| CGOS18 · DEB | Debêntures | R$ 103,7 mi | 0,2% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 103,5 mi | 0,2% |
| RDORG9 · DEB | Debêntures | R$ 102,9 mi | 0,2% |
| HYPEA8 · DEB | Debêntures | R$ 102,7 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 102,4 mi | 0,2% |
| SBSPD7 · DEB | Debêntures | R$ 102,1 mi | 0,2% |
| IOCHA5 · DEB | Debêntures | R$ 102,1 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 101,0 mi | 0,2% |
| VSCF17 · DEB | Debêntures | R$ 100,9 mi | 0,2% |
| RECV12 · DEB | Debêntures | R$ 100,2 mi | 0,2% |
| ASAIA0 · DEB | Debêntures | R$ 98,1 mi | 0,2% |
| TFLEA4 · DEB | Debêntures | R$ 97,6 mi | 0,2% |
| CRCG14 · DEB | Debêntures | R$ 96,7 mi | 0,2% |
| CNLM16 · DEB | Debêntures | R$ 96,6 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 96,5 mi | 0,2% |
| GGBRA9 · DEB | Debêntures | R$ 95,2 mi | 0,2% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 95,0 mi | 0,2% |
| CHSF12 · DEB | Debêntures | R$ 94,9 mi | 0,2% |
| COGNB2 · DEB | Debêntures | R$ 94,6 mi | 0,2% |
| EDSE12 · DEB | Debêntures | R$ 94,4 mi | 0,2% |
| GGBRA7 · DEB | Debêntures | R$ 94,3 mi | 0,2% |
| PRLG17 · DEB | Debêntures | R$ 93,6 mi | 0,2% |
| PCHSD6 · DEB | Debêntures | R$ 93,4 mi | 0,2% |
| UNIP18 · DEB | Debêntures | R$ 93,2 mi | 0,2% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 93,2 mi | 0,2% |
| ADPA21 · DEB | Debêntures | R$ 92,4 mi | 0,2% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 91,8 mi | 0,2% |
| USIM29 · DEB | Debêntures | R$ 91,3 mi | 0,2% |
| ASAI19 · DEB | Debêntures | R$ 91,1 mi | 0,2% |
| CLOR13 · DEB | Debêntures | R$ 90,1 mi | 0,2% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade … | Cotas de Fundos | R$ 90,1 mi | 0,2% |
| CPGT29 · DEB | Debêntures | R$ 89,3 mi | 0,2% |
| IS GREEN SOLFÁCIL VII FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS … | Cotas de Fundos | R$ 88,9 mi | 0,2% |
| NTSD26 · DEB | Debêntures | R$ 88,9 mi | 0,2% |
| BRMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 88,8 mi | 0,2% |
| SCCC12 · DEB | Debêntures | R$ 88,7 mi | 0,2% |
| NTSD18 · DEB | Debêntures | R$ 88,1 mi | 0,2% |
| VERTB1 · DEB | Debêntures | R$ 88,1 mi | 0,2% |
| ELET15 · DEB | Debêntures | R$ 87,9 mi | 0,2% |
| PCHSL2 · DEB | Debêntures | R$ 87,3 mi | 0,2% |
| CHSF24 · DEB | Debêntures | R$ 86,8 mi | 0,2% |
| ENMTC3 · DEB | Debêntures | R$ 86,1 mi | 0,2% |
| PALFA6 · DEB | Debêntures | R$ 86,0 mi | 0,2% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 85,7 mi | 0,2% |
| FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 84,6 mi | 0,2% |
| VAMO14 · DEB | Debêntures | R$ 84,6 mi | 0,2% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 84,4 mi | 0,2% |
| ENMTB2 · DEB | Debêntures | R$ 84,3 mi | 0,2% |
| SBSPB1 · DEB | Debêntures | R$ 84,0 mi | 0,2% |
| ASAI22 · DEB | Debêntures | R$ 82,8 mi | 0,2% |
| FZRC12 · DEB | Debêntures | R$ 82,0 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 80,6 mi | 0,2% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 80,4 mi | 0,2% |
| LMTPA2 · DEB | Debêntures | R$ 80,4 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 80,1 mi | 0,2% |
| CGASA3 · DEB | Debêntures | R$ 79,9 mi | 0,2% |
| EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 79,6 mi | 0,2% |
| HAPV28 · DEB | Debêntures | R$ 79,6 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 79,4 mi | 0,2% |
