Fundo de Renda Fixa · CNPJ 29.259.723/0001-91 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 13,7 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 22,10132
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,86%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 13,7 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,76% | +1,07% | 71% |
| 6 meses | +6,89% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +13,86% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,73% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +91,05% | +82,52% | 110% |
| Desde 30/11/2018 | +120,83% | +106,35% | 114% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,35%
- Maior queda
- -0,17%
- Sharpe (12 meses)
- -0,97
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,40% · mai/26
- Pior mês
- +0,34% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 71,3% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 62 maiores de 70 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 5,70 bi | 40,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,73 bi | 19,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,59 bi | 18,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 1,26 bi | 9,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 705,9 mi | 5,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 164,9 mi | 1,2% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 143,3 mi | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 132,6 mi | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 100,4 mi | 0,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 73,1 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos de Crédito Privado | R$ 43,2 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 29,8 mi | 0,2% |
| ESCEA7 · DEB | Debêntures | R$ 29,7 mi | 0,2% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 27,6 mi | 0,2% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,7 mi | 0,1% |
| CEPEB2 · DEB | Debêntures | R$ 16,3 mi | 0,1% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 15,6 mi | 0,1% |
| CEEBB3 · DEB | Debêntures | R$ 15,0 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 14,6 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 14,2 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,9 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,9 mi | 0,1% |
| BANCO AGIPLAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,3 mi | 0,1% |
| EKTRB0 · DEB | Debêntures | R$ 11,3 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 11,1 mi | 0,1% |
| BANCO BMG S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,8 mi | 0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| CEPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 9,0 mi | 0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 8,9 mi | 0,1% |
| CEBD15 · DEB | Debêntures | R$ 8,0 mi | 0,1% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,3 mi | 0,1% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,6 mi | <0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,6 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,2 mi | <0,1% |
| BANCO SAFRA S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | <0,1% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,8 mi | <0,1% |
| DESK19 · DEB | Debêntures | R$ 2,5 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | <0,1% |
| ENERB8 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | <0,1% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | <0,1% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| ENMTF8 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| CGOS19 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 904.923 | <0,1% |
| CEBD25 · DEB | Debêntures | R$ 846.063 | <0,1% |
| RDORF8 · DEB | Debêntures | R$ 832.524 | <0,1% |
| CEEBA6 · DEB | Debêntures | R$ 794.759 | <0,1% |
| ELET17 · DEB | Debêntures | R$ 767.282 | <0,1% |
| MILS19 · DEB | Debêntures | R$ 582.213 | <0,1% |
| RDORI6 · DEB | Debêntures | R$ 573.578 | <0,1% |
| VBBR24 · DEB | Debêntures | R$ 539.083 | <0,1% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 508.825 | <0,1% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 496.114 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 284.132 | <0,1% |
| LCAMD3 · DEB | Debêntures | R$ 257.601 | <0,1% |
| AXIAA0 · DEB | Debêntures | R$ 250.388 | <0,1% |
| Banco Volkswagen S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 239.424 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 200.054 | <0,1% |
| CGOS16 · DEB | Debêntures | R$ 101.728 | <0,1% |
| AMER11 · AMERICANAS BNS ORD NM | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 100.498 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 14.173 | <0,1% |
| SEER15 · DEB | Debêntures | R$ 1.062 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 905 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 501 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2018.
- Patrimônio
- R$ 119,7 mi → R$ 13,7 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 29.259.723/0001-91
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/06/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 27/10/2023
- Código CVM
- 302902
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%108% CDI | +0,67%67% CDI | +0,87%72% CDI | +1,15%106% CDI | +1,40%130% CDI | +1,16%104% CDI | +1,32%109% CDI | +1,12%102% CDI | +1,06%98% CDI | +1,01%95% CDI | +0,18%*45% CDI | — | +11,79%*97% CDI |
| 2025 | +1,22%120% CDI | +1,12%113% CDI | +1,05%109% CDI | +1,01%96% CDI | +1,21%106% CDI | +1,20%109% CDI | +1,37%107% CDI | +1,18%101% CDI | +1,27%104% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,23%101% CDI | +15,10%105% CDI |
| 2024 | +1,31%135% CDI | +1,07%134% CDI | +1,05%127% CDI | +0,99%112% CDI | +0,93%112% CDI | +0,97%123% CDI | +1,06%117% CDI | +1,03%119% CDI | +0,92%110% CDI | +0,98%105% CDI | +0,84%106% CDI | +0,34%37% CDI | +12,12%111% CDI |
| 2023 | +1,07%95% CDI | +0,52%57% CDI | +0,97%83% CDI | +0,86%93% CDI | +1,37%122% CDI | +1,24%115% CDI | +1,23%114% CDI | +1,52%134% CDI | +1,27%130% CDI | +1,17%118% CDI | +1,21%132% CDI | +1,05%117% CDI | +14,33%110% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +0,90%119% CDI | +1,11%119% CDI | +1,01%121% CDI | +1,23%119% CDI | +1,14%112% CDI | +1,15%111% CDI | +1,31%112% CDI | +1,24%116% CDI | +1,15%113% CDI | +1,17%114% CDI | +1,25%111% CDI | +14,37%116% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,32%217% CDI | +0,26%196% CDI | +0,13%67% CDI | +0,50%241% CDI | +0,48%177% CDI | +0,56%181% CDI | +0,62%174% CDI | +0,72%169% CDI | +0,73%166% CDI | +0,70%145% CDI | +0,72%122% CDI | +0,92%119% CDI | +6,87%155% CDI |
| 2020 | +0,47%125% CDI | +0,40%136% CDI | -1,73%CDI +0,34% | -1,00%CDI +0,28% | +0,37%159% CDI | +0,67%315% CDI | +0,50%259% CDI | +0,82%512% CDI | +0,63%399% CDI | +0,24%152% CDI | +0,35%231% CDI | +0,39%236% CDI | +2,10%76% CDI |
| 2019 | +0,62%115% CDI | +0,57%114% CDI | +0,52%112% CDI | +0,57%110% CDI | +0,60%110% CDI | +0,51%109% CDI | +0,64%113% CDI | +0,56%111% CDI | +0,55%119% CDI | +0,52%109% CDI | +0,33%87% CDI | +0,44%116% CDI | +6,62%111% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,63%128% CDI | +0,63%*128% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (83,2%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (8,2%), Operações Compromissadas (4,1%).
Qual é o patrimônio do ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CP RESP LIMITADA?
R$ 13,7 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.