| MULTB5 · DEB | Debêntures | R$ 79,1 mi | 0,2% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAM… | Cotas de Fundos | R$ 78,4 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 77,6 mi | 0,2% |
| ELET25 · DEB | Debêntures | R$ 77,6 mi | 0,2% |
| CDAR11 · DEB | Debêntures | R$ 77,1 mi | 0,2% |
| GRRB16 · DEB | Debêntures | R$ 76,6 mi | 0,2% |
| ELTN26 · DEB | Debêntures | R$ 76,1 mi | 0,2% |
| SMFTA3 · DEB | Debêntures | R$ 76,0 mi | 0,2% |
| ANHBA5 · DEB | Debêntures | R$ 75,9 mi | 0,2% |
| NTSDA0 · DEB | Debêntures | R$ 75,3 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 74,9 mi | 0,2% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 74,8 mi | 0,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 74,7 mi | 0,2% |
| FLRYA0 · DEB | Debêntures | R$ 74,3 mi | 0,2% |
| RENTC4 · DEB | Debêntures | R$ 73,8 mi | 0,2% |
| RDORB3 · DEB | Debêntures | R$ 73,1 mi | 0,2% |
| CMGDB3 · DEB | Debêntures | R$ 72,8 mi | 0,2% |
| HYPEA9 · DEB | Debêntures | R$ 72,2 mi | 0,1% |
| NU FINANCEIRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 72,2 mi | 0,1% |
| VEBMA8 · DEB | Debêntures | R$ 71,5 mi | 0,1% |
| EBENA9 · DEB | Debêntures | R$ 71,3 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 70,1 mi | 0,1% |
| EBENA6 · DEB | Debêntures | R$ 69,5 mi | 0,1% |
| PALFA5 · DEB | Debêntures | R$ 68,9 mi | 0,1% |
| TENG14 · DEB | Debêntures | R$ 68,6 mi | 0,1% |
| RDORC9 · DEB | Debêntures | R$ 68,5 mi | 0,1% |
| VEBMA9 · DEB | Debêntures | R$ 68,2 mi | 0,1% |
| MILSA1 · DEB | Debêntures | R$ 67,7 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 67,2 mi | 0,1% |
| ARML15 · DEB | Debêntures | R$ 66,0 mi | 0,1% |
| ERDVB3 · DEB | Debêntures | R$ 65,9 mi | 0,1% |
| ESCEB6 · DEB | Debêntures | R$ 65,8 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 65,0 mi | 0,1% |
| SBSPD3 · DEB | Debêntures | R$ 64,9 mi | 0,1% |
| TFLEA3 · DEB | Debêntures | R$ 64,9 mi | 0,1% |
| PCHSJ2 · DEB | Debêntures | R$ 64,6 mi | 0,1% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 64,2 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II | Cotas de Fundos | R$ 64,1 mi | 0,1% |
| RSAN15 · DEB | Debêntures | R$ 63,6 mi | 0,1% |
| CSMGB8 · DEB | Debêntures | R$ 63,3 mi | 0,1% |
| FLRY18 · DEB | Debêntures | R$ 63,0 mi | 0,1% |
| CPLD19 · DEB | Debêntures | R$ 62,6 mi | 0,1% |
| RDORE4 · DEB | Debêntures | R$ 61,0 mi | 0,1% |
| MILSA0 · DEB | Debêntures | R$ 60,5 mi | 0,1% |
| OPCT16 · DEB | Debêntures | R$ 60,3 mi | 0,1% |
| AESLA8 · DEB | Debêntures | R$ 60,1 mi | 0,1% |
| MILSB0 · DEB | Debêntures | R$ 59,3 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58,9 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58,6 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 58,6 mi | 0,1% |
| MATD13 · DEB | Debêntures | R$ 58,2 mi | 0,1% |
| COGNA5 · DEB | Debêntures | R$ 58,0 mi | 0,1% |
| HAPV18 · DEB | Debêntures | R$ 57,8 mi | 0,1% |
| YDUQ17 · DEB | Debêntures | R$ 57,6 mi | 0,1% |
| ESCEB4 · DEB | Debêntures | R$ 57,5 mi | 0,1% |
| HAPV17 · DEB | Debêntures | R$ 57,2 mi | 0,1% |
| AALM12 · DEB | Debêntures | R$ 57,1 mi | 0,1% |
| CHSF14 · DEB | Debêntures | R$ 57,1 mi | 0,1% |
| PSAN23 · DEB | Debêntures | R$ 56,7 mi | 0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 56,7 mi | 0,1% |
| RDORH6 · DEB | Debêntures | R$ 56,2 mi | 0,1% |
| RNDNA1 · DEB | Debêntures | R$ 56,1 mi | 0,1% |
| RBRAE6 · DEB | Debêntures | R$ 56,0 mi | 0,1% |
| ASAIA3 · DEB | Debêntures | R$ 54,5 mi | 0,1% |
| CPXD22 · DEB | Debêntures | R$ 54,4 mi | 0,1% |
| SBSPC1 · DEB | Debêntures | R$ 54,2 mi | 0,1% |
| LMTP18 · DEB | Debêntures | R$ 54,1 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 54,1 mi | 0,1% |
| CSED12 · DEB | Debêntures | R$ 53,5 mi | 0,1% |
| PCHSF6 · DEB | Debêntures | R$ 52,9 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Cotas de Fundos | R$ 52,7 mi | 0,1% |
| SUZBA1 · DEB | Debêntures | R$ 52,7 mi | 0,1% |
| SVEA14 · DEB | Debêntures | R$ 52,6 mi | 0,1% |
| NTSD35 · DEB | Debêntures | R$ 52,5 mi | 0,1% |
| IOCHA4 · DEB | Debêntures | R$ 52,4 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 52,3 mi | 0,1% |
| IOCHA3 · DEB | Debêntures | R$ 52,3 mi | 0,1% |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 51,8 mi | 0,1% |
| JHSFA3 · DEB | Debêntures | R$ 51,5 mi | 0,1% |
| SMFTA0 · DEB | Debêntures | R$ 50,8 mi | 0,1% |
| CEEBB4 · DEB | Debêntures | R$ 50,7 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 50,5 mi | 0,1% |
| Elektro Eletricidade e Serviços S/A | Títulos de Crédito Privado | R$ 50,1 mi | 0,1% |
| HYPEA7 · DEB | Debêntures | R$ 49,8 mi | 0,1% |
| SUZBA2 · DEB | Debêntures | R$ 49,6 mi | 0,1% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 49,6 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 49,4 mi | 0,1% |
| HAPV19 · DEB | Debêntures | R$ 49,3 mi | 0,1% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 49,2 mi | 0,1% |
| PCHSC6 · DEB | Debêntures | R$ 48,9 mi | 0,1% |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 48,7 mi | 0,1% |
| CBOH11 · DEB | Debêntures | R$ 48,6 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,6 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,4 mi | 0,1% |
| OVSAB0 · DEB | Debêntures | R$ 47,4 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 47,1 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,9 mi | 0,1% |
| EEELA5 · DEB | Debêntures | R$ 46,9 mi | 0,1% |
| TUPY35 · DEB | Debêntures | R$ 45,5 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 45,1 mi | 0,1% |
| CTOL18 · DEB | Debêntures | R$ 44,7 mi | 0,1% |
| OVSAA8 · DEB | Debêntures | R$ 44,3 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:210130 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 44,3 mi | 0,1% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 44,0 mi | 0,1% |
| LARCA AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO DE RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 43,8 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 43,6 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,5 mi | 0,1% |
| FLRY27 · DEB | Debêntures | R$ 43,5 mi | 0,1% |
| PARANA BANCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,3 mi | 0,1% |
| COLNA2 · DEB | Debêntures | R$ 43,3 mi | 0,1% |
| RENTE3 · DEB | Debêntures | R$ 43,1 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 43,1 mi | 0,1% |
| COGNA4 · DEB | Debêntures | R$ 42,8 mi | 0,1% |
| FLRYB0 · DEB | Debêntures | R$ 42,3 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,1 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 42,1 mi | 0,1% |
| ECTE18 · DEB | Debêntures | R$ 41,4 mi | 0,1% |
| RDORB9 · DEB | Debêntures | R$ 41,4 mi | 0,1% |
| GGBRA8 · DEB | Debêntures | R$ 41,3 mi | 0,1% |
| UTEP33 · DEB | Debêntures | R$ 41,2 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 40,7 mi | 0,1% |
| ISAEB1 · DEB | Debêntures | R$ 40,7 mi | 0,1% |
| PGMN18 · DEB | Debêntures | R$ 40,6 mi | 0,1% |
| BCBF16 · DEB | Debêntures | R$ 40,5 mi | 0,1% |
| ESCEA6 · DEB | Debêntures | R$ 39,7 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,5 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,4 mi | 0,1% |
| VERTA1 · DEB | Debêntures | R$ 39,3 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,2 mi | 0,1% |
| JMCD27 · DEB | Debêntures | R$ 39,1 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 39,1 mi | 0,1% |
| OVSAA9 · DEB | Debêntures | R$ 38,9 mi | 0,1% |
| PCARC0 · DEB | Debêntures | R$ 38,8 mi | 0,1% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 38,2 mi | 0,1% |
| CSANB1 · DEB | Debêntures | R$ 36,7 mi | 0,1% |
| SMFTA2 · DEB | Debêntures | R$ 36,5 mi | 0,1% |
| TIGR21 · DEB | Debêntures | R$ 36,5 mi | 0,1% |
| CSMGA9 · DEB | Debêntures | R$ 36,5 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 36,1 mi | 0,1% |
| VERTB2 · DEB | Debêntures | R$ 35,9 mi | 0,1% |
| USIM39 · DEB | Debêntures | R$ 35,9 mi | 0,1% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 35,7 mi | 0,1% |
| MANT13 · DEB | Debêntures | R$ 35,5 mi | 0,1% |
| PGMN26 · DEB | Debêntures | R$ 35,2 mi | 0,1% |
| CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | Debêntures | R$ 35,2 mi | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,1 mi | 0,1% |
| AGPI11 · DEB | Debêntures | R$ 34,9 mi | 0,1% |
| BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,9 mi | 0,1% |
| CAMLB1 · DEB | Debêntures | R$ 34,8 mi | 0,1% |
| RECV13 · DEB | Debêntures | R$ 34,7 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,6 mi | 0,1% |
| CSMGE2 · DEB | Debêntures | R$ 34,4 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,4 mi | 0,1% |
| EBENC1 · DEB | Debêntures | R$ 34,3 mi | 0,1% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 34,1 mi | 0,1% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,1 mi | 0,1% |
| CPLD38 · DEB | Debêntures | R$ 34,0 mi | 0,1% |
| CSMGE1 · DEB | Debêntures | R$ 33,6 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,4 mi | 0,1% |
| AEGP19 · DEB | Debêntures | R$ 32,7 mi | 0,1% |
| SMFTA1 · DEB | Debêntures | R$ 32,6 mi | 0,1% |
| CGOSA2 · DEB | Debêntures | R$ 32,2 mi | 0,1% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 31,7 mi | 0,1% |
| ENERA9 · DEB | Debêntures | R$ 31,4 mi | 0,1% |
| YDUQA1 · DEB | Debêntures | R$ 31,4 mi | 0,1% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA | Títulos de Crédito Privado | R$ 30,9 mi | 0,1% |
| SNGOA3 · DEB | Debêntures | R$ 30,7 mi | 0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,7 mi | 0,1% |
| VEBMA6 · DEB | Debêntures | R$ 30,3 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,2 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,1 mi | 0,1% |
| EQPA17 · DEB | Debêntures | R$ 29,9 mi | 0,1% |
| VLIDA1 · DEB | Debêntures | R$ 29,8 mi | 0,1% |
| CEEBD2 · DEB | Debêntures | R$ 29,8 mi | 0,1% |
| VAMOA0 · DEB | Debêntures | R$ 29,5 mi | 0,1% |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Títulos de Crédito Privado | R$ 29,4 mi | 0,1% |
| LMTPB1 · DEB | Debêntures | R$ 29,2 mi | 0,1% |
| SBIOA4 · DEB | Debêntures | R$ 28,9 mi | 0,1% |
| CEBD25 · DEB | Debêntures | R$ 28,7 mi | 0,1% |
| LETS18 · DEB | Debêntures | R$ 28,2 mi | 0,1% |
| CMGDA2 · DEB | Debêntures | R$ 28,1 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,9 mi | 0,1% |
| SBSPE7 · DEB | Debêntures | R$ 27,8 mi | 0,1% |
| EGIEA6 · DEB | Debêntures | R$ 27,7 mi | 0,1% |
| FRAS16 · DEB | Debêntures | R$ 27,7 mi | 0,1% |
| SRM SEC SECURITIZADORA S.A | Debêntures | R$ 27,6 mi | 0,1% |
| CEED18 · DEB | Debêntures | R$ 27,4 mi | 0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:161028 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 27,0 mi | 0,1% |
| MILS29 · DEB | Debêntures | R$ 27,0 mi | 0,1% |
| RENTD0 · DEB | Debêntures | R$ 26,8 mi | 0,1% |
| ENERB7 · DEB | Debêntures | R$ 26,8 mi | 0,1% |
| RENTE4 · DEB | Debêntures | R$ 26,8 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,4 mi | 0,1% |
| CEEBA6 · DEB | Debêntures | R$ 26,4 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,3 mi | 0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,2 mi | 0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 25,9 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,8 mi | 0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,7 mi | 0,1% |
| ISAEC1 · DEB | Debêntures | R$ 25,4 mi | 0,1% |
| PALFA4 · DEB | Debêntures | R$ 25,4 mi | 0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 25,3 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,2 mi | 0,1% |
| EEELA3 · DEB | Debêntures | R$ 24,9 mi | 0,1% |
| CEED17 · DEB | Debêntures | R$ 24,9 mi | 0,1% |
| CEBD15 · DEB | Debêntures | R$ 24,8 mi | 0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,5 mi | 0,1% |
| GEPAB0 · DEB | Debêntures | R$ 24,3 mi | 0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,2 mi | <0,1% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 24,1 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,9 mi | <0,1% |
| ARTESANAL CORE PREV FIC FIDC MULTICARTEIRA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 23,7 mi | <0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,6 mi | <0,1% |
| AESLD2 · DEB | Debêntures | R$ 23,2 mi | <0,1% |
| ELET24 · DEB | Debêntures | R$ 23,0 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,7 mi | <0,1% |
| MULTA5 · DEB | Debêntures | R$ 22,6 mi | <0,1% |
| BANCO GMAC S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 22,4 mi | <0,1% |
| VLIDA0 · DEB | Debêntures | R$ 22,1 mi | <0,1% |
| ICRED FGTS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIM… | Cotas de Fundos | R$ 22,0 mi | <0,1% |
| ESCEA4 · DEB | Debêntures | R$ 21,9 mi | <0,1% |
| CPREA0 · DEB | Debêntures | R$ 21,6 mi | <0,1% |
| HYPEA6 · DEB | Debêntures | R$ 21,6 mi | <0,1% |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 21,4 mi | <0,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Cotas de Fundos | R$ 21,3 mi | <0,1% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,3 mi | <0,1% |
| TRGP13 · DEB | Debêntures | R$ 21,0 mi | <0,1% |
| ESSDA2 · DEB | Debêntures | R$ 20,6 mi | <0,1% |
| UNIPC0 · DEB | Debêntures | R$ 20,5 mi | <0,1% |
| CPLDB0 · DEB | Debêntures | R$ 20,4 mi | <0,1% |
| CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA | Títulos de Crédito Privado | R$ 20,4 mi | <0,1% |
| VTRU16 · DEB | Debêntures | R$ 20,2 mi | <0,1% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170532 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 19,8 mi | <0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,8 mi | <0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,8 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,5 mi | <0,1% |
| VIXL19 · DEB | Debêntures | R$ 19,3 mi | <0,1% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,2 mi | <0,1% |
| MATD23 · DEB | Debêntures | R$ 18,7 mi | <0,1% |
| + 111 outros ativos (soma) | Debêntures | R$ 783,9 mi | 1,6% |
| + 68 outros ativos (soma) | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 459,6 mi | 0,9% |
| + 13 outros ativos (soma) | Cotas de Fundos | R$ 71,8 mi | 0,1% |
| + 4 outros ativos (soma) | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 21,7 mi | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Títulos de Crédito Privado | R$ 9,7 mi | <0,1% |
| + 7 outros ativos (soma) | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Disponibilidades | R$ 150.965 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 109.182 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
| + 1 outros ativos (soma) | Outras aplicações | R$ 25.822 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/12/2022.
- Patrimônio
- R$ 49.890,00 → R$ 46,4 bi
- Cotistas
- 1 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 42.814.944/0001-42
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/04/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 29/02/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias corridos)
- Código CVM
- 457175
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%107% CDI | +0,68%68% CDI | +0,74%61% CDI | +1,16%106% CDI | +1,41%131% CDI | +1,18%105% CDI | +1,31%108% CDI | +1,11%102% CDI | +1,07%99% CDI | +1,02%95% CDI | +0,21%*52% CDI | — | +11,71%*96% CDI |
| 2025 | +1,22%120% CDI | +1,12%114% CDI | +1,10%114% CDI | +1,10%104% CDI | +1,24%109% CDI | +1,19%108% CDI | +1,35%106% CDI | +1,17%100% CDI | +1,15%94% CDI | +1,19%94% CDI | +1,06%101% CDI | +1,28%105% CDI | +15,13%106% CDI |
| 2024 | +1,23%128% CDI | +1,03%129% CDI | +1,07%128% CDI | +1,01%114% CDI | +0,95%115% CDI | +0,97%123% CDI | +1,06%117% CDI | +1,00%115% CDI | +0,98%117% CDI | +0,96%103% CDI | +0,86%109% CDI | +0,59%63% CDI | +12,36%114% CDI |
| 2023 | +1,19%106% CDI | +0,65%71% CDI | +0,99%84% CDI | +0,88%96% CDI | +1,37%122% CDI | +1,28%120% CDI | +1,31%122% CDI | +1,53%135% CDI | +1,19%122% CDI | +1,22%122% CDI | +1,15%125% CDI | +1,06%118% CDI | +14,73%113% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,12%*79% CDI | +0,12%*79% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FI FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FI FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FI FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FI FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FI FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 2 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FI FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FI FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (41,1%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (20,8%), Títulos Públicos (17,4%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD II FI FINANCEIRO MULT CP RESP LIMITADA?
R$ 46,4 bi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.